热搜: 发行规模 银河创新成长混合A 博时新兴成长混合 宝盈策略增长混合

南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询(017085)

近一季南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)017085净值及计算阶段收益
近一季017085基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0689 -0.06%
2025-12-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0695 -0.03%
2025-12-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0698 0.09%
2025-12-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0688 0.03%
2025-12-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 0.05%
2025-12-09 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0680 -0.04%
2025-12-08 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0684 0.03%
2025-12-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0681 0.05%
2025-12-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0676 -0.07%
2025-12-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0683 -0.02%
2025-12-02 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 -0.03%
2025-12-01 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0688 0.02%
2025-11-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0686 0.04%
2025-11-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0682 -0.02%
2025-11-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0684 -0.08%
2025-11-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0693 0.01%
2025-11-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0692 0.03%
2025-11-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0689 -0.06%
2025-11-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0695 -0.02%
2025-11-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0697 0.03%
2025-11-18 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0694 -0.02%
2025-11-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0696 -0.05%
2025-11-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0701 -0.04%
2025-11-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0705 0.08%
2025-11-12 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0696 -0.01%
2025-11-11 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0697 0.02%
2025-11-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0695 0.06%
2025-11-07 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0689 -0.01%
2025-11-06 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0690 0.01%
2025-11-05 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0689 0.05%
2025-11-04 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0684 -0.04%
2025-11-03 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0688 0.03%
2025-10-31 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 0.04%
2025-10-30 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0681 -0.04%
2025-10-29 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0685 0.10%
2025-10-28 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0674 -0.03%
2025-10-27 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0677 0.05%
2025-10-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0672 0.04%
2025-10-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0668 -0.01%
2025-10-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0669 -0.13%
2025-10-21 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0683 0.15%
2025-10-20 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0667 -0.11%
2025-10-17 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0679 0.10%
2025-10-16 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0668 0.01%
2025-10-15 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0667 0.12%
2025-10-14 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0654 0.04%
2025-10-13 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0650 0.20%
2025-10-10 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0629 -0.11%
2025-09-26 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0579 0.00%
2025-09-25 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0579 -0.01%
2025-09-24 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0580 0.05%
2025-09-23 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0875 0.00%
2025-09-22 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0875 0.06%
2025-09-19 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) 1.0868 -0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
标签云