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国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)

近一季国泰惠富纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠富纯债债券C016931净值及计算阶段收益
近一季016931基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰惠富纯债债券C 1.0797 0.03%
2026-09-15 国泰惠富纯债债券C 1.0794 0.05%
2026-09-14 国泰惠富纯债债券C 1.0789 -0.02%
2026-09-11 国泰惠富纯债债券C 1.0791 -0.04%
2026-09-10 国泰惠富纯债债券C 1.0795 -0.02%
2026-09-09 国泰惠富纯债债券C 1.0797 0.01%
2026-09-08 国泰惠富纯债债券C 1.0796 -0.04%
2026-09-07 国泰惠富纯债债券C 1.0800 0.02%
2026-09-04 国泰惠富纯债债券C 1.0798 -0.01%
2026-09-03 国泰惠富纯债债券C 1.0799 0.06%
2026-09-02 国泰惠富纯债债券C 1.0792 -0.04%
2026-09-01 国泰惠富纯债债券C 1.0796 0.06%
2026-08-31 国泰惠富纯债债券C 1.0789 0.03%
2026-08-28 国泰惠富纯债债券C 1.0786 -0.01%
2026-08-27 国泰惠富纯债债券C 1.0787 -0.06%
2026-08-26 国泰惠富纯债债券C 1.0793 -0.04%
2026-08-25 国泰惠富纯债债券C 1.0797 -0.05%
2026-08-24 国泰惠富纯债债券C 1.0802 0.05%
2026-08-21 国泰惠富纯债债券C 1.0797 -0.03%
2026-08-20 国泰惠富纯债债券C 1.0800 0.02%
2026-08-19 国泰惠富纯债债券C 1.0798 -0.06%
2026-08-18 国泰惠富纯债债券C 1.0804 0.06%
2026-08-17 国泰惠富纯债债券C 1.0798 0.05%
2026-08-14 国泰惠富纯债债券C 1.0793 -0.01%
2026-08-13 国泰惠富纯债债券C 1.0794 0.07%
2026-08-12 国泰惠富纯债债券C 1.0786 0.00%
2026-08-11 国泰惠富纯债债券C 1.0786 -0.08%
2026-08-10 国泰惠富纯债债券C 1.0795 0.14%
2026-08-07 国泰惠富纯债债券C 1.0780 0.08%
2026-08-06 国泰惠富纯债债券C 1.0771 0.04%
2026-08-05 国泰惠富纯债债券C 1.0767 -0.01%
2026-08-04 国泰惠富纯债债券C 1.0768 0.04%
2026-08-03 国泰惠富纯债债券C 1.0764 0.01%
2026-07-31 国泰惠富纯债债券C 1.0763 0.05%
2026-07-30 国泰惠富纯债债券C 1.0758 0.06%
2026-07-29 国泰惠富纯债债券C 1.0752 -0.04%
2026-07-28 国泰惠富纯债债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 国泰惠富纯债债券C 1.0756 -0.07%
2026-07-24 国泰惠富纯债债券C 1.0764 0.11%
2026-07-23 国泰惠富纯债债券C 1.0752 0.02%
2026-07-22 国泰惠富纯债债券C 1.0750 0.23%
2026-07-21 国泰惠富纯债债券C 1.0725 0.01%
2026-07-20 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.02%
2026-07-17 国泰惠富纯债债券C 1.0726 0.02%
2026-07-16 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.04%
2026-07-15 国泰惠富纯债债券C 1.0728 0.02%
2026-07-14 国泰惠富纯债债券C 1.0726 0.04%
2026-07-13 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.07%
2026-07-10 国泰惠富纯债债券C 1.0730 0.01%
2026-07-09 国泰惠富纯债债券C 1.0729 -0.02%
2026-07-08 国泰惠富纯债债券C 1.0731 0.07%
2026-07-07 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.01%
2026-07-06 国泰惠富纯债债券C 1.0725 0.07%
2026-07-03 国泰惠富纯债债券C 1.0717 -0.05%
2026-07-02 国泰惠富纯债债券C 1.0722 0.00%
2026-07-01 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.07%
2026-06-30 国泰惠富纯债债券C 1.0729 -0.17%
2026-06-29 国泰惠富纯债债券C 1.0747 0.13%
2026-06-26 国泰惠富纯债债券C 1.0733 0.03%
2026-06-25 国泰惠富纯债债券C 1.0730 0.07%
2026-06-24 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.03%
2026-06-23 国泰惠富纯债债券C 1.0725 -0.07%
2026-06-22 国泰惠富纯债债券C 1.0732 -0.02%
2026-06-18 国泰惠富纯债债券C 1.0734 0.03%
2026-06-17 国泰惠富纯债债券C 1.0731 0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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