近半年兴业聚福一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围兴业聚福一年持有期混合C017061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2311 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2256 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2266 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2316 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2348 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2391 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2446 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2444 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2499 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2496 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2561 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2480 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2504 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2450 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2411 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2395 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2465 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2459 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2457 |
-1.05% |
| 2026-08-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2589 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2610 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2554 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2555 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2568 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2584 |
0.38% |
| 2026-08-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2536 |
-0.12% |
| 2026-08-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2551 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2495 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2440 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2511 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2470 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2573 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2541 |
-0.71% |
| 2026-07-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2631 |
0.25% |
| 2026-07-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2599 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2654 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2671 |
1.05% |
| 2026-07-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2539 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2468 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2665 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2658 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2661 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2649 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2693 |
0.09% |
| 2026-07-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2682 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2585 |
0.20% |
| 2026-07-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2560 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2565 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2525 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2493 |
-0.97% |
| 2026-07-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2615 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2690 |
0.92% |
| 2026-06-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2574 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2670 |
0.56% |
| 2026-06-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2600 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2509 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2567 |
0.26% |
| 2026-06-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2534 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2491 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2456 |
-0.25% |
| 2026-06-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2487 |
0.69% |
| 2026-06-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2402 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2368 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2385 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2414 |
0.53% |
| 2026-06-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2349 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2463 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2536 |
-0.40% |
| 2026-06-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2586 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2595 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2562 |
-0.29% |
| 2026-05-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2598 |
-0.28% |
| 2026-05-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2633 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2643 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2674 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2685 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2649 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2585 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2670 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2661 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2612 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2604 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2653 |
-0.71% |
| 2026-05-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2743 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2681 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2695 |
0.99% |
| 2026-05-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2570 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2447 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2448 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2438 |
-0.43% |
| 2026-04-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2492 |
0.72% |
| 2026-04-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2403 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2401 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2436 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2319 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2304 |
1.18% |
| 2026-04-17 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2161 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2168 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2130 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2147 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2118 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2128 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2097 |
0.42% |
| 2026-04-08 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.2047 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1899 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1878 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1904 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1938 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1909 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1909 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1883 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1847 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1906 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1796 |
0.60% |
| 2026-03-23 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1726 |
-1.03% |
| 2026-03-20 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1848 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1879 |
-0.66% |
| 2026-03-18 |
兴业聚福一年持有期混合C |
1.1958 |
0.34% |
