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鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询(016819)

今年以来鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华睿进一年持有期混合C016819净值及计算阶段收益
今年以来016819基金累计收益率-7.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9059 0.00%
2026-09-16 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9059 -1.14%
2026-09-15 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9162 -1.55%
2026-09-14 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9304 0.80%
2026-09-11 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9230 -2.00%
2026-09-10 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9415 -1.66%
2026-09-09 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9571 0.34%
2026-09-08 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9539 -0.47%
2026-09-07 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9584 -0.80%
2026-09-04 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9661 0.37%
2026-09-03 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9625 0.73%
2026-09-02 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9555 -1.72%
2026-09-01 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9722 0.18%
2026-08-31 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9705 -0.19%
2026-08-28 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9723 -0.05%
2026-08-27 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9728 0.60%
2026-08-26 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9670 0.30%
2026-08-25 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9641 -0.59%
2026-08-24 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9698 -1.66%
2026-08-21 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9862 0.25%
2026-08-20 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9837 1.39%
2026-08-19 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9702 -1.89%
2026-08-18 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9889 0.03%
2026-08-17 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9886 1.36%
2026-08-14 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9753 0.01%
2026-08-13 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9752 -1.04%
2026-08-12 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9854 -0.39%
2026-08-11 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9893 -1.22%
2026-08-10 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0015 1.22%
2026-08-07 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9894 -0.18%
2026-08-06 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9912 -0.60%
2026-08-05 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9972 1.71%
2026-08-04 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9804 -0.09%
2026-08-03 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9813 -0.02%
2026-07-31 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9815 0.49%
2026-07-30 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9767 -0.20%
2026-07-29 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9787 2.60%
2026-07-28 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9539 -1.59%
2026-07-27 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9693 1.27%
2026-07-24 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9571 -1.80%
2026-07-23 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9746 2.89%
2026-07-22 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9472 -0.20%
2026-07-21 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9491 2.53%
2026-07-20 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9257 1.65%
2026-07-17 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9107 -2.32%
2026-07-16 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9323 -1.93%
2026-07-15 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9506 1.10%
2026-07-14 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9403 1.60%
2026-07-13 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9255 -1.85%
2026-07-10 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9429 -1.50%
2026-07-09 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9573 0.47%
2026-07-08 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9528 -2.33%
2026-07-07 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9755 -2.27%
2026-07-06 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9982 0.48%
2026-07-03 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9934 0.68%
2026-07-02 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9867 0.82%
2026-07-01 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9787 2.41%
2026-06-30 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9557 -0.82%
2026-06-29 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9636 0.96%
2026-06-26 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9544 -2.55%
2026-06-25 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9794 -0.58%
2026-06-24 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9851 0.16%
2026-06-23 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9835 -2.07%
2026-06-22 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0043 1.77%
2026-06-18 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9868 -1.90%
2026-06-17 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0055 0.37%
2026-06-16 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0018 -0.92%
2026-06-15 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0111 1.63%
2026-06-12 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9949 1.81%
2026-06-11 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9772 -0.55%
2026-06-10 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9826 -1.52%
2026-06-09 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9978 0.97%
2026-06-08 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9882 -1.44%
2026-06-05 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0026 0.18%
2026-06-04 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0008 -0.54%
2026-06-03 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0062 -0.56%
2026-06-02 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0119 0.51%
2026-06-01 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0068 -0.01%
2026-05-29 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0069 -0.40%
2026-05-28 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0109 -0.51%
2026-05-27 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0161 -0.59%
2026-05-26 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0221 -0.13%
2026-05-25 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0234 -1.26%
2026-05-22 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0363 0.91%
2026-05-21 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0270 -1.73%
2026-05-20 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0451 0.38%
2026-05-19 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0411 -0.43%
2026-05-18 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0456 -2.12%
2026-05-15 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0678 0.05%
2026-05-14 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0673 -1.53%
2026-05-13 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0839 -0.84%
2026-05-12 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0931 -0.32%
2026-05-11 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0966 0.05%
2026-05-08 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0960 -1.71%
2026-04-30 鹏华睿进一年持有期混合C 1.1019 -0.08%
2026-04-29 鹏华睿进一年持有期混合C 1.1028 3.23%
2026-04-28 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0683 -0.38%
2026-04-27 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0724 0.07%
2026-04-24 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0716 1.22%
2026-04-23 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0587 0.41%
2026-04-22 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0544 0.05%
2026-04-21 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0539 -0.05%
2026-04-20 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0544 -1.51%
2026-04-17 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0703 -0.84%
2026-04-16 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0794 1.66%
2026-04-15 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0618 -1.25%
2026-04-14 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0752 0.47%
2026-04-13 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0702 0.31%
2026-04-10 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0669 2.09%
2026-04-09 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0451 0.09%
2026-04-08 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0442 3.18%
2026-04-07 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0120 0.40%
2026-04-03 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0080 -0.99%
2026-04-02 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0181 -0.26%
2026-04-01 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0208 2.44%
2026-03-31 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9965 -1.91%
2026-03-30 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0159 -0.15%
2026-03-27 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0174 1.56%
2026-03-26 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0018 -0.62%
2026-03-25 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0080 1.25%
2026-03-24 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9956 2.71%
2026-03-23 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9693 -2.09%
2026-03-20 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9900 -0.05%
2026-03-19 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9905 -2.79%
2026-03-18 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0189 0.01%
2026-03-17 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0188 -1.58%
2026-03-16 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0352 -1.03%
2026-03-13 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0460 -1.08%
2026-03-12 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0574 -0.52%
2026-03-11 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0629 0.69%
2026-03-10 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0556 1.82%
2026-03-09 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0367 -1.44%
2026-03-06 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0518 1.67%
2026-03-05 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0345 1.15%
2026-03-04 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0227 -1.46%
2026-03-03 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0379 -2.94%
2026-03-02 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0693 -0.20%
2026-02-27 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0714 1.19%
2026-02-26 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0588 0.02%
2026-02-25 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0586 0.26%
2026-02-24 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0559 1.76%
2026-02-13 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0376 -1.89%
2026-02-12 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0576 0.86%
2026-02-11 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0486 0.64%
2026-02-10 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0419 1.02%
2026-02-09 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0314 2.10%
2026-02-06 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0102 -0.27%
2026-02-05 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0129 -0.84%
2026-02-04 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0215 0.20%
2026-02-03 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0195 2.73%
2026-02-02 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9924 -3.15%
2026-01-30 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0247 -1.00%
2026-01-29 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0350 -0.21%
2026-01-28 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0372 1.39%
2026-01-27 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0230 0.14%
2026-01-26 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0216 -0.50%
2026-01-23 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0267 0.58%
2026-01-22 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0208 -0.15%
2026-01-21 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0223 0.58%
2026-01-20 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0164 -0.09%
2026-01-19 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0173 -0.25%
2026-01-16 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0198 -0.62%
2026-01-15 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0262 -0.95%
2026-01-14 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0360 0.57%
2026-01-13 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0301 -0.19%
2026-01-12 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0321 -0.81%
2026-01-09 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0405 1.34%
2026-01-08 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0267 -0.76%
2026-01-07 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0346 1.04%
2026-01-06 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0240 1.91%
2026-01-05 鹏华睿进一年持有期混合C 1.0048 2.52%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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