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华夏安益短债债券A基金净值查询(016904)

近一季华夏安益短债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏安益短债债券A016904净值及计算阶段收益
近一季016904基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华夏安益短债债券A 1.0419 0.01%
2026-09-14 华夏安益短债债券A 1.0418 0.00%
2026-09-11 华夏安益短债债券A 1.0418 -0.01%
2026-09-10 华夏安益短债债券A 1.0419 -0.01%
2026-09-09 华夏安益短债债券A 1.0420 0.00%
2026-09-08 华夏安益短债债券A 1.0420 0.00%
2026-09-07 华夏安益短债债券A 1.0420 0.03%
2026-09-04 华夏安益短债债券A 1.0417 0.01%
2026-09-03 华夏安益短债债券A 1.0416 0.05%
2026-09-02 华夏安益短债债券A 1.0411 -0.01%
2026-09-01 华夏安益短债债券A 1.0412 0.04%
2026-08-31 华夏安益短债债券A 1.0408 0.02%
2026-08-28 华夏安益短债债券A 1.0406 -0.01%
2026-08-27 华夏安益短债债券A 1.0407 -0.04%
2026-08-26 华夏安益短债债券A 1.0411 0.00%
2026-08-25 华夏安益短债债券A 1.0411 0.00%
2026-08-24 华夏安益短债债券A 1.0411 0.04%
2026-08-21 华夏安益短债债券A 1.0407 0.00%
2026-08-20 华夏安益短债债券A 1.0407 -0.01%
2026-08-19 华夏安益短债债券A 1.0408 -0.03%
2026-08-18 华夏安益短债债券A 1.0411 0.03%
2026-08-17 华夏安益短债债券A 1.0408 0.01%
2026-08-14 华夏安益短债债券A 1.0407 0.01%
2026-08-13 华夏安益短债债券A 1.0406 0.05%
2026-08-12 华夏安益短债债券A 1.0401 0.00%
2026-08-11 华夏安益短债债券A 1.0401 -0.02%
2026-08-10 华夏安益短债债券A 1.0403 0.06%
2026-08-07 华夏安益短债债券A 1.0397 0.04%
2026-08-06 华夏安益短债债券A 1.0393 0.00%
2026-08-05 华夏安益短债债券A 1.0393 -0.01%
2026-08-04 华夏安益短债债券A 1.0394 0.03%
2026-08-03 华夏安益短债债券A 1.0391 0.02%
2026-07-31 华夏安益短债债券A 1.0389 0.03%
2026-07-30 华夏安益短债债券A 1.0386 0.07%
2026-07-29 华夏安益短债债券A 1.0379 -0.01%
2026-07-28 华夏安益短债债券A 1.0380 0.01%
2026-07-27 华夏安益短债债券A 1.0379 -0.01%
2026-07-24 华夏安益短债债券A 1.0380 0.04%
2026-07-23 华夏安益短债债券A 1.0376 0.02%
2026-07-22 华夏安益短债债券A 1.0374 0.09%
2026-07-21 华夏安益短债债券A 1.0365 0.01%
2026-07-20 华夏安益短债债券A 1.0364 -0.01%
2026-07-17 华夏安益短债债券A 1.0365 0.04%
2026-07-16 华夏安益短债债券A 1.0361 -0.02%
2026-07-15 华夏安益短债债券A 1.0363 0.01%
2026-07-14 华夏安益短债债券A 1.0362 0.02%
2026-07-13 华夏安益短债债券A 1.0360 -0.03%
2026-07-10 华夏安益短债债券A 1.0363 0.01%
2026-07-09 华夏安益短债债券A 1.0362 0.00%
2026-07-08 华夏安益短债债券A 1.0362 0.04%
2026-07-07 华夏安益短债债券A 1.0358 0.01%
2026-07-06 华夏安益短债债券A 1.0357 0.05%
2026-07-03 华夏安益短债债券A 1.0352 -0.02%
2026-07-02 华夏安益短债债券A 1.0354 0.00%
2026-07-01 华夏安益短债债券A 1.0354 -0.05%
2026-06-30 华夏安益短债债券A 1.0359 -0.05%
2026-06-29 华夏安益短债债券A 1.0364 0.05%
2026-06-26 华夏安益短债债券A 1.0359 0.02%
2026-06-25 华夏安益短债债券A 1.0357 0.06%
2026-06-24 华夏安益短债债券A 1.0351 -0.01%
2026-06-23 华夏安益短债债券A 1.0352 -0.03%
2026-06-22 华夏安益短债债券A 1.0355 0.00%
2026-06-18 华夏安益短债债券A 1.0355 0.02%
2026-06-17 华夏安益短债债券A 1.0353 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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