今年以来大摩数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩数字经济混合C017103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩数字经济混合C |
2.3260 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
大摩数字经济混合C |
2.3747 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
大摩数字经济混合C |
2.3433 |
-2.88% |
| 2025-12-10 |
大摩数字经济混合C |
2.4107 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
大摩数字经济混合C |
2.4219 |
3.05% |
| 2025-12-08 |
大摩数字经济混合C |
2.3503 |
5.59% |
| 2025-12-05 |
大摩数字经济混合C |
2.2258 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
大摩数字经济混合C |
2.2036 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
大摩数字经济混合C |
2.1866 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
大摩数字经济混合C |
2.1920 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大摩数字经济混合C |
2.1935 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
大摩数字经济混合C |
2.1654 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
大摩数字经济混合C |
2.1606 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
大摩数字经济混合C |
2.1799 |
4.32% |
| 2025-11-25 |
大摩数字经济混合C |
2.0896 |
4.00% |
| 2025-11-24 |
大摩数字经济混合C |
2.0092 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
大摩数字经济混合C |
2.0328 |
-6.33% |
| 2025-11-20 |
大摩数字经济混合C |
2.1614 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
大摩数字经济混合C |
2.1546 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
大摩数字经济混合C |
2.1560 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
大摩数字经济混合C |
2.1527 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
大摩数字经济混合C |
2.1408 |
-3.94% |
| 2025-11-13 |
大摩数字经济混合C |
2.2251 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩数字经济混合C |
2.2227 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
大摩数字经济混合C |
2.2231 |
-2.69% |
| 2025-11-10 |
大摩数字经济混合C |
2.2830 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
大摩数字经济混合C |
2.3177 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
大摩数字经济混合C |
2.3515 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
大摩数字经济混合C |
2.2724 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
大摩数字经济混合C |
2.2526 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
大摩数字经济混合C |
2.2743 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
大摩数字经济混合C |
2.2596 |
-5.78% |
| 2025-10-30 |
大摩数字经济混合C |
2.3901 |
-3.35% |
| 2025-10-29 |
大摩数字经济混合C |
2.4701 |
1.79% |
| 2025-10-28 |
大摩数字经济混合C |
2.4267 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
大摩数字经济混合C |
2.4103 |
4.94% |
| 2025-10-24 |
大摩数字经济混合C |
2.2968 |
5.66% |
| 2025-10-23 |
大摩数字经济混合C |
2.1737 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
大摩数字经济混合C |
2.2245 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
大摩数字经济混合C |
2.2276 |
6.39% |
| 2025-10-20 |
大摩数字经济混合C |
2.0939 |
3.06% |
| 2025-10-17 |
大摩数字经济混合C |
2.0317 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
大摩数字经济混合C |
2.1304 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大摩数字经济混合C |
2.1339 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
大摩数字经济混合C |
2.0620 |
-4.74% |
| 2025-10-13 |
大摩数字经济混合C |
2.1645 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
大摩数字经济混合C |
2.1940 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
大摩数字经济混合C |
2.2772 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
大摩数字经济混合C |
2.2571 |
-1.38% |
| 2025-09-29 |
大摩数字经济混合C |
2.2886 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
大摩数字经济混合C |
2.2354 |
-3.81% |
| 2025-09-25 |
大摩数字经济混合C |
2.3239 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
大摩数字经济混合C |
2.2980 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
大摩数字经济混合C |
2.3271 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
大摩数字经济混合C |
2.3185 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
大摩数字经济混合C |
2.2581 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
大摩数字经济混合C |
2.2633 |
1.43% |
| 2025-09-17 |
大摩数字经济混合C |
2.2313 |
0.34% |
| 2025-09-16 |
大摩数字经济混合C |
2.2238 |
0.61% |
| 2025-09-15 |
大摩数字经济混合C |
2.2104 |
-1.57% |
| 2025-09-12 |
大摩数字经济混合C |
2.2456 |
-0.88% |
| 2025-09-11 |
大摩数字经济混合C |
2.2655 |
9.82% |
| 2025-09-10 |
大摩数字经济混合C |
2.0629 |
4.82% |
| 2025-09-09 |
大摩数字经济混合C |
1.9681 |
-2.15% |
| 2025-09-08 |
大摩数字经济混合C |
2.0113 |
-4.69% |
| 2025-09-05 |
大摩数字经济混合C |
2.1102 |
6.25% |
| 2025-09-04 |
大摩数字经济混合C |
1.9860 |
-7.23% |
| 2025-09-03 |
大摩数字经济混合C |
2.1407 |
0.62% |
| 2025-09-02 |
大摩数字经济混合C |
2.1275 |
-5.27% |
| 2025-09-01 |
大摩数字经济混合C |
2.2459 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
大摩数字经济混合C |
2.1919 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
大摩数字经济混合C |
2.1859 |
5.30% |
| 2025-08-27 |
大摩数字经济混合C |
2.0759 |
0.81% |
| 2025-08-26 |
大摩数字经济混合C |
2.0593 |
-1.06% |
| 2025-08-25 |
大摩数字经济混合C |
2.0813 |
3.87% |
| 2025-08-22 |
大摩数字经济混合C |
2.0037 |
4.10% |
| 2025-08-21 |
大摩数字经济混合C |
1.9247 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
大摩数字经济混合C |
1.9439 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
大摩数字经济混合C |
1.9325 |
1.31% |
| 2025-08-18 |
大摩数字经济混合C |
1.9075 |
4.88% |
| 2025-08-15 |
大摩数字经济混合C |
1.8188 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
大摩数字经济混合C |
1.7737 |
-0.96% |
| 2025-08-13 |
大摩数字经济混合C |
1.7909 |
4.59% |
| 2025-08-12 |
大摩数字经济混合C |
1.7123 |
1.43% |
| 2025-08-11 |
大摩数字经济混合C |
1.6881 |
3.57% |
| 2025-08-08 |
大摩数字经济混合C |
1.6299 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
大摩数字经济混合C |
1.6305 |
-0.83% |
| 2025-08-06 |
大摩数字经济混合C |
1.6441 |
0.66% |
| 2025-08-05 |
大摩数字经济混合C |
1.6334 |
-0.16% |
| 2025-08-04 |
大摩数字经济混合C |
1.6360 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
大摩数字经济混合C |
1.6244 |
-1.48% |
| 2025-07-31 |
大摩数字经济混合C |
1.6488 |
0.91% |
| 2025-07-30 |
大摩数字经济混合C |
1.6339 |
-0.99% |
| 2025-07-29 |
大摩数字经济混合C |
1.6503 |
2.17% |
| 2025-07-28 |
大摩数字经济混合C |
1.6153 |
2.72% |
| 2025-07-25 |
大摩数字经济混合C |
1.5726 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
大摩数字经济混合C |
1.5649 |
0.40% |
| 2025-07-23 |
大摩数字经济混合C |
1.5586 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
大摩数字经济混合C |
1.5670 |
-1.30% |
| 2025-07-21 |
大摩数字经济混合C |
1.5877 |
0.41% |
| 2025-07-18 |
大摩数字经济混合C |
1.5812 |
-0.43% |
| 2025-07-17 |
大摩数字经济混合C |
1.5881 |
3.47% |
| 2025-07-16 |
大摩数字经济混合C |
1.5348 |
-0.29% |
| 2025-07-15 |
大摩数字经济混合C |
1.5393 |
4.54% |
| 2025-07-14 |
大摩数字经济混合C |
1.4724 |
1.17% |
| 2025-07-11 |
大摩数字经济混合C |
1.4554 |
-0.61% |
| 2025-07-10 |
大摩数字经济混合C |
1.4644 |
-0.71% |
| 2025-07-09 |
大摩数字经济混合C |
1.4748 |
-0.91% |
| 2025-07-08 |
大摩数字经济混合C |
1.4883 |
2.98% |
| 2025-07-07 |
大摩数字经济混合C |
1.4453 |
-0.76% |
| 2025-07-04 |
大摩数字经济混合C |
1.4563 |
0.24% |
| 2025-07-03 |
大摩数字经济混合C |
1.4528 |
2.54% |
| 2025-07-02 |
大摩数字经济混合C |
1.4168 |
-2.69% |
| 2025-07-01 |
大摩数字经济混合C |
1.4560 |
-0.29% |
| 2025-06-30 |
大摩数字经济混合C |
1.4602 |
1.57% |
| 2025-06-27 |
大摩数字经济混合C |
1.4376 |
1.29% |
| 2025-06-26 |
大摩数字经济混合C |
1.4193 |
0.23% |
| 2025-06-25 |
大摩数字经济混合C |
1.4160 |
2.88% |
| 2025-06-24 |
大摩数字经济混合C |
1.3763 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
大摩数字经济混合C |
1.3480 |
-0.07% |
| 2025-06-20 |
大摩数字经济混合C |
1.3489 |
-1.82% |
| 2025-06-19 |
大摩数字经济混合C |
1.3739 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
大摩数字经济混合C |
1.3787 |
2.70% |
| 2025-06-17 |
大摩数字经济混合C |
1.3424 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
大摩数字经济混合C |
1.3436 |
1.70% |
| 2025-06-13 |
大摩数字经济混合C |
1.3212 |
-0.85% |
| 2025-06-12 |
大摩数字经济混合C |
1.3325 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
大摩数字经济混合C |
1.3266 |
-0.14% |
| 2025-06-10 |
大摩数字经济混合C |
1.3285 |
-1.29% |
| 2025-06-09 |
大摩数字经济混合C |
1.3458 |
0.79% |
| 2025-06-06 |
大摩数字经济混合C |
1.3353 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
大摩数字经济混合C |
1.3342 |
4.35% |
| 2025-06-04 |
大摩数字经济混合C |
1.2786 |
1.82% |
| 2025-06-03 |
大摩数字经济混合C |
1.2557 |
-0.10% |
| 2025-05-30 |
大摩数字经济混合C |
1.2570 |
-1.77% |
| 2025-05-29 |
大摩数字经济混合C |
1.2796 |
1.74% |
| 2025-05-28 |
大摩数字经济混合C |
1.2577 |
0.30% |
| 2025-05-27 |
大摩数字经济混合C |
1.2539 |
-1.47% |
| 2025-05-26 |
大摩数字经济混合C |
1.2726 |
1.33% |
| 2025-05-23 |
大摩数字经济混合C |
1.2559 |
-1.64% |
| 2025-05-22 |
大摩数字经济混合C |
1.2768 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
大摩数字经济混合C |
1.2857 |
-0.99% |
| 2025-05-20 |
大摩数字经济混合C |
1.2986 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
大摩数字经济混合C |
1.2865 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
大摩数字经济混合C |
1.2911 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
大摩数字经济混合C |
1.2913 |
-2.96% |
| 2025-05-14 |
大摩数字经济混合C |
1.3307 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
大摩数字经济混合C |
1.3289 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
大摩数字经济混合C |
1.3380 |
2.07% |
| 2025-05-09 |
大摩数字经济混合C |
1.3109 |
-2.26% |
| 2025-05-08 |
大摩数字经济混合C |
1.3412 |
1.08% |
| 2025-05-07 |
大摩数字经济混合C |
1.3269 |
-0.45% |
| 2025-05-06 |
大摩数字经济混合C |
1.3329 |
3.95% |
| 2025-04-30 |
大摩数字经济混合C |
1.2823 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
大摩数字经济混合C |
1.2631 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
大摩数字经济混合C |
1.2552 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
大摩数字经济混合C |
1.2629 |
1.36% |
| 2025-04-24 |
大摩数字经济混合C |
1.2459 |
-2.41% |
| 2025-04-23 |
大摩数字经济混合C |
1.2767 |
1.75% |
| 2025-04-22 |
大摩数字经济混合C |
1.2548 |
-2.71% |
| 2025-04-21 |
大摩数字经济混合C |
1.2897 |
2.61% |
| 2025-04-18 |
大摩数字经济混合C |
1.2569 |
0.38% |
| 2025-04-17 |
大摩数字经济混合C |
1.2522 |
0.46% |
| 2025-04-16 |
大摩数字经济混合C |
1.2465 |
-2.80% |
| 2025-04-15 |
大摩数字经济混合C |
1.2824 |
-0.64% |
| 2025-04-14 |
大摩数字经济混合C |
1.2906 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
大摩数字经济混合C |
1.2746 |
2.40% |
| 2025-04-10 |
大摩数字经济混合C |
1.2447 |
3.92% |
| 2025-04-09 |
大摩数字经济混合C |
1.1977 |
2.17% |
| 2025-04-08 |
大摩数字经济混合C |
1.1723 |
-3.42% |
| 2025-04-07 |
大摩数字经济混合C |
1.2138 |
-9.53% |
| 2025-04-03 |
大摩数字经济混合C |
1.3417 |
-3.52% |
| 2025-04-02 |
大摩数字经济混合C |
1.3906 |
1.24% |
| 2025-04-01 |
大摩数字经济混合C |
1.3735 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
大摩数字经济混合C |
1.3758 |
0.84% |
| 2025-03-28 |
大摩数字经济混合C |
1.3643 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
大摩数字经济混合C |
1.3721 |
-0.54% |
| 2025-03-26 |
大摩数字经济混合C |
1.3796 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
大摩数字经济混合C |
1.3803 |
-3.93% |
| 2025-03-24 |
大摩数字经济混合C |
1.4368 |
0.96% |
| 2025-03-21 |
大摩数字经济混合C |
1.4232 |
-1.81% |
| 2025-03-20 |
大摩数字经济混合C |
1.4495 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
大摩数字经济混合C |
1.4701 |
-2.91% |
| 2025-03-18 |
大摩数字经济混合C |
1.5141 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
大摩数字经济混合C |
1.5033 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
大摩数字经济混合C |
1.5082 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
大摩数字经济混合C |
1.4796 |
-1.62% |
| 2025-03-12 |
大摩数字经济混合C |
1.5040 |
1.06% |
| 2025-03-11 |
大摩数字经济混合C |
1.4882 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
大摩数字经济混合C |
1.4778 |
0.92% |
| 2025-03-07 |
大摩数字经济混合C |
1.4644 |
-1.09% |
| 2025-03-06 |
大摩数字经济混合C |
1.4806 |
3.28% |
| 2025-03-05 |
大摩数字经济混合C |
1.4336 |
2.46% |
| 2025-03-04 |
大摩数字经济混合C |
1.3992 |
1.44% |
| 2025-03-03 |
大摩数字经济混合C |
1.3793 |
-2.53% |
| 2025-02-28 |
大摩数字经济混合C |
1.4151 |
-5.25% |
| 2025-02-27 |
大摩数字经济混合C |
1.4935 |
-2.39% |
| 2025-02-26 |
大摩数字经济混合C |
1.5300 |
0.82% |
| 2025-02-25 |
大摩数字经济混合C |
1.5176 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
大摩数字经济混合C |
1.5340 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
大摩数字经济混合C |
1.5462 |
5.80% |
| 2025-02-20 |
大摩数字经济混合C |
1.4615 |
0.87% |
| 2025-02-19 |
大摩数字经济混合C |
1.4489 |
1.53% |
| 2025-02-18 |
大摩数字经济混合C |
1.4270 |
-2.41% |
| 2025-02-17 |
大摩数字经济混合C |
1.4622 |
4.40% |
| 2025-02-14 |
大摩数字经济混合C |
1.4006 |
0.86% |
| 2025-02-13 |
大摩数字经济混合C |
1.3887 |
-3.28% |
| 2025-02-12 |
大摩数字经济混合C |
1.4358 |
2.04% |
| 2025-02-11 |
大摩数字经济混合C |
1.4071 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
大摩数字经济混合C |
1.4096 |
1.24% |
| 2025-02-07 |
大摩数字经济混合C |
1.3923 |
1.99% |
| 2025-02-06 |
大摩数字经济混合C |
1.3652 |
2.30% |
| 2025-02-05 |
大摩数字经济混合C |
1.3345 |
-4.10% |
| 2025-01-27 |
大摩数字经济混合C |
1.3916 |
-5.06% |
| 2025-01-24 |
大摩数字经济混合C |
1.4657 |
1.40% |
| 2025-01-23 |
大摩数字经济混合C |
1.4455 |
-2.31% |
| 2025-01-22 |
大摩数字经济混合C |
1.4797 |
3.48% |
| 2025-01-21 |
大摩数字经济混合C |
1.4299 |
2.06% |
| 2025-01-20 |
大摩数字经济混合C |
1.4010 |
2.88% |
| 2025-01-17 |
大摩数字经济混合C |
1.3618 |
1.20% |
| 2025-01-16 |
大摩数字经济混合C |
1.3457 |
0.43% |
| 2025-01-15 |
大摩数字经济混合C |
1.3399 |
-2.50% |
| 2025-01-14 |
大摩数字经济混合C |
1.3742 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
大摩数字经济混合C |
1.3156 |
-1.34% |
| 2025-01-10 |
大摩数字经济混合C |
1.3335 |
-2.53% |
| 2025-01-09 |
大摩数字经济混合C |
1.3681 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
大摩数字经济混合C |
1.3546 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
大摩数字经济混合C |
1.3522 |
5.20% |
| 2025-01-06 |
大摩数字经济混合C |
1.2854 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
大摩数字经济混合C |
1.2897 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
大摩数字经济混合C |
1.3169 |
-3.18% |
