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博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A(博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A)基金净值查询(017015)

近一年博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A017015净值及计算阶段收益
近一年017015基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1254 -0.25%
2026-09-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.15%
2026-09-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1299 -0.02%
2026-09-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.00%
2026-09-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.11%
2026-09-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 0.02%
2026-09-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.12%
2026-09-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1273 -0.30%
2026-09-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1307 -0.11%
2026-08-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.05%
2026-08-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1313 -0.11%
2026-08-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1326 0.19%
2026-08-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 0.04%
2026-08-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 0.06%
2026-08-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1293 -0.15%
2026-08-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.11%
2026-08-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1298 0.20%
2026-08-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1276 -0.78%
2026-08-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1364 -0.11%
2026-08-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 0.44%
2026-08-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 0.08%
2026-08-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1318 -0.12%
2026-08-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 0.18%
2026-08-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1312 -0.11%
2026-08-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1324 0.12%
2026-08-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 0.25%
2026-08-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1282 -0.04%
2026-08-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1287 0.30%
2026-08-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1253 0.20%
2026-08-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1230 -0.13%
2026-07-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1245 0.24%
2026-07-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1218 -0.14%
2026-07-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1234 0.10%
2026-07-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1223 -0.55%
2026-07-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 0.27%
2026-07-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1255 -0.29%
2026-07-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1288 0.03%
2026-07-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 -0.08%
2026-07-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1294 0.61%
2026-07-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1226 0.05%
2026-07-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1220 -0.75%
2026-07-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 -0.34%
2026-07-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1343 -0.13%
2026-07-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1358 0.32%
2026-07-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1322 -0.50%
2026-07-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1379 -0.37%
2026-07-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1421 0.48%
2026-07-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1367 -0.09%
2026-07-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 -0.24%
2026-07-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1404 -0.07%
2026-07-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1412 0.12%
2026-07-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 -0.71%
2026-07-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1480 -0.26%
2026-06-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1510 0.45%
2026-06-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1458 0.27%
2026-06-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1427 -0.55%
2026-06-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1490 0.37%
2026-06-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1448 0.27%
2026-06-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1417 -0.70%
2026-06-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1497 0.32%
2026-06-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1460 0.21%
2026-06-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1436 0.23%
2026-06-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1410 0.08%
2026-06-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1401 0.67%
2026-06-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1325 0.20%
2026-06-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1302 -0.04%
2026-06-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1306 -0.41%
2026-06-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1353 0.40%
2026-06-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1308 -0.51%
2026-06-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1366 -0.47%
2026-06-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1420 -0.17%
2026-06-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1439 0.08%
2026-06-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1430 0.26%
2026-06-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1400 -0.07%
2026-05-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1408 -0.24%
2026-05-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1436 0.11%
2026-05-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1424 -0.17%
2026-05-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1444 -0.08%
2026-05-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1453 0.35%
2026-05-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1413 0.39%
2026-05-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1369 -0.41%
2026-05-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1416 0.13%
2026-05-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1401 0.18%
2026-05-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1381 -0.06%
2026-05-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1388 -0.32%
2026-05-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1425 -0.36%
2026-05-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1466 0.32%
2026-05-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1429 -0.10%
2026-05-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1441 0.38%
2026-05-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 -0.11%
2026-05-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1411 0.11%
2026-05-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1398 0.53%
2026-04-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1296 -0.18%
2026-04-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1316 0.10%
2026-04-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 0.00%
2026-04-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1305 -0.24%
2026-04-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 0.18%
2026-04-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1312 0.08%
2026-04-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1303 0.08%
2026-04-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1294 0.04%
2026-04-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1289 0.34%
2026-04-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1251 -0.08%
2026-04-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1260 0.25%
2026-04-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1232 0.02%
2026-04-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1230 0.15%
2026-04-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1213 -0.11%
2026-04-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1225 0.51%
2026-04-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1168 0.09%
2026-04-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1158 -0.04%
2026-04-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1163 -0.19%
2026-04-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1184 0.30%
2026-03-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1150 -0.19%
2026-03-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1171 0.02%
2026-03-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1169 0.12%
2026-03-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.19%
2026-03-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 0.28%
2026-03-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1146 0.41%
2026-03-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1101 -0.68%
2026-03-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 -0.19%
2026-03-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1198 -0.51%
2026-03-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1255 0.13%
2026-03-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1240 -0.26%
2026-03-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1269 -0.12%
2026-03-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1283 -0.24%
2026-03-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1310 -0.07%
2026-03-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1318 0.08%
2026-03-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1309 0.27%
2026-03-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1278 -0.20%
2026-03-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1301 0.04%
2026-03-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1296 0.15%
2026-03-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1279 -0.31%
2026-03-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1314 -0.59%
2026-03-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1381 0.14%
2026-02-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1365 0.13%
2026-02-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1350 -0.04%
2026-02-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1354 0.15%
2026-02-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1337 0.40%
2026-02-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1292 -0.34%
2026-02-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1331 0.12%
2026-02-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1317 0.13%
2026-02-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1302 0.15%
2026-02-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 0.52%
2026-02-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1227 -0.04%
2026-02-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1232 -0.36%
2026-02-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1273 0.22%
2026-02-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1248 0.65%
2026-02-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1175 -1.28%
2026-01-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1318 -0.67%
2026-01-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1394 0.15%
2026-01-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1377 0.43%
2026-01-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1328 0.18%
2026-01-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1308 0.05%
2026-01-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1302 0.27%
2026-01-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1272 0.11%
2026-01-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1260 0.34%
2026-01-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1222 -0.08%
2026-01-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1231 0.06%
2026-01-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1224 0.03%
2026-01-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1221 0.04%
2026-01-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1216 0.13%
2026-01-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1201 -0.19%
2026-01-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1222 0.40%
2026-01-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1177 0.26%
2026-01-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1148 -0.13%
2026-01-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1163 0.03%
2026-01-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1160 0.40%
2026-01-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1116 0.50%
2025-12-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1061 -0.06%
2025-12-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1068 -0.01%
2025-12-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1069 -0.12%
2025-12-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1082 0.14%
2025-12-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1067 0.03%
2025-12-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1064 0.12%
2025-12-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1051 0.12%
2025-12-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1038 0.25%
2025-12-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1011 0.12%
2025-12-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0998 -0.05%
2025-12-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1004 0.30%
2025-12-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0971 -0.32%
2025-12-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1006 -0.12%
2025-12-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1019 0.21%
2025-12-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0996 -0.12%
2025-12-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1009 0.06%
2025-12-09 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1002 -0.17%
2025-12-08 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1021 0.05%
2025-12-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1016 0.16%
2025-12-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0998 0.04%
2025-12-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0994 -0.06%
2025-12-02 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1001 -0.09%
2025-12-01 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1011 0.20%
2025-11-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0989 0.12%
2025-11-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0976 -0.01%
2025-11-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0977 0.06%
2025-11-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0970 0.18%
2025-11-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0950 0.08%
2025-11-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0941 -0.47%
2025-11-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0993 -0.05%
2025-11-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0998 0.07%
2025-11-18 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0990 -0.34%
2025-11-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1027 -0.24%
2025-11-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1053 -0.34%
2025-11-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1091 0.25%
2025-11-12 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1063 0.07%
2025-11-11 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1055 -0.04%
2025-11-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1059 0.21%
2025-11-07 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1036 -0.06%
2025-11-06 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1043 0.30%
2025-11-05 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1010 0.01%
2025-11-04 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1009 -0.33%
2025-11-03 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1045 0.13%
2025-10-31 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1031 -0.11%
2025-10-30 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1043 -0.19%
2025-10-29 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1064 0.41%
2025-10-28 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1019 -0.21%
2025-10-27 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1042 0.32%
2025-10-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1007 0.28%
2025-10-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0976 0.00%
2025-10-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0976 -0.22%
2025-10-21 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.1000 0.35%
2025-10-20 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0962 0.06%
2025-10-17 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0955 -0.29%
2025-10-16 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0987 0.04%
2025-10-15 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0983 0.43%
2025-10-14 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0936 -0.37%
2025-10-13 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0977 0.02%
2025-10-10 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0975 -0.62%
2025-09-26 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0910 -0.23%
2025-09-25 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0935 0.08%
2025-09-24 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0926 0.27%
2025-09-23 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0897 0.00%
2025-09-22 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0897 0.14%
2025-09-19 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A 1.0882 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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