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国泰惠富纯债债券C基金净值查询(016931)

今年以来国泰惠富纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰惠富纯债债券C016931净值及计算阶段收益
今年以来016931基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰惠富纯债债券C 1.0797 0.03%
2026-09-15 国泰惠富纯债债券C 1.0794 0.05%
2026-09-14 国泰惠富纯债债券C 1.0789 -0.02%
2026-09-11 国泰惠富纯债债券C 1.0791 -0.04%
2026-09-10 国泰惠富纯债债券C 1.0795 -0.02%
2026-09-09 国泰惠富纯债债券C 1.0797 0.01%
2026-09-08 国泰惠富纯债债券C 1.0796 -0.04%
2026-09-07 国泰惠富纯债债券C 1.0800 0.02%
2026-09-04 国泰惠富纯债债券C 1.0798 -0.01%
2026-09-03 国泰惠富纯债债券C 1.0799 0.06%
2026-09-02 国泰惠富纯债债券C 1.0792 -0.04%
2026-09-01 国泰惠富纯债债券C 1.0796 0.06%
2026-08-31 国泰惠富纯债债券C 1.0789 0.03%
2026-08-28 国泰惠富纯债债券C 1.0786 -0.01%
2026-08-27 国泰惠富纯债债券C 1.0787 -0.06%
2026-08-26 国泰惠富纯债债券C 1.0793 -0.04%
2026-08-25 国泰惠富纯债债券C 1.0797 -0.05%
2026-08-24 国泰惠富纯债债券C 1.0802 0.05%
2026-08-21 国泰惠富纯债债券C 1.0797 -0.03%
2026-08-20 国泰惠富纯债债券C 1.0800 0.02%
2026-08-19 国泰惠富纯债债券C 1.0798 -0.06%
2026-08-18 国泰惠富纯债债券C 1.0804 0.06%
2026-08-17 国泰惠富纯债债券C 1.0798 0.05%
2026-08-14 国泰惠富纯债债券C 1.0793 -0.01%
2026-08-13 国泰惠富纯债债券C 1.0794 0.07%
2026-08-12 国泰惠富纯债债券C 1.0786 0.00%
2026-08-11 国泰惠富纯债债券C 1.0786 -0.08%
2026-08-10 国泰惠富纯债债券C 1.0795 0.14%
2026-08-07 国泰惠富纯债债券C 1.0780 0.08%
2026-08-06 国泰惠富纯债债券C 1.0771 0.04%
2026-08-05 国泰惠富纯债债券C 1.0767 -0.01%
2026-08-04 国泰惠富纯债债券C 1.0768 0.04%
2026-08-03 国泰惠富纯债债券C 1.0764 0.01%
2026-07-31 国泰惠富纯债债券C 1.0763 0.05%
2026-07-30 国泰惠富纯债债券C 1.0758 0.06%
2026-07-29 国泰惠富纯债债券C 1.0752 -0.04%
2026-07-28 国泰惠富纯债债券C 1.0756 0.00%
2026-07-27 国泰惠富纯债债券C 1.0756 -0.07%
2026-07-24 国泰惠富纯债债券C 1.0764 0.11%
2026-07-23 国泰惠富纯债债券C 1.0752 0.02%
2026-07-22 国泰惠富纯债债券C 1.0750 0.23%
2026-07-21 国泰惠富纯债债券C 1.0725 0.01%
2026-07-20 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.02%
2026-07-17 国泰惠富纯债债券C 1.0726 0.02%
2026-07-16 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.04%
2026-07-15 国泰惠富纯债债券C 1.0728 0.02%
2026-07-14 国泰惠富纯债债券C 1.0726 0.04%
2026-07-13 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.07%
2026-07-10 国泰惠富纯债债券C 1.0730 0.01%
2026-07-09 国泰惠富纯债债券C 1.0729 -0.02%
2026-07-08 国泰惠富纯债债券C 1.0731 0.07%
2026-07-07 国泰惠富纯债债券C 1.0724 -0.01%
2026-07-06 国泰惠富纯债债券C 1.0725 0.07%
2026-07-03 国泰惠富纯债债券C 1.0717 -0.05%
2026-07-02 国泰惠富纯债债券C 1.0722 0.00%
2026-07-01 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.07%
2026-06-30 国泰惠富纯债债券C 1.0729 -0.17%
2026-06-29 国泰惠富纯债债券C 1.0747 0.13%
2026-06-26 国泰惠富纯债债券C 1.0733 0.03%
2026-06-25 国泰惠富纯债债券C 1.0730 0.07%
2026-06-24 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.03%
2026-06-23 国泰惠富纯债债券C 1.0725 -0.07%
2026-06-22 国泰惠富纯债债券C 1.0732 -0.02%
2026-06-18 国泰惠富纯债债券C 1.0734 0.03%
2026-06-17 国泰惠富纯债债券C 1.0731 0.11%
2026-06-16 国泰惠富纯债债券C 1.0719 0.14%
2026-06-15 国泰惠富纯债债券C 1.0704 0.04%
2026-06-12 国泰惠富纯债债券C 1.0700 0.07%
2026-06-11 国泰惠富纯债债券C 1.0692 -0.04%
2026-06-10 国泰惠富纯债债券C 1.0696 -0.07%
2026-06-09 国泰惠富纯债债券C 1.0704 -0.11%
2026-06-08 国泰惠富纯债债券C 1.0716 -0.05%
2026-06-05 国泰惠富纯债债券C 1.0721 -0.07%
2026-06-04 国泰惠富纯债债券C 1.0729 0.07%
2026-06-03 国泰惠富纯债债券C 1.0722 -0.10%
2026-06-02 国泰惠富纯债债券C 1.0733 -0.01%
2026-06-01 国泰惠富纯债债券C 1.0734 0.10%
2026-05-29 国泰惠富纯债债券C 1.0723 0.04%
2026-05-28 国泰惠富纯债债券C 1.0719 0.06%
2026-05-27 国泰惠富纯债债券C 1.0713 0.08%
2026-05-26 国泰惠富纯债债券C 1.0704 0.08%
2026-05-25 国泰惠富纯债债券C 1.0695 0.06%
2026-05-22 国泰惠富纯债债券C 1.0689 -0.04%
2026-05-21 国泰惠富纯债债券C 1.0693 -0.01%
2026-05-20 国泰惠富纯债债券C 1.0694 -0.04%
2026-05-19 国泰惠富纯债债券C 1.0698 0.09%
2026-05-18 国泰惠富纯债债券C 1.0688 0.07%
2026-05-15 国泰惠富纯债债券C 1.0681 -0.06%
2026-05-14 国泰惠富纯债债券C 1.0687 -0.04%
2026-05-13 国泰惠富纯债债券C 1.0691 0.03%
2026-05-12 国泰惠富纯债债券C 1.0688 -0.04%
2026-05-11 国泰惠富纯债债券C 1.0692 0.09%
2026-05-08 国泰惠富纯债债券C 1.0682 -0.02%
2026-04-30 国泰惠富纯债债券C 1.0692 -0.07%
2026-04-29 国泰惠富纯债债券C 1.0699 0.11%
2026-04-28 国泰惠富纯债债券C 1.0687 0.05%
2026-04-27 国泰惠富纯债债券C 1.0682 -0.08%
2026-04-24 国泰惠富纯债债券C 1.0691 -0.02%
2026-04-23 国泰惠富纯债债券C 1.0693 -0.09%
2026-04-22 国泰惠富纯债债券C 1.0703 0.12%
2026-04-21 国泰惠富纯债债券C 1.0690 0.07%
2026-04-20 国泰惠富纯债债券C 1.0682 0.03%
2026-04-17 国泰惠富纯债债券C 1.0679 0.15%
2026-04-16 国泰惠富纯债债券C 1.0663 0.00%
2026-04-15 国泰惠富纯债债券C 1.0663 0.04%
2026-04-14 国泰惠富纯债债券C 1.0659 0.03%
2026-04-13 国泰惠富纯债债券C 1.0656 0.04%
2026-04-10 国泰惠富纯债债券C 1.0652 0.06%
2026-04-09 国泰惠富纯债债券C 1.0646 -0.04%
2026-04-08 国泰惠富纯债债券C 1.0650 0.00%
2026-04-07 国泰惠富纯债债券C 1.0650 0.01%
2026-04-03 国泰惠富纯债债券C 1.0649 0.04%
2026-04-02 国泰惠富纯债债券C 1.0645 -0.01%
2026-04-01 国泰惠富纯债债券C 1.0646 -0.05%
2026-03-31 国泰惠富纯债债券C 1.0651 -0.02%
2026-03-30 国泰惠富纯债债券C 1.0653 0.08%
2026-03-27 国泰惠富纯债债券C 1.0644 0.01%
2026-03-26 国泰惠富纯债债券C 1.0643 0.03%
2026-03-25 国泰惠富纯债债券C 1.0640 0.02%
2026-03-24 国泰惠富纯债债券C 1.0638 -0.03%
2026-03-23 国泰惠富纯债债券C 1.0641 -0.01%
2026-03-20 国泰惠富纯债债券C 1.0642 0.01%
2026-03-19 国泰惠富纯债债券C 1.0641 -0.01%
2026-03-18 国泰惠富纯债债券C 1.0642 0.05%
2026-03-17 国泰惠富纯债债券C 1.0637 0.02%
2026-03-16 国泰惠富纯债债券C 1.0635 -0.04%
2026-03-13 国泰惠富纯债债券C 1.0639 0.01%
2026-03-12 国泰惠富纯债债券C 1.0638 0.08%
2026-03-11 国泰惠富纯债债券C 1.0630 -0.05%
2026-03-10 国泰惠富纯债债券C 1.0635 0.02%
2026-03-09 国泰惠富纯债债券C 1.0633 -0.12%
2026-03-06 国泰惠富纯债债券C 1.0646 -0.02%
2026-03-05 国泰惠富纯债债券C 1.0648 -0.01%
2026-03-04 国泰惠富纯债债券C 1.0649 0.07%
2026-03-03 国泰惠富纯债债券C 1.0642 0.03%
2026-03-02 国泰惠富纯债债券C 1.0639 0.07%
2026-02-27 国泰惠富纯债债券C 1.0632 0.04%
2026-02-26 国泰惠富纯债债券C 1.0628 -0.03%
2026-02-25 国泰惠富纯债债券C 1.0631 -0.07%
2026-02-24 国泰惠富纯债债券C 1.0638 0.05%
2026-02-13 国泰惠富纯债债券C 1.0633 0.00%
2026-02-12 国泰惠富纯债债券C 1.0633 0.03%
2026-02-11 国泰惠富纯债债券C 1.0630 0.00%
2026-02-10 国泰惠富纯债债券C 1.0630 -0.03%
2026-02-09 国泰惠富纯债债券C 1.0633 0.04%
2026-02-06 国泰惠富纯债债券C 1.0629 0.06%
2026-02-05 国泰惠富纯债债券C 1.0623 0.05%
2026-02-04 国泰惠富纯债债券C 1.0618 0.01%
2026-02-03 国泰惠富纯债债券C 1.0617 0.00%
2026-02-02 国泰惠富纯债债券C 1.0617 0.03%
2026-01-30 国泰惠富纯债债券C 1.0614 -0.02%
2026-01-29 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.00%
2026-01-28 国泰惠富纯债债券C 1.0616 0.05%
2026-01-27 国泰惠富纯债债券C 1.0611 -0.04%
2026-01-26 国泰惠富纯债债券C 1.0615 0.02%
2026-01-23 国泰惠富纯债债券C 1.0613 0.08%
2026-01-22 国泰惠富纯债债券C 1.0605 -0.01%
2026-01-21 国泰惠富纯债债券C 1.0606 0.02%
2026-01-20 国泰惠富纯债债券C 1.0604 0.02%
2026-01-19 国泰惠富纯债债券C 1.0602 0.00%
2026-01-16 国泰惠富纯债债券C 1.0602 0.05%
2026-01-15 国泰惠富纯债债券C 1.0597 0.01%
2026-01-14 国泰惠富纯债债券C 1.0596 0.00%
2026-01-13 国泰惠富纯债债券C 1.0596 0.02%
2026-01-12 国泰惠富纯债债券C 1.0594 0.06%
2026-01-09 国泰惠富纯债债券C 1.0588 0.02%
2026-01-08 国泰惠富纯债债券C 1.0586 0.06%
2026-01-07 国泰惠富纯债债券C 1.0580 -0.02%
2026-01-06 国泰惠富纯债债券C 1.0582 -0.10%
2026-01-05 国泰惠富纯债债券C 1.0593 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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