近一季中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合A017034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5008 |
-1.88% |
| 2024-04-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5104 |
3.51% |
| 2024-04-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4931 |
1.61% |
| 2024-04-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4853 |
0.81% |
| 2024-04-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4814 |
1.07% |
| 2024-04-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4763 |
0.51% |
| 2024-04-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4739 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4743 |
-2.25% |
| 2024-04-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4852 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4854 |
2.47% |
| 2024-04-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4737 |
-3.37% |
| 2024-04-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4902 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4849 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4929 |
-0.75% |
| 2024-04-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4966 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5092 |
0.79% |
| 2024-04-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5052 |
-2.34% |
| 2024-04-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5173 |
-1.47% |
| 2024-04-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5250 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5327 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5223 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5204 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5170 |
-3.56% |
| 2024-03-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5361 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5335 |
-1.70% |
| 2024-03-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5427 |
-1.72% |
| 2024-03-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5522 |
-1.27% |
| 2024-03-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5593 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5592 |
-0.87% |
| 2024-03-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5641 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5530 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5520 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5600 |
-0.92% |
| 2024-03-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5652 |
-0.19% |
| 2024-03-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5663 |
3.34% |
| 2024-03-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5480 |
4.12% |
| 2024-03-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5263 |
-2.70% |
| 2024-03-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5409 |
2.23% |
| 2024-03-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5291 |
-1.40% |
| 2024-03-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5366 |
1.49% |
| 2024-03-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5287 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5209 |
4.24% |
| 2024-02-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4997 |
-4.60% |
| 2024-02-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5238 |
2.57% |
| 2024-02-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5107 |
0.55% |
| 2024-02-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5079 |
2.50% |
| 2024-02-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4955 |
1.89% |
| 2024-02-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4863 |
0.91% |
| 2024-02-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4819 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4834 |
1.62% |
| 2024-02-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4757 |
4.41% |
| 2024-02-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4556 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4500 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4231 |
-3.95% |
