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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2025 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2165 | -0.94% |
| 2025-12-12 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2281 | 1.51% |
| 2025-12-11 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2098 | -0.44% |
| 2025-12-10 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 1.2151 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
