近一季鹏华安锦一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安锦一年持有期混合C017084净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0117 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0106 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0066 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0113 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0150 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0177 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0182 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0195 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0169 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0190 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0210 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0217 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0272 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0259 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0265 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0242 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0232 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0315 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0336 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0321 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0359 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0366 |
0.32% |
| 2026-08-14 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0333 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0344 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0396 |
-0.24% |
| 2026-08-11 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0421 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0458 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0430 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0376 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0406 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0364 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0358 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0311 |
0.18% |
| 2026-07-30 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0292 |
-0.18% |
| 2026-07-29 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0311 |
0.62% |
| 2026-07-28 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0247 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0254 |
0.40% |
| 2026-07-24 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0213 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0304 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0291 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0330 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0320 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0220 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0361 |
0.56% |
| 2026-07-15 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0303 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0257 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0196 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0192 |
0.39% |
| 2026-07-09 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0152 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0192 |
0.69% |
| 2026-07-07 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0122 |
-1.22% |
| 2026-07-06 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0247 |
0.81% |
| 2026-07-03 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0165 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0093 |
0.60% |
| 2026-07-01 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0033 |
0.58% |
| 2026-06-30 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9975 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0007 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9911 |
-0.83% |
| 2026-06-25 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
0.9994 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0057 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0058 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0112 |
-0.57% |
| 2026-06-18 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0170 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
鹏华安锦一年持有期混合C |
1.0211 |
0.02% |
