今年以来中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合A017034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5062 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5138 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5218 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5123 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5124 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5120 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5151 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5112 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5060 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5026 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5093 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5132 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5083 |
1.11% |
| 2025-11-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5027 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5040 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5042 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4971 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4873 |
-2.99% |
| 2025-11-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5023 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5074 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5135 |
-0.43% |
| 2025-11-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5157 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5172 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5276 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5189 |
-1.44% |
| 2025-11-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5265 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5296 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5293 |
-1.67% |
| 2025-11-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5383 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5297 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5313 |
-2.14% |
| 2025-11-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5429 |
0.61% |
| 2025-10-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5396 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5418 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5481 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5425 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5429 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5401 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5325 |
-0.13% |
| 2025-10-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5332 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5371 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5312 |
1.67% |
| 2025-10-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5225 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5402 |
-1.04% |
| 2025-10-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5459 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5372 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5569 |
-1.52% |
| 2025-10-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5655 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5884 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5914 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5831 |
1.87% |
| 2025-09-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5724 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5956 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5918 |
3.28% |
| 2025-09-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5730 |
-1.39% |
| 2025-09-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5811 |
0.89% |
| 2025-09-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5760 |
-0.79% |
| 2025-09-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5806 |
-1.68% |
| 2025-09-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5905 |
2.27% |
| 2025-09-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5774 |
0.54% |
| 2025-09-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5743 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5709 |
1.46% |
| 2025-09-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5627 |
2.40% |
| 2025-09-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5495 |
1.27% |
| 2025-09-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5426 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5457 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5410 |
3.64% |
| 2025-09-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5220 |
-3.23% |
| 2025-09-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5394 |
-1.34% |
| 2025-09-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5467 |
-3.73% |
| 2025-09-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5679 |
2.01% |
| 2025-08-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5567 |
-1.70% |
| 2025-08-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5663 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5656 |
-0.44% |
| 2025-08-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5681 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5687 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5570 |
2.30% |
| 2025-08-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5445 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5480 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5481 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5523 |
2.43% |
| 2025-08-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5392 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5370 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5374 |
2.67% |
| 2025-08-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5234 |
0.56% |
| 2025-08-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5205 |
1.64% |
| 2025-08-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5121 |
-1.35% |
| 2025-08-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5191 |
-0.31% |
| 2025-08-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5207 |
1.17% |
| 2025-08-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5147 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5136 |
1.16% |
| 2025-08-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5077 |
0.32% |
| 2025-07-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5061 |
1.14% |
| 2025-07-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5004 |
-1.55% |
| 2025-07-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5083 |
0.38% |
| 2025-07-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5064 |
-0.41% |
| 2025-07-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5085 |
0.77% |
| 2025-07-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5046 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5001 |
0.81% |
| 2025-07-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4961 |
-1.29% |
| 2025-07-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5026 |
-0.10% |
| 2025-07-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5031 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4999 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4972 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4980 |
3.00% |
| 2025-07-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4835 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4829 |
0.63% |
| 2025-07-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4799 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4813 |
-0.58% |
| 2025-07-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4841 |
2.24% |
| 2025-07-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4735 |
-0.38% |
| 2025-07-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4753 |
0.25% |
| 2025-07-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4741 |
0.42% |
| 2025-07-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4721 |
-1.38% |
| 2025-07-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4787 |
-0.85% |
| 2025-06-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4828 |
0.92% |
| 2025-06-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4784 |
0.36% |
| 2025-06-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4767 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4789 |
1.98% |
| 2025-06-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4696 |
3.48% |
| 2025-06-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4538 |
1.07% |
| 2025-06-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4490 |
-0.99% |
| 2025-06-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4535 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4608 |
0.22% |
| 2025-06-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4598 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4618 |
1.58% |
| 2025-06-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4546 |
-2.43% |
| 2025-06-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4659 |
-0.75% |
| 2025-06-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4694 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4685 |
-1.84% |
| 2025-06-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4773 |
1.73% |
| 2025-06-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4692 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4692 |
2.99% |
| 2025-06-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4556 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4518 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4501 |
-1.96% |
| 2025-05-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4591 |
1.75% |
| 2025-05-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4512 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4528 |
-1.07% |
| 2025-05-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4577 |
0.48% |
| 2025-05-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4555 |
-1.68% |
| 2025-05-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4633 |
-1.45% |
| 2025-05-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4701 |
-0.70% |
| 2025-05-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4734 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4710 |
-0.61% |
| 2025-05-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4739 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4761 |
-2.92% |
| 2025-05-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4904 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4897 |
-0.75% |
| 2025-05-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4934 |
2.13% |
| 2025-05-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4831 |
-2.07% |
| 2025-05-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4933 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4918 |
-1.11% |
| 2025-05-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4973 |
3.26% |
| 2025-04-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4816 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4744 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4726 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4731 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4734 |
-1.78% |
| 2025-04-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4820 |
1.80% |
| 2025-04-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4735 |
-0.71% |
| 2025-04-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4769 |
2.76% |
| 2025-04-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4641 |
-0.49% |
| 2025-04-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4664 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4681 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4741 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4761 |
1.15% |
| 2025-04-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4707 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4665 |
1.81% |
| 2025-04-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4582 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4496 |
-0.29% |
| 2025-04-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4509 |
-8.41% |
| 2025-04-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4923 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5011 |
-0.30% |
| 2025-04-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5026 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5045 |
-1.16% |
| 2025-03-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5104 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5135 |
-0.37% |
| 2025-03-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5154 |
0.78% |
| 2025-03-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5114 |
-2.42% |
| 2025-03-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5241 |
0.63% |
| 2025-03-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5208 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5359 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5433 |
-1.15% |
| 2025-03-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5496 |
0.81% |
| 2025-03-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5452 |
0.52% |
| 2025-03-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5424 |
1.14% |
| 2025-03-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5363 |
-2.58% |
| 2025-03-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5505 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5512 |
1.03% |
| 2025-03-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5456 |
-0.27% |
| 2025-03-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5471 |
-1.12% |
| 2025-03-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5533 |
2.77% |
| 2025-03-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5384 |
1.36% |
| 2025-03-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5312 |
-0.54% |
| 2025-03-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5341 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5364 |
-3.73% |
| 2025-02-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5572 |
-2.04% |
| 2025-02-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5688 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5604 |
0.95% |
| 2025-02-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5551 |
0.58% |
| 2025-02-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5519 |
1.55% |
| 2025-02-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5435 |
-0.26% |
| 2025-02-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5449 |
1.95% |
| 2025-02-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5345 |
-2.30% |
| 2025-02-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5471 |
0.59% |
| 2025-02-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5439 |
0.89% |
| 2025-02-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5391 |
-2.21% |
| 2025-02-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5513 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5437 |
-2.11% |
| 2025-02-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5554 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5558 |
2.72% |
| 2025-02-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5411 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5253 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5263 |
-1.70% |
| 2025-01-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5354 |
1.61% |
| 2025-01-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5269 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5311 |
-2.35% |
| 2025-01-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5439 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5424 |
1.82% |
| 2025-01-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5327 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5328 |
0.32% |
| 2025-01-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5311 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5352 |
3.90% |
| 2025-01-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5151 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5192 |
-2.72% |
| 2025-01-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5337 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5337 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5340 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5249 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5235 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5365 |
-2.13% |
