近一月中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合A017034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5155 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5130 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5164 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5197 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5274 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5307 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5296 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5309 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5229 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5271 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5276 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5320 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5396 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5397 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5382 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5330 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5283 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5240 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5315 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5309 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5236 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5461 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5466 |
2.02% |
