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国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)

近一季国泰惠富纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠富纯债债券C016931净值及计算阶段收益
近一季016931基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.01%
2025-12-25 国泰惠富纯债债券C 1.0615 -0.01%
2025-12-24 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.00%
2025-12-23 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.04%
2025-12-22 国泰惠富纯债债券C 1.0612 -0.04%
2025-12-19 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.08%
2025-12-18 国泰惠富纯债债券C 1.0607 0.02%
2025-12-17 国泰惠富纯债债券C 1.0605 0.06%
2025-12-16 国泰惠富纯债债券C 1.0599 0.02%
2025-12-15 国泰惠富纯债债券C 1.0597 -0.10%
2025-12-12 国泰惠富纯债债券C 1.0608 -0.09%
2025-12-11 国泰惠富纯债债券C 1.0618 0.08%
2025-12-10 国泰惠富纯债债券C 1.0610 0.06%
2025-12-09 国泰惠富纯债债券C 1.0604 0.08%
2025-12-08 国泰惠富纯债债券C 1.0596 0.01%
2025-12-05 国泰惠富纯债债券C 1.0595 0.06%
2025-12-04 国泰惠富纯债债券C 1.0589 -0.12%
2025-12-03 国泰惠富纯债债券C 1.0602 -0.02%
2025-12-02 国泰惠富纯债债券C 1.0604 -0.03%
2025-12-01 国泰惠富纯债债券C 1.0607 0.03%
2025-11-28 国泰惠富纯债债券C 1.0604 0.04%
2025-11-27 国泰惠富纯债债券C 1.0600 -0.02%
2025-11-26 国泰惠富纯债债券C 1.0602 -0.06%
2025-11-25 国泰惠富纯债债券C 1.0608 -0.03%
2025-11-24 国泰惠富纯债债券C 1.0611 0.00%
2025-11-21 国泰惠富纯债债券C 1.0611 0.00%
2025-11-20 国泰惠富纯债债券C 1.0611 0.02%
2025-11-19 国泰惠富纯债债券C 1.0609 -0.02%
2025-11-18 国泰惠富纯债债券C 1.0611 -0.01%
2025-11-17 国泰惠富纯债债券C 1.0612 0.01%
2025-11-14 国泰惠富纯债债券C 1.0611 0.01%
2025-11-13 国泰惠富纯债债券C 1.0610 -0.02%
2025-11-12 国泰惠富纯债债券C 1.0612 0.03%
2025-11-11 国泰惠富纯债债券C 1.0609 0.03%
2025-11-10 国泰惠富纯债债券C 1.0606 0.04%
2025-11-07 国泰惠富纯债债券C 1.0602 -0.04%
2025-11-06 国泰惠富纯债债券C 1.0606 -0.09%
2025-11-05 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.00%
2025-11-04 国泰惠富纯债债券C 1.0616 -0.02%
2025-11-03 国泰惠富纯债债券C 1.0618 -0.03%
2025-10-31 国泰惠富纯债债券C 1.0621 0.08%
2025-10-30 国泰惠富纯债债券C 1.0613 0.08%
2025-10-29 国泰惠富纯债债券C 1.0605 0.01%
2025-10-28 国泰惠富纯债债券C 1.0604 0.08%
2025-10-27 国泰惠富纯债债券C 1.0596 0.03%
2025-10-24 国泰惠富纯债债券C 1.0593 0.00%
2025-10-23 国泰惠富纯债债券C 1.0593 -0.01%
2025-10-22 国泰惠富纯债债券C 1.0594 -0.01%
2025-10-21 国泰惠富纯债债券C 1.0595 0.04%
2025-10-20 国泰惠富纯债债券C 1.0591 -0.08%
2025-10-17 国泰惠富纯债债券C 1.0600 0.09%
2025-10-16 国泰惠富纯债债券C 1.0590 0.03%
2025-10-15 国泰惠富纯债债券C 1.0587 -0.03%
2025-10-14 国泰惠富纯债债券C 1.0590 0.03%
2025-10-13 国泰惠富纯债债券C 1.0587 0.02%
2025-10-10 国泰惠富纯债债券C 1.0585 -0.03%
2025-10-09 国泰惠富纯债债券C 1.0588 0.04%
2025-09-30 国泰惠富纯债债券C 1.0584 0.09%
2025-09-29 国泰惠富纯债债券C 1.0575 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.1114 3.98%
华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
中欧盛世E 2.1655 3.77%
中欧盛世C 2.0265 3.77%
同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管先进制造混合发起式C 1.9248 5.43%
前海开源嘉鑫混合C 2.2980 5.27%
鹏华碳中和主题混合C 1.8986 4.36%
永赢先进制造智选混合发起A 2.3371 4.34%
永赢先进制造智选混合发起C 2.3131 4.34%
中欧盛世LOF 2.1562 3.77%
同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
国泰估值LOF 4.1416 2.02%
景顺稳健C 4.3450 2.00%
永赢高端装备智选混合发起A 1.3822 1.89%
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