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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

近半年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A016964净值及计算阶段收益
近半年016964基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 -0.10%
2026-09-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1841 -0.26%
2026-09-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1872 -0.17%
2026-09-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1892 0.06%
2026-09-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1885 -0.03%
2026-09-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 0.32%
2026-09-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1850 -0.17%
2026-09-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1870 0.13%
2026-09-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1855 -0.35%
2026-09-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1897 -0.23%
2026-08-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1925 0.04%
2026-08-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1920 -0.17%
2026-08-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1940 0.31%
2026-08-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1903 0.17%
2026-08-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1883 -0.09%
2026-08-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1894 -0.45%
2026-08-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1948 0.14%
2026-08-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1931 0.17%
2026-08-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1911 -1.02%
2026-08-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2033 -0.04%
2026-08-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 0.71%
2026-08-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1953 0.17%
2026-08-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1933 -0.14%
2026-08-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1950 0.25%
2026-08-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1920 -0.17%
2026-08-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1940 0.05%
2026-08-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1934 0.49%
2026-08-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1876 0.11%
2026-08-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1863 0.51%
2026-08-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1803 0.64%
2026-08-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1728 -0.38%
2026-07-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1773 0.42%
2026-07-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1724 -0.78%
2026-07-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1816 0.19%
2026-07-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1794 -1.09%
2026-07-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1922 0.67%
2026-07-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1843 -0.54%
2026-07-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1907 0.04%
2026-07-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1902 -0.39%
2026-07-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1949 0.83%
2026-07-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1851 0.10%
2026-07-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1839 -1.13%
2026-07-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1973 -0.37%
2026-07-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 -0.09%
2026-07-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2028 0.47%
2026-07-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1972 -0.57%
2026-07-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2041 -0.54%
2026-07-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2106 0.76%
2026-07-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2015 -0.26%
2026-07-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2046 -0.40%
2026-07-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2094 -0.09%
2026-07-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2105 0.23%
2026-07-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2077 -0.72%
2026-07-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2164 -0.04%
2026-06-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2169 0.47%
2026-06-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2112 0.39%
2026-06-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 -0.68%
2026-06-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2147 0.42%
2026-06-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2096 0.32%
2026-06-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2057 -0.62%
2026-06-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2132 0.36%
2026-06-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2088 0.26%
2026-06-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2057 0.33%
2026-06-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2017 0.18%
2026-06-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1996 0.74%
2026-06-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1908 0.19%
2026-06-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1885 -0.15%
2026-06-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1903 -0.43%
2026-06-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1955 0.56%
2026-06-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1888 -0.69%
2026-06-05 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1971 -0.57%
2026-06-04 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2040 0.02%
2026-06-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 0.15%
2026-06-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2020 0.37%
2026-06-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1976 -0.35%
2026-05-29 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2018 -0.39%
2026-05-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 0.22%
2026-05-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2038 -0.22%
2026-05-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2065 -0.17%
2026-05-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2086 0.37%
2026-05-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2042 0.48%
2026-05-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1985 -0.65%
2026-05-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2064 0.08%
2026-05-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2054 0.19%
2026-05-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2031 -0.14%
2026-05-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2048 -0.39%
2026-05-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2095 -0.65%
2026-05-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2174 0.26%
2026-05-12 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2142 -0.07%
2026-05-11 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2150 0.45%
2026-05-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2096 -0.05%
2026-05-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2102 0.33%
2026-05-06 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2062 0.53%
2026-04-28 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1952 -0.27%
2026-04-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1984 0.01%
2026-04-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1983 -0.13%
2026-04-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1998 -0.27%
2026-04-22 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.2030 0.35%
2026-04-21 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1988 0.11%
2026-04-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1975 0.08%
2026-04-17 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1966 0.10%
2026-04-16 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1954 0.50%
2026-04-15 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1895 -0.06%
2026-04-14 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1902 0.26%
2026-04-13 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1871 -0.06%
2026-04-10 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1878 0.31%
2026-04-09 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1841 -0.12%
2026-04-08 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1855 0.96%
2026-04-07 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1742 0.05%
2026-04-03 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1736 -0.14%
2026-04-02 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1752 -0.21%
2026-04-01 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1777 0.70%
2026-03-31 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1695 -0.37%
2026-03-30 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1738 0.06%
2026-03-27 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1731 0.39%
2026-03-26 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1686 -0.39%
2026-03-25 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1732 0.37%
2026-03-24 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1689 0.53%
2026-03-23 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1627 -0.92%
2026-03-20 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1735 -0.15%
2026-03-19 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1753 -0.64%
2026-03-18 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 1.1829 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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