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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0616 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0615 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0616 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0616 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 国泰惠富纯债债券C | 1.0612 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 1.0583 | 4.81% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.1114 | 3.98% |
| 华富科技动能混合C | 1.7964 | 3.90% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.2953 | 3.89% |
| 中欧盛世E | 2.1655 | 3.77% |
| 中欧盛世C | 2.0265 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合A | 1.9820 | 3.22% |
| 长城新兴产业混合C | 2.5269 | 3.22% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 财通资管消费精选混合C | 1.0429 | 3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.9248 | 5.43% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.34% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3131 | 4.34% |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.77% |
| 同泰产业升级混合C | 1.9525 | 3.21% |
| 国泰估值LOF | 4.1416 | 2.02% |
| 景顺稳健C | 4.3450 | 2.00% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3822 | 1.89% |
