近一季恒越均衡优选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围恒越均衡优选混合发起式C016913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8238 |
1.62% |
| 2024-04-25 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8107 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8111 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8006 |
0.18% |
| 2024-04-22 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7992 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7963 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8007 |
0.48% |
| 2024-04-17 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7969 |
1.22% |
| 2024-04-16 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7873 |
-1.69% |
| 2024-04-15 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8008 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7904 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7942 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7941 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8016 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7989 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8100 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8136 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8158 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8068 |
0.60% |
| 2024-03-28 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8020 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7936 |
-1.04% |
| 2024-03-26 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8019 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8025 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8087 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8208 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8215 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8208 |
-1.00% |
| 2024-03-18 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8291 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8194 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8176 |
-0.94% |
| 2024-03-13 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8254 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8246 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8190 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8085 |
0.68% |
| 2024-03-07 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8030 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8081 |
0.56% |
| 2024-03-05 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8036 |
-0.64% |
| 2024-03-04 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8088 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8093 |
0.40% |
| 2024-02-29 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8061 |
1.75% |
| 2024-02-28 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7922 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.8069 |
0.96% |
| 2024-02-26 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7992 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7987 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7978 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7921 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7829 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7823 |
0.60% |
| 2024-02-08 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7776 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7720 |
1.62% |
| 2024-02-06 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7597 |
3.56% |
| 2024-02-05 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7336 |
-0.86% |
| 2024-02-02 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7400 |
-0.96% |
| 2024-02-01 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7472 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7463 |
-1.65% |
| 2024-01-30 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7588 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
恒越均衡优选混合发起式C |
0.7762 |
-0.28% |
