近一月嘉实ESG可持续投资混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实ESG可持续投资混合A017086净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7918 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7943 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7899 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8108 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8226 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8087 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8130 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7967 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8043 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7989 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8100 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8277 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8227 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8333 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8049 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7909 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.7777 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8245 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8247 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8151 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8730 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
嘉实ESG可持续投资混合A |
1.8773 |
2.46% |
