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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 大摩数字经济混合C | 3.7946 | 0.48% |
| 2026-09-14 | 大摩数字经济混合C | 3.7765 | -2.13% |
| 2026-09-11 | 大摩数字经济混合C | 3.8569 | 0.17% |
| 2026-09-10 | 大摩数字经济混合C | 3.8502 | 0.18% |
| 2026-09-09 | 大摩数字经济混合C | 3.8431 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 4.0109 | 3.49% |
| 大摩数字经济混合C | 3.9270 | 3.49% |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |