近一月中泰ESG主题6个月持有混合发起基金净值查询
查询指定日期范围中泰ESG主题6个月持有混合发起016945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2878 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2950 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.2956 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3064 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3131 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3120 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3133 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3298 |
1.21% |
| 2026-09-03 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3139 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3150 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3254 |
-0.88% |
| 2026-08-28 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3371 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3339 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3383 |
1.12% |
| 2026-08-25 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3235 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3257 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3279 |
-0.75% |
| 2026-08-20 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3379 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3293 |
0.48% |
| 2026-08-18 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3230 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 |
1.3220 |
-0.02% |
