近一年大摩数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩数字经济混合C017103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩数字经济混合C |
3.7946 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
大摩数字经济混合C |
3.7765 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
大摩数字经济混合C |
3.8569 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
大摩数字经济混合C |
3.8502 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
大摩数字经济混合C |
3.8431 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
大摩数字经济混合C |
3.8256 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
大摩数字经济混合C |
3.8430 |
6.55% |
| 2026-09-04 |
大摩数字经济混合C |
3.6067 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
大摩数字经济混合C |
3.6767 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
大摩数字经济混合C |
3.6848 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
大摩数字经济混合C |
3.7611 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
大摩数字经济混合C |
3.8782 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
大摩数字经济混合C |
3.7931 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
大摩数字经济混合C |
3.8319 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
大摩数字经济混合C |
3.6897 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
大摩数字经济混合C |
3.6713 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
大摩数字经济混合C |
3.6673 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
大摩数字经济混合C |
3.8359 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
大摩数字经济混合C |
3.7430 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
大摩数字经济混合C |
3.7275 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
大摩数字经济混合C |
4.0409 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
大摩数字经济混合C |
4.1101 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
大摩数字经济混合C |
3.9441 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
大摩数字经济混合C |
3.8717 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
大摩数字经济混合C |
3.8842 |
2.85% |
| 2026-08-11 |
大摩数字经济混合C |
3.7766 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
大摩数字经济混合C |
3.7806 |
-2.47% |
| 2026-08-07 |
大摩数字经济混合C |
3.8738 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
大摩数字经济混合C |
3.7380 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
大摩数字经济混合C |
3.6989 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
大摩数字经济混合C |
3.6047 |
9.75% |
| 2026-08-03 |
大摩数字经济混合C |
3.2845 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
大摩数字经济混合C |
3.3468 |
6.16% |
| 2026-07-30 |
大摩数字经济混合C |
3.1526 |
-9.00% |
| 2026-07-29 |
大摩数字经济混合C |
3.4364 |
-0.82% |
| 2026-07-28 |
大摩数字经济混合C |
3.4648 |
-11.46% |
| 2026-07-27 |
大摩数字经济混合C |
3.8617 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
大摩数字经济混合C |
3.7158 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
大摩数字经济混合C |
3.8023 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
大摩数字经济混合C |
3.8646 |
-5.23% |
| 2026-07-21 |
大摩数字经济混合C |
4.0666 |
8.09% |
| 2026-07-20 |
大摩数字经济混合C |
3.7621 |
-3.31% |
| 2026-07-17 |
大摩数字经济混合C |
3.8910 |
-9.85% |
| 2026-07-16 |
大摩数字经济混合C |
4.2742 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
大摩数字经济混合C |
4.3965 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
大摩数字经济混合C |
4.4953 |
6.31% |
| 2026-07-13 |
大摩数字经济混合C |
4.2285 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
大摩数字经济混合C |
4.4426 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
大摩数字经济混合C |
4.6582 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
大摩数字经济混合C |
4.3602 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
大摩数字经济混合C |
4.4213 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
大摩数字经济混合C |
4.4261 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
大摩数字经济混合C |
4.5358 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
大摩数字经济混合C |
4.4785 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
大摩数字经济混合C |
4.8098 |
-4.10% |
| 2026-06-30 |
大摩数字经济混合C |
5.0072 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
大摩数字经济混合C |
4.8289 |
-2.32% |
| 2026-06-26 |
大摩数字经济混合C |
4.9411 |
-4.38% |
| 2026-06-25 |
大摩数字经济混合C |
5.1576 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
大摩数字经济混合C |
4.9729 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
大摩数字经济混合C |
4.8625 |
-4.32% |
| 2026-06-22 |
大摩数字经济混合C |
5.0726 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大摩数字经济混合C |
5.0458 |
4.09% |
| 2026-06-17 |
大摩数字经济混合C |
4.8474 |
3.09% |
| 2026-06-16 |
大摩数字经济混合C |
4.7021 |
2.94% |
| 2026-06-15 |
大摩数字经济混合C |
4.5680 |
6.65% |
| 2026-06-12 |
大摩数字经济混合C |
4.2832 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
大摩数字经济混合C |
4.2848 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
大摩数字经济混合C |
4.3322 |
-3.32% |
| 2026-06-09 |
大摩数字经济混合C |
4.4762 |
5.56% |
| 2026-06-08 |
大摩数字经济混合C |
4.2404 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
大摩数字经济混合C |
4.3324 |
-3.42% |
| 2026-06-04 |
大摩数字经济混合C |
4.4859 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
大摩数字经济混合C |
4.4674 |
2.83% |
| 2026-06-02 |
大摩数字经济混合C |
4.3446 |
5.49% |
| 2026-06-01 |
大摩数字经济混合C |
4.1184 |
-4.40% |
| 2026-05-29 |
大摩数字经济混合C |
4.2996 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
大摩数字经济混合C |
4.3473 |
3.18% |
| 2026-05-27 |
大摩数字经济混合C |
4.2135 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
大摩数字经济混合C |
4.2452 |
1.10% |
| 2026-05-25 |
大摩数字经济混合C |
4.1992 |
4.02% |
| 2026-05-22 |
大摩数字经济混合C |
4.0371 |
5.41% |
| 2026-05-21 |
大摩数字经济混合C |
3.8298 |
-3.71% |
| 2026-05-20 |
大摩数字经济混合C |
3.9774 |
0.92% |
| 2026-05-19 |
大摩数字经济混合C |
3.9413 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
大摩数字经济混合C |
3.9284 |
1.66% |
| 2026-05-15 |
大摩数字经济混合C |
3.8641 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
大摩数字经济混合C |
3.9379 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
大摩数字经济混合C |
4.0131 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
大摩数字经济混合C |
3.9001 |
1.50% |
| 2026-05-11 |
大摩数字经济混合C |
3.8425 |
3.22% |
| 2026-05-08 |
大摩数字经济混合C |
3.7226 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
大摩数字经济混合C |
3.5057 |
0.58% |
| 2026-04-29 |
大摩数字经济混合C |
3.4855 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
大摩数字经济混合C |
3.4528 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
大摩数字经济混合C |
3.5003 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
大摩数字经济混合C |
3.4480 |
-1.72% |
| 2026-04-23 |
大摩数字经济混合C |
3.5073 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
大摩数字经济混合C |
3.5679 |
4.32% |
| 2026-04-21 |
大摩数字经济混合C |
3.4201 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
大摩数字经济混合C |
3.3894 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
大摩数字经济混合C |
3.3629 |
5.11% |
| 2026-04-16 |
大摩数字经济混合C |
3.1995 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
大摩数字经济混合C |
3.1286 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
大摩数字经济混合C |
3.1742 |
2.81% |
| 2026-04-13 |
大摩数字经济混合C |
3.0873 |
1.52% |
| 2026-04-10 |
大摩数字经济混合C |
3.0410 |
3.53% |
| 2026-04-09 |
大摩数字经济混合C |
2.9374 |
2.02% |
| 2026-04-08 |
大摩数字经济混合C |
2.8791 |
7.35% |
| 2026-04-07 |
大摩数字经济混合C |
2.6819 |
0.56% |
| 2026-04-03 |
大摩数字经济混合C |
2.6670 |
1.91% |
| 2026-04-02 |
大摩数字经济混合C |
2.6171 |
-3.13% |
| 2026-04-01 |
大摩数字经济混合C |
2.6990 |
4.69% |
| 2026-03-31 |
大摩数字经济混合C |
2.5781 |
-3.32% |
| 2026-03-30 |
大摩数字经济混合C |
2.6638 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
大摩数字经济混合C |
2.6716 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
大摩数字经济混合C |
2.6970 |
-2.02% |
| 2026-03-25 |
大摩数字经济混合C |
2.7527 |
2.45% |
| 2026-03-24 |
大摩数字经济混合C |
2.6870 |
2.33% |
| 2026-03-23 |
大摩数字经济混合C |
2.6257 |
-5.85% |
| 2026-03-20 |
大摩数字经济混合C |
2.7794 |
1.84% |
| 2026-03-19 |
大摩数字经济混合C |
2.7292 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
大摩数字经济混合C |
2.7646 |
3.79% |
| 2026-03-17 |
大摩数字经济混合C |
2.6636 |
-4.99% |
| 2026-03-16 |
大摩数字经济混合C |
2.7965 |
2.04% |
| 2026-03-13 |
大摩数字经济混合C |
2.7407 |
0.43% |
| 2026-03-12 |
大摩数字经济混合C |
2.7291 |
-1.19% |
| 2026-03-11 |
大摩数字经济混合C |
2.7621 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
大摩数字经济混合C |
2.7951 |
5.08% |
| 2026-03-09 |
大摩数字经济混合C |
2.6600 |
-2.71% |
| 2026-03-06 |
大摩数字经济混合C |
2.7320 |
-1.01% |
| 2026-03-05 |
大摩数字经济混合C |
2.7598 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
大摩数字经济混合C |
2.7191 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
大摩数字经济混合C |
2.7586 |
-3.92% |
| 2026-03-02 |
大摩数字经济混合C |
2.8712 |
0.79% |
| 2026-02-27 |
大摩数字经济混合C |
2.8488 |
-1.05% |
| 2026-02-26 |
大摩数字经济混合C |
2.8788 |
3.47% |
| 2026-02-25 |
大摩数字经济混合C |
2.7823 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
大摩数字经济混合C |
2.7550 |
2.96% |
| 2026-02-13 |
大摩数字经济混合C |
2.6759 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
大摩数字经济混合C |
2.7120 |
3.54% |
| 2026-02-11 |
大摩数字经济混合C |
2.6194 |
-1.67% |
| 2026-02-10 |
大摩数字经济混合C |
2.6631 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
大摩数字经济混合C |
2.6551 |
5.16% |
| 2026-02-06 |
大摩数字经济混合C |
2.5249 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
大摩数字经济混合C |
2.5326 |
-2.45% |
| 2026-02-04 |
大摩数字经济混合C |
2.5963 |
-2.88% |
| 2026-02-03 |
大摩数字经济混合C |
2.6710 |
2.75% |
| 2026-02-02 |
大摩数字经济混合C |
2.5994 |
-2.86% |
| 2026-01-30 |
大摩数字经济混合C |
2.6758 |
3.36% |
| 2026-01-29 |
大摩数字经济混合C |
2.5889 |
-2.56% |
| 2026-01-28 |
大摩数字经济混合C |
2.6570 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
大摩数字经济混合C |
2.6542 |
3.36% |
| 2026-01-26 |
大摩数字经济混合C |
2.5679 |
0.06% |
| 2026-01-23 |
大摩数字经济混合C |
2.5663 |
-3.25% |
| 2026-01-22 |
大摩数字经济混合C |
2.6496 |
2.96% |
| 2026-01-21 |
大摩数字经济混合C |
2.5735 |
2.58% |
| 2026-01-20 |
大摩数字经济混合C |
2.5087 |
-2.93% |
| 2026-01-19 |
大摩数字经济混合C |
2.5821 |
-0.86% |
| 2026-01-16 |
大摩数字经济混合C |
2.6046 |
1.31% |
| 2026-01-15 |
大摩数字经济混合C |
2.5709 |
3.10% |
| 2026-01-14 |
大摩数字经济混合C |
2.4936 |
1.51% |
| 2026-01-13 |
大摩数字经济混合C |
2.4566 |
-3.22% |
| 2026-01-12 |
大摩数字经济混合C |
2.5357 |
-0.15% |
| 2026-01-09 |
大摩数字经济混合C |
2.5396 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
大摩数字经济混合C |
2.5379 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
大摩数字经济混合C |
2.5623 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
大摩数字经济混合C |
2.5276 |
-1.29% |
| 2026-01-05 |
大摩数字经济混合C |
2.5602 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
大摩数字经济混合C |
2.5140 |
-1.57% |
| 2025-12-30 |
大摩数字经济混合C |
2.5540 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
大摩数字经济混合C |
2.5443 |
0.85% |
| 2025-12-26 |
大摩数字经济混合C |
2.5228 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
大摩数字经济混合C |
2.5357 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
大摩数字经济混合C |
2.5410 |
3.02% |
| 2025-12-23 |
大摩数字经济混合C |
2.4666 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
大摩数字经济混合C |
2.4555 |
4.83% |
| 2025-12-19 |
大摩数字经济混合C |
2.3423 |
-0.73% |
| 2025-12-18 |
大摩数字经济混合C |
2.3594 |
-2.72% |
| 2025-12-17 |
大摩数字经济混合C |
2.4235 |
6.01% |
| 2025-12-16 |
大摩数字经济混合C |
2.2860 |
-1.72% |
| 2025-12-15 |
大摩数字经济混合C |
2.3260 |
-2.05% |
| 2025-12-12 |
大摩数字经济混合C |
2.3747 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
大摩数字经济混合C |
2.3433 |
-2.88% |
| 2025-12-10 |
大摩数字经济混合C |
2.4107 |
-0.46% |
| 2025-12-09 |
大摩数字经济混合C |
2.4219 |
3.05% |
| 2025-12-08 |
大摩数字经济混合C |
2.3503 |
5.59% |
| 2025-12-05 |
大摩数字经济混合C |
2.2258 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
大摩数字经济混合C |
2.2036 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
大摩数字经济混合C |
2.1866 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
大摩数字经济混合C |
2.1920 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
大摩数字经济混合C |
2.1935 |
1.30% |
| 2025-11-28 |
大摩数字经济混合C |
2.1654 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
大摩数字经济混合C |
2.1606 |
-0.89% |
| 2025-11-26 |
大摩数字经济混合C |
2.1799 |
4.32% |
| 2025-11-25 |
大摩数字经济混合C |
2.0896 |
4.00% |
| 2025-11-24 |
大摩数字经济混合C |
2.0092 |
-1.17% |
| 2025-11-21 |
大摩数字经济混合C |
2.0328 |
-6.33% |
| 2025-11-20 |
大摩数字经济混合C |
2.1614 |
0.32% |
| 2025-11-19 |
大摩数字经济混合C |
2.1546 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
大摩数字经济混合C |
2.1560 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
大摩数字经济混合C |
2.1527 |
0.56% |
| 2025-11-14 |
大摩数字经济混合C |
2.1408 |
-3.94% |
| 2025-11-13 |
大摩数字经济混合C |
2.2251 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩数字经济混合C |
2.2227 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
大摩数字经济混合C |
2.2231 |
-2.69% |
| 2025-11-10 |
大摩数字经济混合C |
2.2830 |
-1.50% |
| 2025-11-07 |
大摩数字经济混合C |
2.3177 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
大摩数字经济混合C |
2.3515 |
3.48% |
| 2025-11-05 |
大摩数字经济混合C |
2.2724 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
大摩数字经济混合C |
2.2526 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
大摩数字经济混合C |
2.2743 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
大摩数字经济混合C |
2.2596 |
-5.78% |
| 2025-10-30 |
大摩数字经济混合C |
2.3901 |
-3.35% |
| 2025-10-29 |
大摩数字经济混合C |
2.4701 |
1.79% |
| 2025-10-28 |
大摩数字经济混合C |
2.4267 |
0.68% |
| 2025-10-27 |
大摩数字经济混合C |
2.4103 |
4.94% |
| 2025-10-24 |
大摩数字经济混合C |
2.2968 |
5.66% |
| 2025-10-23 |
大摩数字经济混合C |
2.1737 |
-2.34% |
| 2025-10-22 |
大摩数字经济混合C |
2.2245 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
大摩数字经济混合C |
2.2276 |
6.39% |
| 2025-10-20 |
大摩数字经济混合C |
2.0939 |
3.06% |
| 2025-10-17 |
大摩数字经济混合C |
2.0317 |
-4.63% |
| 2025-10-16 |
大摩数字经济混合C |
2.1304 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
大摩数字经济混合C |
2.1339 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
大摩数字经济混合C |
2.0620 |
-4.74% |
| 2025-10-13 |
大摩数字经济混合C |
2.1645 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
大摩数字经济混合C |
2.1940 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
大摩数字经济混合C |
2.2772 |
0.89% |
| 2025-09-30 |
大摩数字经济混合C |
2.2571 |
-1.38% |
| 2025-09-29 |
大摩数字经济混合C |
2.2886 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
大摩数字经济混合C |
2.2354 |
-3.81% |
| 2025-09-25 |
大摩数字经济混合C |
2.3239 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
大摩数字经济混合C |
2.2980 |
-1.25% |
| 2025-09-23 |
大摩数字经济混合C |
2.3271 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
大摩数字经济混合C |
2.3185 |
2.67% |
| 2025-09-19 |
大摩数字经济混合C |
2.2581 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
大摩数字经济混合C |
2.2633 |
1.43% |
| 2025-09-17 |
大摩数字经济混合C |
2.2313 |
0.34% |
