近一年恒越均衡优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围恒越均衡优选混合发起式C016913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-11-25 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.1726 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.1594 |
1.02% |
| 2025-11-21 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.1477 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.1896 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2045 |
-1.21% |
| 2025-11-18 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2192 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2351 |
-1.00% |
| 2025-11-14 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2476 |
-1.04% |
| 2025-11-13 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2607 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2480 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2498 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2513 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2484 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2625 |
-0.68% |
| 2025-11-05 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2712 |
0.77% |
| 2025-11-04 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2615 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2836 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2797 |
1.03% |
| 2025-10-30 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2667 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2829 |
3.36% |
| 2025-10-28 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2412 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2453 |
-0.04% |
| 2025-10-24 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2458 |
0.35% |
| 2025-10-23 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2414 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2525 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2474 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2252 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2191 |
-2.66% |
| 2025-10-16 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2524 |
-1.07% |
| 2025-10-15 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2659 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2440 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2447 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2567 |
-0.25% |
| 2025-10-09 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2598 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2624 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2543 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2447 |
-1.36% |
| 2025-09-25 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2618 |
-1.01% |
| 2025-09-24 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2747 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2574 |
-2.18% |
| 2025-09-22 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2854 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2839 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.2907 |
-1.13% |
| 2025-09-17 |
恒越均衡优选混合发起式C |
1.3054 |
0.45% |