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广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询(016992)

近一年广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围广发招阳两年持有混合(FOF)C016992净值及计算阶段收益
近一年016992基金累计收益率5.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1618 -1.04%
2026-09-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1739 -0.95%
2026-09-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1851 0.14%
2026-09-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1834 -0.26%
2026-09-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1865 0.88%
2026-09-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1761 -0.65%
2026-09-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1838 0.12%
2026-09-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1824 -1.23%
2026-09-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1970 -0.83%
2026-08-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2070 0.65%
2026-08-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1992 -0.68%
2026-08-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2074 1.19%
2026-08-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1930 0.55%
2026-08-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1865 -0.17%
2026-08-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1885 -1.85%
2026-08-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2105 0.61%
2026-08-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2032 0.56%
2026-08-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1965 -3.91%
2026-08-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2433 -0.25%
2026-08-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2464 2.50%
2026-08-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2153 0.33%
2026-08-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2113 -0.64%
2026-08-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2191 0.64%
2026-08-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2113 -0.80%
2026-08-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2211 0.23%
2026-08-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2183 1.46%
2026-08-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2005 0.08%
2026-08-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1996 1.93%
2026-08-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1764 2.33%
2026-08-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1490 -0.76%
2026-07-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1578 1.39%
2026-07-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1417 -2.43%
2026-07-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1695 1.06%
2026-07-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1572 -3.36%
2026-07-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1961 2.21%
2026-07-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1697 -1.87%
2026-07-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1916 0.36%
2026-07-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1873 -1.15%
2026-07-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2010 3.45%
2026-07-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1596 -0.21%
2026-07-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1620 -4.65%
2026-07-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2160 -1.69%
2026-07-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2366 -0.64%
2026-07-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2446 1.95%
2026-07-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2203 -2.77%
2026-07-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2541 -2.11%
2026-07-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2805 2.19%
2026-07-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2525 -0.99%
2026-07-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2649 -1.09%
2026-07-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2787 -0.37%
2026-07-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2835 0.26%
2026-07-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2802 -3.09%
2026-07-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3197 -0.92%
2026-06-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3319 1.80%
2026-06-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3079 0.62%
2026-06-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2999 -2.52%
2026-06-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3326 1.09%
2026-06-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3182 1.87%
2026-06-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2935 -2.61%
2026-06-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3272 1.48%
2026-06-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.3075 0.89%
2026-06-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2959 1.30%
2026-06-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2790 0.57%
2026-06-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2718 3.26%
2026-06-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2304 0.68%
2026-06-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2221 -0.37%
2026-06-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2267 -1.44%
2026-06-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2444 2.59%
2026-06-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2122 -2.48%
2026-06-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2423 -1.80%
2026-06-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2646 -0.05%
2026-06-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2652 0.46%
2026-06-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2594 1.47%
2026-06-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2409 -1.12%
2026-05-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2549 -1.76%
2026-05-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2770 0.73%
2026-05-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2678 -1.08%
2026-05-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2815 -0.23%
2026-05-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2844 0.96%
2026-05-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2721 2.01%
2026-05-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2465 -2.38%
2026-05-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2762 0.71%
2026-05-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2672 0.72%
2026-05-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2582 -0.16%
2026-05-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2602 -1.32%
2026-05-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2768 -1.62%
2026-05-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2975 1.16%
2026-05-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2825 -0.08%
2026-05-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2835 1.18%
2026-05-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2683 -0.46%
2026-05-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2741 0.99%
2026-05-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2616 1.74%
2026-04-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2210 -0.62%
2026-04-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2286 0.56%
2026-04-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2218 -0.11%
2026-04-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2232 -0.87%
2026-04-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2339 0.97%
2026-04-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2220 0.30%
2026-04-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2183 0.40%
2026-04-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2135 0.33%
2026-04-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2095 1.52%
2026-04-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1911 -0.47%
2026-04-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1967 1.02%
2026-04-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1845 -0.10%
2026-04-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1857 0.84%
2026-04-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1758 -0.13%
2026-04-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1773 3.04%
2026-04-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1415 0.40%
2026-04-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1369 -0.53%
2026-04-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1430 -1.24%
2026-04-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1572 1.97%
2026-03-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1344 -1.79%
2026-03-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1547 -0.07%
2026-03-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1555 0.96%
2026-03-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1445 -1.27%
2026-03-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1590 1.63%
2026-03-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1401 1.81%
2026-03-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1195 -3.46%
2026-03-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1582 -0.46%
2026-03-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1636 -2.03%
2026-03-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1872 0.95%
2026-03-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1760 -1.75%
2026-03-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1966 0.32%
2026-03-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1928 -0.62%
2026-03-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2003 -0.72%
2026-03-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2090 0.11%
2026-03-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2077 2.11%
2026-03-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1822 -1.12%
2026-03-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1954 0.66%
2026-03-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1876 0.83%
2026-03-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1778 -0.92%
2026-03-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1887 -2.78%
2026-03-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2217 -0.50%
2026-02-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2279 -0.07%
2026-02-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2287 0.39%
2026-02-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2239 1.00%
2026-02-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2116 0.60%
2026-02-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2044 -0.93%
2026-02-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2157 0.68%
2026-02-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2075 -0.08%
2026-02-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2085 0.01%
2026-02-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2084 1.80%
2026-02-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1866 -0.26%
2026-02-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1897 -0.93%
2026-02-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2008 -0.20%
2026-02-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2032 1.83%
2026-02-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1812 -2.99%
2026-01-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2165 -0.30%
2026-01-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2202 -1.03%
2026-01-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2328 0.41%
2026-01-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2278 0.76%
2026-01-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2185 -0.68%
2026-01-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2268 0.54%
2026-01-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2202 0.30%
2026-01-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2166 1.08%
2026-01-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2035 -0.71%
2026-01-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2121 0.31%
2026-01-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2084 0.47%
2026-01-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2027 0.67%
2026-01-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1947 0.59%
2026-01-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1877 -1.20%
2026-01-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.2020 1.14%
2026-01-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1883 0.90%
2026-01-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1777 -0.36%
2026-01-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1820 0.45%
2026-01-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1767 1.14%
2026-01-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1633 2.17%
2025-12-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1381 -0.64%
2025-12-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1454 0.27%
2025-12-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1423 -0.35%
2025-12-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1463 0.03%
2025-12-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1459 0.27%
2025-12-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1428 0.77%
2025-12-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1340 0.21%
2025-12-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1316 1.42%
2025-12-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1155 0.55%
2025-12-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1094 -0.83%
2025-12-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1187 2.13%
2025-12-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0949 -1.38%
2025-12-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1100 -1.08%
2025-12-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1220 0.99%
2025-12-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1109 -1.08%
2025-12-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1230 0.17%
2025-12-09 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1211 -0.34%
2025-12-08 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1249 1.08%
2025-12-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1127 0.86%
2025-12-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1032 0.47%
2025-12-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0980 -0.42%
2025-12-02 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1026 -0.60%
2025-12-01 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1092 0.76%
2025-11-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1008 0.73%
2025-11-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0928 -0.10%
2025-11-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0939 0.87%
2025-11-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0844 1.28%
2025-11-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0705 0.55%
2025-11-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0646 -2.92%
2025-11-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0957 -0.69%
2025-11-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1033 -0.10%
2025-11-18 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1044 -0.76%
2025-11-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1129 -0.54%
2025-11-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1189 -1.81%
2025-11-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1392 1.26%
2025-11-12 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1248 -0.16%
2025-11-11 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 -0.78%
2025-11-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1355 0.11%
2025-11-07 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1342 -0.53%
2025-11-06 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1403 1.60%
2025-11-05 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1221 0.22%
2025-11-04 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1196 -1.38%
2025-11-03 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1351 0.11%
2025-10-31 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1338 -1.36%
2025-10-30 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1492 -1.31%
2025-10-29 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1643 1.21%
2025-10-28 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1502 -0.50%
2025-10-27 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1560 1.48%
2025-10-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1389 1.99%
2025-10-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1162 -0.21%
2025-10-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1186 -0.67%
2025-10-21 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1262 2.05%
2025-10-20 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1031 0.99%
2025-10-17 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.0922 -2.74%
2025-10-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1221 -0.40%
2025-10-15 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 1.75%
2025-10-14 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1069 -2.78%
2025-10-13 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1377 -0.62%
2025-10-10 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1448 -2.39%
2025-09-26 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1364 -1.73%
2025-09-25 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1564 0.38%
2025-09-24 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1520 1.51%
2025-09-23 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1349 -0.23%
2025-09-22 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1375 0.97%
2025-09-19 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1266 0.00%
2025-09-16 广发招阳两年持有混合(FOF)C 1.1133 0.61%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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