近一年鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华睿进一年持有期混合C016819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9059 |
-1.14% |
| 2026-09-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9162 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9304 |
0.80% |
| 2026-09-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9230 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9415 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9571 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9539 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9584 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9661 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9625 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9555 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9722 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9705 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9723 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9728 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9670 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9641 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9698 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9862 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9837 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9702 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9889 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9886 |
1.36% |
| 2026-08-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9753 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9752 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9854 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9893 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0015 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9894 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9912 |
-0.60% |
| 2026-08-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9972 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9804 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9813 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9815 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9767 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9787 |
2.60% |
| 2026-07-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9539 |
-1.59% |
| 2026-07-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9693 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9571 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9746 |
2.89% |
| 2026-07-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9472 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9491 |
2.53% |
| 2026-07-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9257 |
1.65% |
| 2026-07-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9107 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9323 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9506 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9403 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9255 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9429 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9573 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9528 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9755 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9982 |
0.48% |
| 2026-07-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9934 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9867 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9787 |
2.41% |
| 2026-06-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.82% |
| 2026-06-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9636 |
0.96% |
| 2026-06-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9544 |
-2.55% |
| 2026-06-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9794 |
-0.58% |
| 2026-06-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9851 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9835 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0043 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9868 |
-1.90% |
| 2026-06-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0055 |
0.37% |
| 2026-06-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0018 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0111 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9949 |
1.81% |
| 2026-06-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9772 |
-0.55% |
| 2026-06-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9826 |
-1.52% |
| 2026-06-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9978 |
0.97% |
| 2026-06-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9882 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0026 |
0.18% |
| 2026-06-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0008 |
-0.54% |
| 2026-06-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0062 |
-0.56% |
| 2026-06-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0119 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.01% |
| 2026-05-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0069 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0109 |
-0.51% |
| 2026-05-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0161 |
-0.59% |
| 2026-05-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0221 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0234 |
-1.26% |
| 2026-05-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0363 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0270 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0451 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0411 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0456 |
-2.12% |
| 2026-05-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0678 |
0.05% |
| 2026-05-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0673 |
-1.53% |
| 2026-05-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0839 |
-0.84% |
| 2026-05-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0931 |
-0.32% |
| 2026-05-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0966 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0960 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.1019 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.1028 |
3.23% |
| 2026-04-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0683 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0724 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0716 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0587 |
0.41% |
| 2026-04-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0544 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0539 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0544 |
-1.51% |
| 2026-04-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0703 |
-0.84% |
| 2026-04-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0794 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0618 |
-1.25% |
| 2026-04-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0752 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0702 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0669 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0451 |
0.09% |
| 2026-04-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0442 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0120 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0080 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0181 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0208 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9965 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0159 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0174 |
1.56% |
| 2026-03-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0018 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0080 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9956 |
2.71% |
| 2026-03-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9693 |
-2.09% |
| 2026-03-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9900 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9905 |
-2.79% |
| 2026-03-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0189 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0188 |
-1.58% |
| 2026-03-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0352 |
-1.03% |
| 2026-03-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0460 |
-1.08% |
| 2026-03-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0574 |
-0.52% |
| 2026-03-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0629 |
0.69% |
| 2026-03-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0556 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0367 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0518 |
1.67% |
| 2026-03-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0345 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0227 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0379 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0693 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0714 |
1.19% |
| 2026-02-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0588 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0586 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0559 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0376 |
-1.89% |
| 2026-02-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0576 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0486 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0419 |
1.02% |
| 2026-02-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0314 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0102 |
-0.27% |
| 2026-02-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0129 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0215 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0195 |
2.73% |
| 2026-02-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9924 |
-3.15% |
| 2026-01-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0247 |
-1.00% |
| 2026-01-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0350 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0372 |
1.39% |
| 2026-01-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0230 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0216 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0267 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0208 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0223 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0164 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0173 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0198 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0262 |
-0.95% |
| 2026-01-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0360 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0301 |
-0.19% |
| 2026-01-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0321 |
-0.81% |
| 2026-01-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0405 |
1.34% |
| 2026-01-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0267 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0346 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0240 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0048 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9801 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9813 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9826 |
-1.27% |
| 2025-12-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9952 |
0.67% |
| 2025-12-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9886 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9863 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9867 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9910 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9933 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9831 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9940 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9820 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0026 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0103 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9964 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9998 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9883 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0012 |
-0.51% |
| 2025-12-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
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0.35% |
| 2025-12-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0028 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9990 |
0.57% |
| 2025-12-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9933 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9948 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9883 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9843 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9892 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9858 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9797 |
1.33% |
| 2025-11-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9668 |
-2.02% |
| 2025-11-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9867 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9866 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9878 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9972 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0051 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0114 |
1.84% |
| 2025-11-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9931 |
0.81% |
| 2025-11-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9851 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9886 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9866 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9950 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9839 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9809 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9972 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9963 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9914 |
-1.11% |
| 2025-10-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0025 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0003 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0105 |
-0.12% |
| 2025-10-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0117 |
0.42% |
| 2025-10-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0075 |
-0.72% |
| 2025-10-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0148 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0266 |
1.33% |
| 2025-10-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0131 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0064 |
-2.05% |
| 2025-10-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0275 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0279 |
1.99% |
| 2025-10-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0078 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0288 |
-0.96% |
| 2025-10-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0388 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0599 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0586 |
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| 2025-09-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0428 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
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| 2025-09-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
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-0.34% |
| 2025-09-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0446 |
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| 2025-09-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0211 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0316 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0237 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0226 |
-1.47% |
| 2025-09-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
1.0379 |
0.88% |
