近一季中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰ESG主题6个月持有混合发起016945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2950 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2956 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3131 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3133 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3298 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3139 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3150 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3254 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3371 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3383 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3235 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3257 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3279 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3379 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3230 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3222 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3312 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3475 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3498 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3606 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3425 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3514 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3630 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3670 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3909 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
-0.67% |
| 2026-07-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3926 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3748 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3539 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3352 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3422 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3430 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3444 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3114 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3168 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2782 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2798 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2784 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2854 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2838 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2927 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2624 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2569 |
1.32% |
| 2026-07-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2405 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2326 |
-0.85% |
| 2026-06-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2432 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2289 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2369 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2476 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2570 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2649 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2886 |
-0.95% |
