近一季中信建投科技主题6个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投科技主题6个月持有混合A017034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5155 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5130 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5164 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5197 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5274 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5307 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5296 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5309 |
1.53% |
| 2026-09-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5229 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5271 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5276 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5320 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5396 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5397 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5382 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5330 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5283 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5240 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5315 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5309 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5236 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5461 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5466 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5358 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5338 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5404 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5360 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5428 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5381 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5342 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5351 |
1.67% |
| 2026-08-04 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5263 |
0.77% |
| 2026-08-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5223 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5190 |
1.29% |
| 2026-07-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5124 |
-0.77% |
| 2026-07-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5164 |
2.46% |
| 2026-07-28 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5040 |
-1.50% |
| 2026-07-27 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5117 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5013 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5174 |
2.76% |
| 2026-07-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5035 |
-1.00% |
| 2026-07-21 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5086 |
1.52% |
| 2026-07-20 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5010 |
1.27% |
| 2026-07-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4947 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5152 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5136 |
1.18% |
| 2026-07-14 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5076 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4999 |
-3.33% |
| 2026-07-10 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5171 |
0.70% |
| 2026-07-09 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5135 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5145 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5200 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5282 |
-0.38% |
| 2026-07-03 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5302 |
2.89% |
| 2026-07-02 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5153 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5169 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5114 |
1.13% |
| 2026-06-29 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5057 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.4984 |
-3.07% |
| 2026-06-25 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5142 |
-1.56% |
| 2026-06-24 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5222 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5230 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5277 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5270 |
-0.17% |
| 2026-06-17 |
中信建投科技主题6个月持有混合A |
0.5279 |
-0.62% |
