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鹏华中证港股通消费ETF联接C基金净值查询(016953)

近一季鹏华中证港股通消费ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证港股通消费ETF联接C016953净值及计算阶段收益
近一季016953基金累计收益率-8.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9504 -0.30%
2026-09-15 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9533 -1.01%
2026-09-14 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9630 0.01%
2026-09-11 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9629 -0.22%
2026-09-10 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9650 -1.55%
2026-09-09 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9800 -1.61%
2026-09-08 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9958 0.22%
2026-09-07 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9936 -0.16%
2026-09-04 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9952 0.96%
2026-09-03 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9857 -0.55%
2026-09-02 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9912 -0.51%
2026-09-01 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9963 -0.75%
2026-08-31 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0038 -1.25%
2026-08-28 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0163 -0.15%
2026-08-27 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0178 -1.38%
2026-08-26 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0318 0.74%
2026-08-25 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0242 -0.31%
2026-08-24 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0274 -0.08%
2026-08-21 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0282 0.08%
2026-08-20 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0274 1.08%
2026-08-19 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0164 0.12%
2026-08-18 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0152 -0.43%
2026-08-17 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0196 0.13%
2026-08-14 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0183 -0.16%
2026-08-13 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0199 0.03%
2026-08-12 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0196 -0.96%
2026-08-11 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0294 -0.92%
2026-08-10 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0390 1.45%
2026-08-07 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0242 -0.50%
2026-08-06 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0293 -0.60%
2026-08-05 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0355 0.15%
2026-08-04 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0340 -1.04%
2026-08-03 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0448 -0.67%
2026-07-31 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0519 -0.71%
2026-07-30 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0594 0.39%
2026-07-29 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0553 2.23%
2026-07-28 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0323 0.77%
2026-07-27 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0244 0.99%
2026-07-24 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0144 -1.03%
2026-07-23 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0250 0.28%
2026-07-22 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0221 -0.51%
2026-07-21 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0273 -0.24%
2026-07-20 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0298 1.41%
2026-07-17 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0155 -0.48%
2026-07-16 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0204 1.72%
2026-07-15 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0031 0.69%
2026-07-14 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9962 0.76%
2026-07-13 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9887 0.58%
2026-07-10 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9830 0.55%
2026-07-09 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9776 -1.60%
2026-07-08 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9932 0.95%
2026-07-07 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9839 -1.64%
2026-07-06 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0003 0.69%
2026-07-03 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9934 1.95%
2026-07-02 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9744 1.86%
2026-07-01 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9566 -0.08%
2026-06-30 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9574 -2.30%
2026-06-29 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9794 1.54%
2026-06-26 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9645 -0.41%
2026-06-25 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9685 -0.16%
2026-06-24 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9701 -0.34%
2026-06-23 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9734 -1.12%
2026-06-22 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9844 -1.51%
2026-06-18 鹏华中证港股通消费ETF联接C 0.9993 -1.95%
2026-06-17 鹏华中证港股通消费ETF联接C 1.0188 -1.82%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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