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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

近一季博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A017015净值及计算阶段收益
近一季017015基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.25%
2026-09-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.15%
2026-09-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1299 -0.02%
2026-09-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.00%
2026-09-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.11%
2026-09-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 0.02%
2026-09-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.12%
2026-09-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1273 -0.30%
2026-09-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1307 -0.11%
2026-08-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.05%
2026-08-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1313 -0.11%
2026-08-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1326 0.19%
2026-08-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 0.04%
2026-08-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 0.06%
2026-08-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1293 -0.15%
2026-08-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.11%
2026-08-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 0.20%
2026-08-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1276 -0.78%
2026-08-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1364 -0.11%
2026-08-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 0.44%
2026-08-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 0.08%
2026-08-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1318 -0.12%
2026-08-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 0.18%
2026-08-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1312 -0.11%
2026-08-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1324 0.12%
2026-08-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.25%
2026-08-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.04%
2026-08-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.30%
2026-08-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1253 0.20%
2026-08-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1230 -0.13%
2026-07-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1245 0.24%
2026-07-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1218 -0.14%
2026-07-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1234 0.10%
2026-07-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1223 -0.55%
2026-07-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 0.27%
2026-07-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1255 -0.29%
2026-07-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1288 0.03%
2026-07-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 -0.08%
2026-07-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1294 0.61%
2026-07-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1226 0.05%
2026-07-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1220 -0.75%
2026-07-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 -0.34%
2026-07-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1343 -0.13%
2026-07-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1358 0.32%
2026-07-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1322 -0.50%
2026-07-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1379 -0.37%
2026-07-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1421 0.48%
2026-07-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1367 -0.09%
2026-07-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 -0.24%
2026-07-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1404 -0.07%
2026-07-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1412 0.12%
2026-07-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 -0.71%
2026-07-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1480 -0.26%
2026-06-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1510 0.45%
2026-06-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1458 0.27%
2026-06-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1427 -0.55%
2026-06-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1490 0.37%
2026-06-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1448 0.27%
2026-06-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1417 -0.70%
2026-06-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1497 0.32%
2026-06-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1460 0.21%
2026-06-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1436 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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