近一月博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A|博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A017015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0971 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1006 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1019 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0996 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1009 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1002 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1021 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1016 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0998 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0994 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1001 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.1011 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0989 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0976 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0977 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0970 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0950 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0941 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0993 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A |
1.0998 |
0.07% |
