中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询,016945基金近半年收益率及净值表_

近半年中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中泰ESG主题6个月持有混合发起016945净值及计算阶段收益

近半年016945基金累计收益率-9.20%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	-1.12%
2026-09-15	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	-0.56%
2026-09-14	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2950	-0.05%
2026-09-11	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2956	-0.83%
2026-09-10	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3064	-0.51%
2026-09-09	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3131	0.08%
2026-09-08	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	-0.10%
2026-09-07	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3133	-1.26%
2026-09-04	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3298	1.21%
2026-09-03	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3139	-0.08%
2026-09-02	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3150	-1.08%
2026-09-01	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	0.29%
2026-08-31	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3254	-0.88%
2026-08-28	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3371	0.24%
2026-08-27	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3339	-0.33%
2026-08-26	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3383	1.12%
2026-08-25	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3235	-0.17%
2026-08-24	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3257	-0.17%
2026-08-21	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3279	-0.75%
2026-08-20	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3379	0.65%
2026-08-19	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3293	0.48%
2026-08-18	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3230	0.08%
2026-08-17	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3220	-0.02%
2026-08-14	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3222	-0.68%
2026-08-13	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3312	-1.21%
2026-08-12	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3475	-0.17%
2026-08-11	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3498	-0.79%
2026-08-10	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3606	1.35%
2026-08-07	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3425	-0.66%
2026-08-06	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3514	-0.85%
2026-08-05	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3630	-0.29%
2026-08-04	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3670	-1.75%
2026-08-03	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3909	0.56%
2026-07-31	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3832	-0.67%
2026-07-30	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3926	1.29%
2026-07-29	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3748	1.54%
2026-07-28	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3539	0.45%
2026-07-27	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	0.95%
2026-07-24	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3352	-0.94%
2026-07-23	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3479	0.42%
2026-07-22	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3422	-0.06%
2026-07-21	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3430	-0.10%
2026-07-20	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3444	2.52%
2026-07-17	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3114	-0.41%
2026-07-16	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3168	0.37%
2026-07-15	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3120	1.88%
2026-07-14	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2878	0.75%
2026-07-13	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2782	-0.13%
2026-07-10	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2798	0.11%
2026-07-09	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2784	-0.54%
2026-07-08	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2854	0.12%
2026-07-07	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2838	-0.69%
2026-07-06	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2927	2.40%
2026-07-03	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2624	0.44%
2026-07-02	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2569	1.32%
2026-07-01	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2405	0.64%
2026-06-30	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2326	-0.85%
2026-06-29	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2432	1.16%
2026-06-26	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2289	-0.65%
2026-06-25	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2369	-0.86%
2026-06-24	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2476	-0.75%
2026-06-23	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2570	-1.30%
2026-06-22	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2735	0.68%
2026-06-18	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2649	-1.87%
2026-06-17	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2886	-0.95%
2026-06-16	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3009	-1.63%
2026-06-15	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3221	-0.52%
2026-06-12	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3290	1.58%
2026-06-11	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3083	-0.48%
2026-06-10	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3146	0.63%
2026-06-09	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3064	0.48%
2026-06-08	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3001	-0.91%
2026-06-05	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3121	-0.41%
2026-06-04	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3175	-1.28%
2026-06-03	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3346	-1.62%
2026-06-02	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3562	1.03%
2026-06-01	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3424	0.90%
2026-05-29	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3304	1.29%
2026-05-28	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3135	-0.35%
2026-05-27	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3181	-0.38%
2026-05-26	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3231	0.08%
2026-05-25	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3220	-0.05%
2026-05-22	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3227	-0.19%
2026-05-21	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3252	-0.74%
2026-05-20	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3351	-0.45%
2026-05-19	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3411	0.54%
2026-05-18	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3339	-1.24%
2026-05-15	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3507	-0.56%
2026-05-14	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3583	-0.26%
2026-05-13	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3618	-0.18%
2026-05-12	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3642	-0.65%
2026-05-11	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3731	0.09%
2026-05-08	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3718	-0.20%
2026-04-30	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3694	-0.36%
2026-04-29	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3744	0.84%
2026-04-28	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3629	0.44%
2026-04-27	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3569	-0.85%
2026-04-24	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3685	-0.15%
2026-04-23	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3705	-0.55%
2026-04-22	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3781	-0.56%
2026-04-21	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3859	0.32%
2026-04-20	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3815	0.28%
2026-04-17	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3776	-0.73%
2026-04-16	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3878	0.83%
2026-04-15	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3764	0.36%
2026-04-14	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3714	0.57%
2026-04-13	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3636	-1.17%
2026-04-10	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3796	0.39%
2026-04-09	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3743	-0.54%
2026-04-08	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3818	2.08%
2026-04-07	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3536	-0.39%
2026-04-03	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3589	-0.93%
2026-04-02	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3716	0.01%
2026-04-01	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3714	1.16%
2026-03-31	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3557	-0.12%
2026-03-30	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3573	-1.14%
2026-03-27	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3729	0.50%
2026-03-26	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3661	-0.57%
2026-03-25	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3739	0.72%
2026-03-24	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3641	1.21%
2026-03-23	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3478	-2.81%
2026-03-20	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3868	-0.60%
2026-03-19	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.3952	-1.20%
2026-03-18	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4121	-0.47%
2026-03-17	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4187	-0.47%

基金名称	净值	增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

基金名称	净值	增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询(016945)