近一年博道和祥多元稳健债券A基金净值查询
查询指定日期范围博道和祥多元稳健债券A017134净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1062 |
0.30% |
| 2026-09-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1030 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1031 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1053 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1069 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1064 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1056 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1067 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1061 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1068 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1024 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1071 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1050 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1029 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1140 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1138 |
0.55% |
| 2026-08-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1077 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1040 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1075 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1054 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1057 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0997 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0948 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0841 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0727 |
-0.42% |
| 2026-07-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0772 |
0.64% |
| 2026-07-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0704 |
-0.85% |
| 2026-07-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0796 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0807 |
-1.06% |
| 2026-07-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0923 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0849 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0898 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0879 |
-0.35% |
| 2026-07-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0917 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0776 |
-0.93% |
| 2026-07-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0877 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1023 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1102 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1173 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1098 |
-1.14% |
| 2026-07-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1226 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1271 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1217 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1262 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1317 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1351 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1327 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1383 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1378 |
0.33% |
| 2026-06-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1341 |
-0.02% |
| 2026-06-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1343 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1394 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1376 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1338 |
-0.42% |
| 2026-06-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1386 |
0.50% |
| 2026-06-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1329 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1306 |
0.43% |
| 2026-06-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1258 |
0.33% |
| 2026-06-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1221 |
0.87% |
| 2026-06-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1124 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1099 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1119 |
0.62% |
| 2026-06-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1051 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1132 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1163 |
0.16% |
| 2026-06-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1145 |
0.20% |
| 2026-06-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1123 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1112 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1145 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1199 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1175 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1206 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1217 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1190 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1125 |
-0.54% |
| 2026-05-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1183 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1196 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1215 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1202 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1200 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1179 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1163 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1151 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1153 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1156 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1167 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1155 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1152 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1146 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1142 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1129 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1132 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1118 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1114 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1103 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1066 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1063 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1068 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1079 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1063 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1074 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1072 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1066 |
-0.13% |
| 2026-03-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1080 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1065 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1052 |
-0.31% |
| 2026-03-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1086 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1087 |
-0.10% |
| 2026-03-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1098 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1091 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1096 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1095 |
-0.02% |
| 2026-03-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1097 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1100 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1094 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1079 |
-0.14% |
| 2026-03-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1094 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1092 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1081 |
-0.08% |
| 2026-03-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1090 |
-0.14% |
| 2026-03-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1106 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1098 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1101 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1105 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1101 |
0.10% |
| 2026-02-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1090 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1102 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1099 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1102 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1101 |
0.18% |
| 2026-02-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1081 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1083 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1079 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1079 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1048 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1092 |
0.23% |
| 2026-01-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1066 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1085 |
-0.13% |
| 2026-01-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1099 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1111 |
-0.22% |
| 2026-01-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1135 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1120 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1107 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1084 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1085 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1063 |
0.16% |
| 2026-01-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1045 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1033 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1020 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1036 |
0.32% |
| 2026-01-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1001 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0972 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0966 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0964 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0951 |
0.40% |
| 2025-12-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0907 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0907 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0911 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0917 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0921 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0904 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0880 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0876 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0856 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0845 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0863 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0812 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0846 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0861 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0842 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0866 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0862 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0862 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0845 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0822 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0832 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0848 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0861 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0848 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0821 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0813 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0824 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0804 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0780 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0853 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0865 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0886 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0910 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0914 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0936 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0916 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0925 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0935 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0923 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0933 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0913 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0894 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0921 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0914 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0910 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0943 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0936 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0942 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0928 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0921 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0909 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0918 |
0.34% |
| 2025-10-20 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0881 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0868 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0921 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0943 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0913 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0957 |
-0.13% |
| 2025-10-10 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0971 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0992 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0971 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0962 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0951 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0950 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0967 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0945 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0957 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0963 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.0968 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
博道和祥多元稳健债券A |
1.1004 |
0.12% |
