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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-03 | 每份派现金0.0180元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中证银行ETF联接C | 1.6087 | 0.95% |
| 富国通胀主题混合C | 7.1880 | 0.94% |
| 华宝国策导向混合C | 1.2380 | 0.16% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0842 | 0.01% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0776 | 0.01% |
| 华宝宝润债券C | 1.0070 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券D | 1.0921 | 0.01% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0579 | -0.03% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0586 | -0.03% |
| 富国纯债债券发起式E | 1.1104 | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.5008 | 0.38% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 1.2905 | -0.74% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 1.0376 | -2.39% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 5.77% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 1.3485 | 4.23% |
| 先锋聚元A | 1.3620 | 3.77% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3566 | 3.49% |