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广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询(016992)

今年以来广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发招阳两年持有混合(FOF)C016992净值及计算阶段收益
今年以来016992基金累计收益率26.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0949 -1.38%
2025-12-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1100 -1.08%
2025-12-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1220 0.99%
2025-12-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1109 -1.08%
2025-12-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1230 0.17%
2025-12-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1211 -0.34%
2025-12-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1249 1.08%
2025-12-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1127 0.86%
2025-12-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1032 0.47%
2025-12-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0980 -0.42%
2025-12-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.60%
2025-12-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1092 0.76%
2025-11-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1008 0.73%
2025-11-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0928 -0.10%
2025-11-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0939 0.87%
2025-11-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0844 1.28%
2025-11-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0705 0.55%
2025-11-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0646 -2.92%
2025-11-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0957 -0.69%
2025-11-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.10%
2025-11-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.76%
2025-11-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1129 -0.54%
2025-11-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1189 -1.81%
2025-11-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1392 1.26%
2025-11-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1248 -0.16%
2025-11-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 -0.78%
2025-11-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1355 0.11%
2025-11-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1342 -0.53%
2025-11-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1403 1.60%
2025-11-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1221 0.22%
2025-11-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1196 -1.38%
2025-11-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1351 0.11%
2025-10-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1338 -1.36%
2025-10-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1492 -1.31%
2025-10-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1643 1.21%
2025-10-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1502 -0.50%
2025-10-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1560 1.48%
2025-10-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1389 1.99%
2025-10-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1162 -0.21%
2025-10-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1186 -0.67%
2025-10-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1262 2.05%
2025-10-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1031 0.99%
2025-10-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0922 -2.74%
2025-10-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1221 -0.40%
2025-10-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 1.75%
2025-10-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1069 -2.78%
2025-10-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1377 -0.62%
2025-10-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1448 -2.39%
2025-09-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1364 -1.73%
2025-09-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1564 0.38%
2025-09-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1520 1.51%
2025-09-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1349 -0.23%
2025-09-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1375 0.97%
2025-09-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 0.00%
2025-09-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1133 0.61%
2025-09-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1066 0.00%
2025-09-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1066 0.02%
2025-09-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1064 2.93%
2025-09-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0749 0.78%
2025-09-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0666 -0.85%
2025-09-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0757 0.20%
2025-09-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0735 3.01%
2025-09-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0421 -2.97%
2025-09-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0740 -0.05%
2025-09-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0745 -2.46%
2025-09-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1016 1.18%
2025-08-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0887 0.39%
2025-08-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0845 1.94%
2025-08-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0639 -0.79%
2025-08-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0724 -0.08%
2025-08-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0733 1.77%
2025-08-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0546 2.24%
2025-08-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0315 -0.19%
2025-08-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0335 0.76%
2025-08-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0257 0.00%
2025-08-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0257 1.47%
2025-08-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0108 1.41%
2025-08-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9967 -0.65%
2025-08-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0032 1.65%
2025-08-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9869 0.73%
2025-08-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9797 0.83%
2025-08-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9716 -0.43%
2025-08-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9758 -0.18%
2025-08-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9776 0.58%
2025-08-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9720 0.56%
2025-08-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9666 0.76%
2025-08-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9593 -0.30%
2025-07-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9622 -1.03%
2025-07-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9722 -0.71%
2025-07-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9792 0.79%
2025-07-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9715 0.35%
2025-07-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9681 0.03%
2025-07-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9678 0.70%
2025-07-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9611 0.14%
2025-07-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9598 0.52%
2025-07-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9548 0.46%
2025-07-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9504 0.28%
2025-07-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9477 1.00%
2025-07-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9383 0.07%
2025-07-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9376 0.58%
2025-07-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9322 0.22%
2025-07-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9299 1.13%
2025-07-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9195 -0.39%
2025-07-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9231 -0.12%
2025-07-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9242 0.69%
2025-07-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9179 -0.48%
2025-07-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9223 0.14%
2025-06-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9210 0.66%
2025-06-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9150 0.09%
2025-06-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9142 -0.35%
2025-06-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9174 1.06%
2025-06-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9078 1.18%
2025-06-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8972 0.27%
2025-06-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8948 -0.15%
2025-06-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8961 -0.85%
2025-06-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9038 0.24%
2025-06-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9016 -0.31%
2025-06-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9044 0.20%
2025-06-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9026 -0.76%
2025-06-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9096 0.51%
2025-06-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9050 -0.44%
2025-06-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9090 0.59%
2025-06-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9037 -0.28%
2025-06-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9062 0.41%
2025-06-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9025 0.66%
2025-06-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8966 0.37%
2025-05-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8933 -0.66%
2025-05-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8992 0.75%
2025-05-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8925 0.01%
2025-05-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8924 -0.34%
2025-05-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8954 -0.35%
2025-05-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8985 -0.58%
2025-05-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9037 -0.52%
2025-05-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9084 0.34%
2025-05-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9053 0.66%
2025-05-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8994 0.07%
2025-05-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8988 -0.07%
2025-05-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8994 -0.79%
2025-05-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9066 0.47%
2025-05-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9024 -0.20%
2025-05-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9042 1.06%
2025-05-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8947 -0.28%
2025-05-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8972 0.38%
2025-05-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8938 0.11%
2025-05-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8928 1.10%
2025-04-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8831 0.22%
2025-04-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8812 0.10%
2025-04-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8803 -0.20%
2025-04-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8821 0.03%
2025-04-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8818 -0.15%
2025-04-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8831 0.41%
2025-04-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8795 0.13%
2025-04-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8784 0.86%
2025-04-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8709 -0.09%
2025-04-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8717 0.22%
2025-04-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8698 -0.58%
2025-04-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8749 -0.02%
2025-04-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8751 0.57%
2025-04-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8701 0.64%
2025-04-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8646 1.57%
2025-04-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8512 0.81%
2025-04-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8444 0.84%
2025-04-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8374 -6.82%
2025-04-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8987 -1.20%
2025-04-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9096 0.12%
2025-04-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9085 0.24%
2025-03-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9063 -0.58%
2025-03-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9116 -0.43%
2025-03-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9155 0.30%
2025-03-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9128 -0.10%
2025-03-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9137 -0.37%
2025-03-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9171 0.47%
2025-03-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9128 -1.33%
2025-03-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9251 -0.61%
2025-03-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9308 -0.01%
2025-03-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9309 0.61%
2025-03-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9253 -0.06%
2025-03-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9259 1.64%
2025-03-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9110 -0.52%
2025-03-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9158 -0.25%
2025-03-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9181 0.23%
2025-03-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9160 -0.23%
2025-03-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9181 -0.09%
2025-03-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9189 1.23%
2025-03-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9077 0.70%
2025-03-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9014 0.16%
2025-03-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9000 0.22%
2025-02-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8980 -1.93%
2025-02-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9157 0.22%
2025-02-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9137 1.10%
2025-02-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9038 -0.81%
2025-02-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9112 -0.39%
2025-02-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9148 1.43%
2025-02-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9019 0.01%
2025-02-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9018 0.87%
2025-02-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8940 -0.69%
2025-02-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.9002 0.07%
2025-02-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8996 0.98%
2025-02-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8909 -0.67%
2025-02-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8969 0.88%
2025-02-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8891 -0.18%
2025-02-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8907 0.28%
2025-02-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8882 1.04%
2025-02-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8791 1.22%
2025-02-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8685 -0.70%
2025-01-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8746 -0.31%
2025-01-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8773 0.90%
2025-01-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8695 -0.41%
2025-01-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8759 0.64%
2025-01-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8485 -1.18%
2025-01-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8586 -0.20%
2025-01-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8603 0.01%
2025-01-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8602 0.60%
2025-01-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8551 -0.05%
2025-01-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8555 -0.89%
2025-01-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.8632 -1.92%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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