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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

近一月博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A017015净值及计算阶段收益
近一月017015基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1243 -0.10%
2026-09-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.25%
2026-09-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.15%
2026-09-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1299 -0.02%
2026-09-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.00%
2026-09-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.11%
2026-09-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 0.02%
2026-09-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.12%
2026-09-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1273 -0.30%
2026-09-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1307 -0.11%
2026-08-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.05%
2026-08-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1313 -0.11%
2026-08-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1326 0.19%
2026-08-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 0.04%
2026-08-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 0.06%
2026-08-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1293 -0.15%
2026-08-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.11%
2026-08-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 0.20%
2026-08-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1276 -0.78%
2026-08-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1364 -0.11%
2026-08-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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