近一季鹏华睿进一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华睿进一年持有期混合C016819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9833 |
-0.70% |
| 2024-05-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9902 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9850 |
3.07% |
| 2024-04-30 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9557 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9550 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9557 |
3.48% |
| 2024-04-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9236 |
-0.87% |
| 2024-04-24 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9317 |
1.16% |
| 2024-04-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9210 |
-1.04% |
| 2024-04-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9307 |
-2.18% |
| 2024-04-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9514 |
-0.75% |
| 2024-04-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9586 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9568 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9311 |
-3.43% |
| 2024-04-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9642 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9601 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9671 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9641 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9736 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9761 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9835 |
-0.18% |
| 2024-04-02 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9853 |
1.12% |
| 2024-04-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9744 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9606 |
2.27% |
| 2024-03-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9393 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9322 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9504 |
1.21% |
| 2024-03-25 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9390 |
-0.61% |
| 2024-03-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9448 |
-1.77% |
| 2024-03-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9618 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9603 |
0.89% |
| 2024-03-18 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9693 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9643 |
2.56% |
| 2024-03-14 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9402 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9410 |
0.51% |
| 2024-03-12 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9362 |
-0.75% |
| 2024-03-11 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9433 |
0.06% |
| 2024-03-08 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9427 |
0.20% |
| 2024-03-07 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9408 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9492 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9444 |
-0.78% |
| 2024-03-04 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9518 |
-1.33% |
| 2024-03-01 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9646 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9624 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9431 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9606 |
4.31% |
| 2024-02-26 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9209 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9089 |
0.75% |
| 2024-02-22 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.9021 |
0.92% |
| 2024-02-21 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.8939 |
0.96% |
| 2024-02-20 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.8854 |
1.27% |
| 2024-02-19 |
鹏华睿进一年持有期混合C |
0.8743 |
1.60% |
