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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

今年以来华夏安益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安益短债债券A016904净值及计算阶段收益
今年以来016904基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏安益短债债券A 1.0421 0.02%
2026-09-15 华夏安益短债债券A 1.0419 0.01%
2026-09-14 华夏安益短债债券A 1.0418 0.00%
2026-09-11 华夏安益短债债券A 1.0418 -0.01%
2026-09-10 华夏安益短债债券A 1.0419 -0.01%
2026-09-09 华夏安益短债债券A 1.0420 0.00%
2026-09-08 华夏安益短债债券A 1.0420 0.00%
2026-09-07 华夏安益短债债券A 1.0420 0.03%
2026-09-04 华夏安益短债债券A 1.0417 0.01%
2026-09-03 华夏安益短债债券A 1.0416 0.05%
2026-09-02 华夏安益短债债券A 1.0411 -0.01%
2026-09-01 华夏安益短债债券A 1.0412 0.04%
2026-08-31 华夏安益短债债券A 1.0408 0.02%
2026-08-28 华夏安益短债债券A 1.0406 -0.01%
2026-08-27 华夏安益短债债券A 1.0407 -0.04%
2026-08-26 华夏安益短债债券A 1.0411 0.00%
2026-08-25 华夏安益短债债券A 1.0411 0.00%
2026-08-24 华夏安益短债债券A 1.0411 0.04%
2026-08-21 华夏安益短债债券A 1.0407 0.00%
2026-08-20 华夏安益短债债券A 1.0407 -0.01%
2026-08-19 华夏安益短债债券A 1.0408 -0.03%
2026-08-18 华夏安益短债债券A 1.0411 0.03%
2026-08-17 华夏安益短债债券A 1.0408 0.01%
2026-08-14 华夏安益短债债券A 1.0407 0.01%
2026-08-13 华夏安益短债债券A 1.0406 0.05%
2026-08-12 华夏安益短债债券A 1.0401 0.00%
2026-08-11 华夏安益短债债券A 1.0401 -0.02%
2026-08-10 华夏安益短债债券A 1.0403 0.06%
2026-08-07 华夏安益短债债券A 1.0397 0.04%
2026-08-06 华夏安益短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-05 华夏安益短债债券A 1.0393 -0.01%
2026-08-04 华夏安益短债债券A 1.0394 0.03%
2026-08-03 华夏安益短债债券A 1.0391 0.02%
2026-07-31 华夏安益短债债券A 1.0389 0.03%
2026-07-30 华夏安益短债债券A 1.0386 0.07%
2026-07-29 华夏安益短债债券A 1.0379 -0.01%
2026-07-28 华夏安益短债债券A 1.0380 0.01%
2026-07-27 华夏安益短债债券A 1.0379 -0.01%
2026-07-24 华夏安益短债债券A 1.0380 0.04%
2026-07-23 华夏安益短债债券A 1.0376 0.02%
2026-07-22 华夏安益短债债券A 1.0374 0.09%
2026-07-21 华夏安益短债债券A 1.0365 0.01%
2026-07-20 华夏安益短债债券A 1.0364 -0.01%
2026-07-17 华夏安益短债债券A 1.0365 0.04%
2026-07-16 华夏安益短债债券A 1.0361 -0.02%
2026-07-15 华夏安益短债债券A 1.0363 0.01%
2026-07-14 华夏安益短债债券A 1.0362 0.02%
2026-07-13 华夏安益短债债券A 1.0360 -0.03%
2026-07-10 华夏安益短债债券A 1.0363 0.01%
2026-07-09 华夏安益短债债券A 1.0362 0.00%
2026-07-08 华夏安益短债债券A 1.0362 0.04%
2026-07-07 华夏安益短债债券A 1.0358 0.01%
2026-07-06 华夏安益短债债券A 1.0357 0.05%
2026-07-03 华夏安益短债债券A 1.0352 -0.02%
2026-07-02 华夏安益短债债券A 1.0354 0.00%
2026-07-01 华夏安益短债债券A 1.0354 -0.05%
2026-06-30 华夏安益短债债券A 1.0359 -0.05%
2026-06-29 华夏安益短债债券A 1.0364 0.05%
2026-06-26 华夏安益短债债券A 1.0359 0.02%
2026-06-25 华夏安益短债债券A 1.0357 0.06%
2026-06-24 华夏安益短债债券A 1.0351 -0.01%
2026-06-23 华夏安益短债债券A 1.0352 -0.03%
2026-06-22 华夏安益短债债券A 1.0355 0.00%
2026-06-18 华夏安益短债债券A 1.0355 0.02%
2026-06-17 华夏安益短债债券A 1.0353 0.04%
2026-06-16 华夏安益短债债券A 1.0349 0.05%
2026-06-15 华夏安益短债债券A 1.0344 0.03%
2026-06-12 华夏安益短债债券A 1.0341 0.03%
2026-06-11 华夏安益短债债券A 1.0338 -0.05%
2026-06-10 华夏安益短债债券A 1.0343 -0.04%
2026-06-09 华夏安益短债债券A 1.0347 -0.05%
2026-06-08 华夏安益短债债券A 1.0352 -0.03%
2026-06-05 华夏安益短债债券A 1.0355 -0.03%
2026-06-04 华夏安益短债债券A 1.0358 0.04%
2026-06-03 华夏安益短债债券A 1.0354 -0.01%
2026-06-02 华夏安益短债债券A 1.0355 0.00%
2026-06-01 华夏安益短债债券A 1.0355 0.06%
2026-05-29 华夏安益短债债券A 1.0349 0.03%
2026-05-28 华夏安益短债债券A 1.0346 0.02%
2026-05-27 华夏安益短债债券A 1.0344 0.03%
2026-05-26 华夏安益短债债券A 1.0341 0.03%
2026-05-25 华夏安益短债债券A 1.0338 0.04%
2026-05-22 华夏安益短债债券A 1.0334 0.00%
2026-05-21 华夏安益短债债券A 1.0334 0.01%
2026-05-20 华夏安益短债债券A 1.0333 0.01%
2026-05-19 华夏安益短债债券A 1.0332 0.07%
2026-05-18 华夏安益短债债券A 1.0325 0.02%
2026-05-15 华夏安益短债债券A 1.0323 -0.01%
2026-05-14 华夏安益短债债券A 1.0324 -0.01%
2026-05-13 华夏安益短债债券A 1.0325 0.02%
2026-05-12 华夏安益短债债券A 1.0323 0.03%
2026-05-11 华夏安益短债债券A 1.0320 0.03%
2026-05-08 华夏安益短债债券A 1.0317 0.01%
2026-04-30 华夏安益短债债券A 1.0319 -0.02%
2026-04-29 华夏安益短债债券A 1.0321 0.03%
2026-04-28 华夏安益短债债券A 1.0318 0.02%
2026-04-27 华夏安益短债债券A 1.0316 -0.02%
2026-04-24 华夏安益短债债券A 1.0318 -0.01%
2026-04-23 华夏安益短债债券A 1.0319 -0.02%
2026-04-22 华夏安益短债债券A 1.0321 0.04%
2026-04-21 华夏安益短债债券A 1.0317 0.06%
2026-04-20 华夏安益短债债券A 1.0311 0.01%
2026-04-17 华夏安益短债债券A 1.0310 0.07%
2026-04-16 华夏安益短债债券A 1.0303 -0.01%
2026-04-15 华夏安益短债债券A 1.0304 -0.01%
2026-04-14 华夏安益短债债券A 1.0305 0.01%
2026-04-13 华夏安益短债债券A 1.0304 0.06%
2026-04-10 华夏安益短债债券A 1.0298 0.04%
2026-04-09 华夏安益短债债券A 1.0294 0.02%
2026-04-08 华夏安益短债债券A 1.0292 0.02%
2026-04-07 华夏安益短债债券A 1.0290 0.04%
2026-04-03 华夏安益短债债券A 1.0286 0.03%
2026-04-02 华夏安益短债债券A 1.0283 0.00%
2026-04-01 华夏安益短债债券A 1.0283 0.00%
2026-03-31 华夏安益短债债券A 1.0283 0.01%
2026-03-30 华夏安益短债债券A 1.0282 0.03%
2026-03-27 华夏安益短债债券A 1.0279 0.01%
2026-03-26 华夏安益短债债券A 1.0278 0.01%
2026-03-25 华夏安益短债债券A 1.0277 0.01%
2026-03-24 华夏安益短债债券A 1.0276 0.02%
2026-03-23 华夏安益短债债券A 1.0274 0.01%
2026-03-20 华夏安益短债债券A 1.0273 0.00%
2026-03-19 华夏安益短债债券A 1.0273 0.01%
2026-03-18 华夏安益短债债券A 1.0272 0.02%
2026-03-17 华夏安益短债债券A 1.0270 0.00%
2026-03-16 华夏安益短债债券A 1.0270 0.00%
2026-03-13 华夏安益短债债券A 1.0270 0.01%
2026-03-12 华夏安益短债债券A 1.0269 0.02%
2026-03-11 华夏安益短债债券A 1.0267 -0.01%
2026-03-10 华夏安益短债债券A 1.0268 0.02%
2026-03-09 华夏安益短债债券A 1.0266 -0.03%
2026-03-06 华夏安益短债债券A 1.0269 0.00%
2026-03-05 华夏安益短债债券A 1.0269 0.01%
2026-03-04 华夏安益短债债券A 1.0268 0.02%
2026-03-03 华夏安益短债债券A 1.0266 0.01%
2026-03-02 华夏安益短债债券A 1.0265 0.03%
2026-02-27 华夏安益短债债券A 1.0262 0.01%
2026-02-26 华夏安益短债债券A 1.0261 -0.01%
2026-02-25 华夏安益短债债券A 1.0262 0.01%
2026-02-24 华夏安益短债债券A 1.0261 0.04%
2026-02-13 华夏安益短债债券A 1.0257 0.01%
2026-02-12 华夏安益短债债券A 1.0256 0.01%
2026-02-11 华夏安益短债债券A 1.0255 0.01%
2026-02-10 华夏安益短债债券A 1.0254 0.01%
2026-02-09 华夏安益短债债券A 1.0253 0.02%
2026-02-06 华夏安益短债债券A 1.0251 0.01%
2026-02-05 华夏安益短债债券A 1.0250 0.00%
2026-02-04 华夏安益短债债券A 1.0250 0.01%
2026-02-03 华夏安益短债债券A 1.0249 0.01%
2026-02-02 华夏安益短债债券A 1.0248 0.01%
2026-01-30 华夏安益短债债券A 1.0247 0.00%
2026-01-29 华夏安益短债债券A 1.0247 0.00%
2026-01-28 华夏安益短债债券A 1.0247 0.01%
2026-01-27 华夏安益短债债券A 1.0246 0.00%
2026-01-26 华夏安益短债债券A 1.0246 0.02%
2026-01-23 华夏安益短债债券A 1.0244 0.01%
2026-01-22 华夏安益短债债券A 1.0243 0.01%
2026-01-21 华夏安益短债债券A 1.0242 0.02%
2026-01-20 华夏安益短债债券A 1.0240 0.01%
2026-01-19 华夏安益短债债券A 1.0239 0.01%
2026-01-16 华夏安益短债债券A 1.0238 0.02%
2026-01-15 华夏安益短债债券A 1.0236 0.01%
2026-01-14 华夏安益短债债券A 1.0235 0.01%
2026-01-13 华夏安益短债债券A 1.0234 0.00%
2026-01-12 华夏安益短债债券A 1.0234 0.02%
2026-01-09 华夏安益短债债券A 1.0232 0.01%
2026-01-08 华夏安益短债债券A 1.0231 0.01%
2026-01-07 华夏安益短债债券A 1.0230 0.00%
2026-01-06 华夏安益短债债券A 1.0230 -0.01%
2026-01-05 华夏安益短债债券A 1.0231 0.02%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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