今年以来华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)016980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2204 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2267 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2366 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2446 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2440 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2441 |
0.90% |
| 2026-09-04 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2330 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2395 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2373 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2483 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2588 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2550 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2614 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2455 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2396 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2388 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2537 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2475 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2411 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2816 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2857 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2636 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2586 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2646 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2523 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2584 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2589 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2423 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2383 |
1.62% |
| 2026-08-04 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2182 |
2.34% |
| 2026-08-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1897 |
-1.01% |
| 2026-07-31 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2018 |
1.65% |
| 2026-07-30 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1820 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2062 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2093 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2506 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2340 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2497 |
-0.26% |
| 2026-07-22 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2529 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2643 |
3.90% |
| 2026-07-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2150 |
-1.33% |
| 2026-07-17 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2312 |
-4.08% |
| 2026-07-16 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2814 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3061 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3223 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2975 |
-3.03% |
| 2026-07-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3368 |
-2.30% |
| 2026-07-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3675 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3349 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3433 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3568 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3701 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3658 |
-3.70% |
| 2026-07-01 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4164 |
-1.09% |
| 2026-06-30 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4319 |
1.69% |
| 2026-06-29 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4077 |
0.39% |
| 2026-06-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4023 |
-1.93% |
| 2026-06-25 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4293 |
1.57% |
| 2026-06-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4069 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3815 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.4166 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3955 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3783 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3611 |
0.90% |
| 2026-06-15 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3489 |
3.34% |
| 2026-06-12 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3039 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2983 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2937 |
-1.09% |
| 2026-06-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3079 |
1.89% |
| 2026-06-08 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2832 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3057 |
-1.54% |
| 2026-06-04 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3258 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3259 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3132 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2946 |
-1.39% |
| 2026-05-29 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3126 |
-1.55% |
| 2026-05-28 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3330 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3197 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3350 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3393 |
1.37% |
| 2026-05-22 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3210 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2952 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3265 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3142 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3062 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3056 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3226 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3447 |
1.07% |
| 2026-05-12 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3304 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3307 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3101 |
0.30% |
| 2026-05-07 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.3062 |
1.72% |
| 2026-05-06 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2837 |
2.15% |
| 2026-04-28 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2326 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2436 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2379 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2417 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2551 |
1.08% |
| 2026-04-21 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2416 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2355 |
0.64% |
| 2026-04-16 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2277 |
1.47% |
| 2026-04-15 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2097 |
-0.38% |
| 2026-04-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2143 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2010 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1995 |
0.73% |
| 2026-04-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1908 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1914 |
3.16% |
| 2026-04-07 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1537 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1490 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1517 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1650 |
1.76% |
| 2026-03-31 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1445 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1632 |
0.37% |
| 2026-03-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1589 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1505 |
-1.16% |
| 2026-03-25 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1638 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1457 |
1.68% |
| 2026-03-23 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1264 |
-3.24% |
| 2026-03-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1629 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1688 |
-2.04% |
| 2026-03-18 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1927 |
1.16% |
| 2026-03-17 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1789 |
-2.10% |
| 2026-03-16 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2036 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2060 |
-1.11% |
| 2026-03-12 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2194 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2286 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2279 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2039 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2197 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2151 |
0.56% |
| 2026-03-04 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2083 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2168 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2538 |
-0.06% |
| 2026-02-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2546 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2505 |
0.44% |
| 2026-02-25 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2450 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2355 |
0.67% |
| 2026-02-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2273 |
-1.38% |
| 2026-02-12 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2442 |
0.63% |
| 2026-02-11 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2364 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2375 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2368 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2117 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2126 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2294 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2256 |
2.37% |
| 2026-02-02 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.1965 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2352 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2459 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2503 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2458 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2393 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2452 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2398 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2363 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2249 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2301 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2234 |
0.24% |
| 2026-01-15 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2205 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2165 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
1.2123 |
-0.57% |
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华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) |
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