今年以来中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰ESG主题6个月持有混合发起016945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2724 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2950 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2956 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3131 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3133 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3298 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3139 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3150 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3254 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3371 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3383 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3235 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3257 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3279 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3379 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3230 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
-0.02% |
| 2026-08-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3222 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3312 |
-1.21% |
| 2026-08-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3475 |
-0.17% |
| 2026-08-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3498 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3606 |
1.35% |
| 2026-08-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3425 |
-0.66% |
| 2026-08-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3514 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3630 |
-0.29% |
| 2026-08-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3670 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3909 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
-0.67% |
| 2026-07-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3926 |
1.29% |
| 2026-07-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3748 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3539 |
0.45% |
| 2026-07-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
0.95% |
| 2026-07-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3352 |
-0.94% |
| 2026-07-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3479 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3422 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3430 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3444 |
2.52% |
| 2026-07-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3114 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3168 |
0.37% |
| 2026-07-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2782 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2798 |
0.11% |
| 2026-07-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2784 |
-0.54% |
| 2026-07-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2854 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2838 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2927 |
2.40% |
| 2026-07-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2624 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2569 |
1.32% |
| 2026-07-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2405 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2326 |
-0.85% |
| 2026-06-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2432 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2289 |
-0.65% |
| 2026-06-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2369 |
-0.86% |
| 2026-06-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2476 |
-0.75% |
| 2026-06-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2570 |
-1.30% |
| 2026-06-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2735 |
0.68% |
| 2026-06-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2649 |
-1.87% |
| 2026-06-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2886 |
-0.95% |
| 2026-06-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3009 |
-1.63% |
| 2026-06-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3221 |
-0.52% |
| 2026-06-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3290 |
1.58% |
| 2026-06-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3083 |
-0.48% |
| 2026-06-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3146 |
0.63% |
| 2026-06-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3001 |
-0.91% |
| 2026-06-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3121 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3175 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3346 |
-1.62% |
| 2026-06-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3562 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3424 |
0.90% |
| 2026-05-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3304 |
1.29% |
| 2026-05-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3135 |
-0.35% |
| 2026-05-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3181 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3231 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3227 |
-0.19% |
| 2026-05-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3252 |
-0.74% |
| 2026-05-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3351 |
-0.45% |
| 2026-05-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3411 |
0.54% |
| 2026-05-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
-1.24% |
| 2026-05-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3507 |
-0.56% |
| 2026-05-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3583 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3618 |
-0.18% |
| 2026-05-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3642 |
-0.65% |
| 2026-05-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3731 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3718 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3694 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3744 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3629 |
0.44% |
| 2026-04-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3569 |
-0.85% |
| 2026-04-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3685 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3705 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3781 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3859 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3815 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3776 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3878 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3764 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3636 |
-1.17% |
| 2026-04-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3796 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3743 |
-0.54% |
| 2026-04-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3818 |
2.08% |
| 2026-04-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3536 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3589 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3716 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3714 |
1.16% |
| 2026-03-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3557 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3573 |
-1.14% |
| 2026-03-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3729 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3661 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3739 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3641 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3478 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3868 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3952 |
-1.20% |
| 2026-03-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4121 |
-0.47% |
| 2026-03-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4187 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4254 |
0.50% |
| 2026-03-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4183 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4167 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4180 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4087 |
1.35% |
| 2026-03-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3899 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3994 |
0.79% |
| 2026-03-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3885 |
0.17% |
| 2026-03-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3862 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4009 |
-0.80% |
| 2026-03-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4122 |
-0.18% |
| 2026-02-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4147 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4132 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4260 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4201 |
0.79% |
| 2026-02-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4089 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4270 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4301 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4278 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4252 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4163 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4252 |
0.37% |
| 2026-02-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4200 |
1.52% |
| 2026-02-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3988 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3839 |
-2.18% |
| 2026-01-30 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4147 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4229 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4078 |
0.73% |
| 2026-01-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3976 |
0.08% |
| 2026-01-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3965 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3961 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4018 |
0.46% |
| 2026-01-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3954 |
-0.60% |
| 2026-01-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4038 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3891 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3832 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3900 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3879 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3907 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3953 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3964 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3912 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3963 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.4016 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3871 |
0.67% |
