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南方旺元60天滚动持有中短债E(南方旺元60天滚动持有中短债债券E)基金净值查询(016967)

近一季南方旺元60天滚动持有中短债E|南方旺元60天滚动持有中短债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方旺元60天滚动持有中短债E016967净值及计算阶段收益
近一季016967基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0971 0.01%
2025-12-15 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 -0.02%
2025-12-12 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0972 -0.02%
2025-12-11 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0974 0.04%
2025-12-10 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 0.03%
2025-12-09 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0967 0.02%
2025-12-08 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0965 0.00%
2025-12-05 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0965 0.00%
2025-12-04 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0965 -0.04%
2025-12-03 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0969 0.00%
2025-12-02 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0969 0.00%
2025-12-01 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0969 0.02%
2025-11-28 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0967 0.01%
2025-11-27 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0966 -0.01%
2025-11-26 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0967 -0.03%
2025-11-25 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 -0.01%
2025-11-24 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0971 0.01%
2025-11-21 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 -0.01%
2025-11-20 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0971 0.01%
2025-11-19 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 0.00%
2025-11-18 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0970 0.01%
2025-11-17 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0969 0.02%
2025-11-14 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0967 0.01%
2025-11-13 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0966 0.00%
2025-11-12 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0966 0.01%
2025-11-11 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0965 0.02%
2025-11-10 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0963 0.01%
2025-11-07 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0962 -0.01%
2025-11-06 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0963 -0.01%
2025-11-05 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0964 0.01%
2025-11-04 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0963 0.01%
2025-11-03 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0962 0.01%
2025-10-31 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0961 0.03%
2025-10-30 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0958 0.03%
2025-10-29 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0955 0.02%
2025-10-28 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0953 0.03%
2025-10-27 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0950 0.02%
2025-10-24 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0948 0.01%
2025-10-23 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0947 0.01%
2025-10-22 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0946 0.02%
2025-10-21 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0944 0.01%
2025-10-20 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0943 0.01%
2025-10-17 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0942 0.03%
2025-10-16 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0939 0.02%
2025-10-15 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0937 0.01%
2025-10-14 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0936 0.00%
2025-10-13 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0936 0.05%
2025-10-10 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0931 0.01%
2025-10-09 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0930 0.05%
2025-09-30 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0925 0.03%
2025-09-29 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0922 0.02%
2025-09-26 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0920 0.01%
2025-09-25 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0919 -0.03%
2025-09-24 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0922 -0.05%
2025-09-23 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0928 -0.03%
2025-09-22 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0931 0.01%
2025-09-19 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0930 -0.01%
2025-09-18 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0931 -0.03%
2025-09-17 南方旺元60天滚动持有中短债E 1.0934 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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