近一季大摩数字经济混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩数字经济混合C017103净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩数字经济混合C |
3.7946 |
0.48% |
| 2026-09-14 |
大摩数字经济混合C |
3.7765 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
大摩数字经济混合C |
3.8569 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
大摩数字经济混合C |
3.8502 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
大摩数字经济混合C |
3.8431 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
大摩数字经济混合C |
3.8256 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
大摩数字经济混合C |
3.8430 |
6.55% |
| 2026-09-04 |
大摩数字经济混合C |
3.6067 |
-1.90% |
| 2026-09-03 |
大摩数字经济混合C |
3.6767 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
大摩数字经济混合C |
3.6848 |
-2.07% |
| 2026-09-01 |
大摩数字经济混合C |
3.7611 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
大摩数字经济混合C |
3.8782 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
大摩数字经济混合C |
3.7931 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
大摩数字经济混合C |
3.8319 |
3.85% |
| 2026-08-26 |
大摩数字经济混合C |
3.6897 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
大摩数字经济混合C |
3.6713 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
大摩数字经济混合C |
3.6673 |
-4.60% |
| 2026-08-21 |
大摩数字经济混合C |
3.8359 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
大摩数字经济混合C |
3.7430 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
大摩数字经济混合C |
3.7275 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
大摩数字经济混合C |
4.0409 |
-1.71% |
| 2026-08-17 |
大摩数字经济混合C |
4.1101 |
4.21% |
| 2026-08-14 |
大摩数字经济混合C |
3.9441 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
大摩数字经济混合C |
3.8717 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
大摩数字经济混合C |
3.8842 |
2.85% |
| 2026-08-11 |
大摩数字经济混合C |
3.7766 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
大摩数字经济混合C |
3.7806 |
-2.47% |
| 2026-08-07 |
大摩数字经济混合C |
3.8738 |
3.63% |
| 2026-08-06 |
大摩数字经济混合C |
3.7380 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
大摩数字经济混合C |
3.6989 |
2.61% |
| 2026-08-04 |
大摩数字经济混合C |
3.6047 |
9.75% |
| 2026-08-03 |
大摩数字经济混合C |
3.2845 |
-1.86% |
| 2026-07-31 |
大摩数字经济混合C |
3.3468 |
6.16% |
| 2026-07-30 |
大摩数字经济混合C |
3.1526 |
-9.00% |
| 2026-07-29 |
大摩数字经济混合C |
3.4364 |
-0.82% |
| 2026-07-28 |
大摩数字经济混合C |
3.4648 |
-11.46% |
| 2026-07-27 |
大摩数字经济混合C |
3.8617 |
3.93% |
| 2026-07-24 |
大摩数字经济混合C |
3.7158 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
大摩数字经济混合C |
3.8023 |
-1.61% |
| 2026-07-22 |
大摩数字经济混合C |
3.8646 |
-5.23% |
| 2026-07-21 |
大摩数字经济混合C |
4.0666 |
8.09% |
| 2026-07-20 |
大摩数字经济混合C |
3.7621 |
-3.31% |
| 2026-07-17 |
大摩数字经济混合C |
3.8910 |
-9.85% |
| 2026-07-16 |
大摩数字经济混合C |
4.2742 |
-2.78% |
| 2026-07-15 |
大摩数字经济混合C |
4.3965 |
-2.20% |
| 2026-07-14 |
大摩数字经济混合C |
4.4953 |
6.31% |
| 2026-07-13 |
大摩数字经济混合C |
4.2285 |
-4.82% |
| 2026-07-10 |
大摩数字经济混合C |
4.4426 |
-4.63% |
| 2026-07-09 |
大摩数字经济混合C |
4.6582 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
大摩数字经济混合C |
4.3602 |
-1.38% |
| 2026-07-07 |
大摩数字经济混合C |
4.4213 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
大摩数字经济混合C |
4.4261 |
-2.48% |
| 2026-07-03 |
大摩数字经济混合C |
4.5358 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
大摩数字经济混合C |
4.4785 |
-7.40% |
| 2026-07-01 |
大摩数字经济混合C |
4.8098 |
-4.10% |
| 2026-06-30 |
大摩数字经济混合C |
5.0072 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
大摩数字经济混合C |
4.8289 |
-2.32% |
| 2026-06-26 |
大摩数字经济混合C |
4.9411 |
-4.38% |
| 2026-06-25 |
大摩数字经济混合C |
5.1576 |
3.71% |
| 2026-06-24 |
大摩数字经济混合C |
4.9729 |
2.27% |
| 2026-06-23 |
大摩数字经济混合C |
4.8625 |
-4.32% |
| 2026-06-22 |
大摩数字经济混合C |
5.0726 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大摩数字经济混合C |
5.0458 |
4.09% |
| 2026-06-17 |
大摩数字经济混合C |
4.8474 |
3.09% |
