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华安沣裕债券A基金净值查询(016794)

近一季华安沣裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣裕债券A016794净值及计算阶段收益
近一季016794基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安沣裕债券A 1.0417 -0.11%
2025-12-15 华安沣裕债券A 1.0428 -0.10%
2025-12-12 华安沣裕债券A 1.0438 0.14%
2025-12-11 华安沣裕债券A 1.0423 -0.02%
2025-12-10 华安沣裕债券A 1.0425 -0.02%
2025-12-09 华安沣裕债券A 1.0427 0.00%
2025-12-08 华安沣裕债券A 1.0427 0.12%
2025-12-05 华安沣裕债券A 1.0415 0.16%
2025-12-04 华安沣裕债券A 1.0398 0.00%
2025-12-03 华安沣裕债券A 1.0398 -0.07%
2025-12-02 华安沣裕债券A 1.0405 -0.06%
2025-12-01 华安沣裕债券A 1.0411 0.08%
2025-11-28 华安沣裕债券A 1.0403 0.08%
2025-11-27 华安沣裕债券A 1.0395 -0.04%
2025-11-26 华安沣裕债券A 1.0399 0.02%
2025-11-25 华安沣裕债券A 1.0397 0.03%
2025-11-24 华安沣裕债券A 1.0394 0.13%
2025-11-21 华安沣裕债券A 1.0380 -0.16%
2025-11-20 华安沣裕债券A 1.0397 -0.04%
2025-11-19 华安沣裕债券A 1.0401 -0.04%
2025-11-18 华安沣裕债券A 1.0405 -0.03%
2025-11-17 华安沣裕债券A 1.0408 0.05%
2025-11-14 华安沣裕债券A 1.0403 -0.13%
2025-11-13 华安沣裕债券A 1.0417 0.07%
2025-11-12 华安沣裕债券A 1.0410 -0.06%
2025-11-11 华安沣裕债券A 1.0416 -0.06%
2025-11-10 华安沣裕债券A 1.0422 -0.07%
2025-11-07 华安沣裕债券A 1.0429 -0.16%
2025-11-06 华安沣裕债券A 1.0446 0.17%
2025-11-05 华安沣裕债券A 1.0428 -0.02%
2025-11-04 华安沣裕债券A 1.0430 -0.20%
2025-11-03 华安沣裕债券A 1.0451 -0.05%
2025-10-31 华安沣裕债券A 1.0456 -0.06%
2025-10-30 华安沣裕债券A 1.0462 -0.17%
2025-10-29 华安沣裕债券A 1.0480 0.22%
2025-10-28 华安沣裕债券A 1.0457 0.03%
2025-10-27 华安沣裕债券A 1.0454 0.11%
2025-10-24 华安沣裕债券A 1.0443 0.18%
2025-10-23 华安沣裕债券A 1.0424 -0.01%
2025-10-22 华安沣裕债券A 1.0425 -0.04%
2025-10-21 华安沣裕债券A 1.0429 0.13%
2025-10-20 华安沣裕债券A 1.0415 0.01%
2025-10-17 华安沣裕债券A 1.0414 -0.03%
2025-10-16 华安沣裕债券A 1.0417 0.00%
2025-10-15 华安沣裕债券A 1.0417 0.00%
2025-10-14 华安沣裕债券A 1.0417 -0.01%
2025-10-13 华安沣裕债券A 1.0418 0.00%
2025-10-10 华安沣裕债券A 1.0418 0.01%
2025-10-09 华安沣裕债券A 1.0417 0.01%
2025-09-30 华安沣裕债券A 1.0416 0.02%
2025-09-29 华安沣裕债券A 1.0414 0.00%
2025-09-26 华安沣裕债券A 1.0414 0.01%
2025-09-25 华安沣裕债券A 1.0413 0.00%
2025-09-24 华安沣裕债券A 1.0413 0.00%
2025-09-23 华安沣裕债券A 1.0413 -0.03%
2025-09-22 华安沣裕债券A 1.0416 0.01%
2025-09-19 华安沣裕债券A 1.0415 -0.09%
2025-09-18 华安沣裕债券A 1.0424 -0.05%
2025-09-17 华安沣裕债券A 1.0429 0.07%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
金鹰元丰债券C 1.7479 2.11%
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