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华安沣裕债券A基金净值查询(016794)

今年以来华安沣裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安沣裕债券A016794净值及计算阶段收益
今年以来016794基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-04-14 华安沣裕债券A 1.0492 0.00%
2026-04-13 华安沣裕债券A 1.0492 0.00%
2026-04-10 华安沣裕债券A 1.0492 0.00%
2026-04-09 华安沣裕债券A 1.0492 -0.02%
2026-04-08 华安沣裕债券A 1.0494 -0.02%
2026-04-07 华安沣裕债券A 1.0496 0.00%
2026-04-03 华安沣裕债券A 1.0496 0.03%
2026-04-02 华安沣裕债券A 1.0493 0.01%
2026-04-01 华安沣裕债券A 1.0492 0.00%
2026-03-31 华安沣裕债券A 1.0492 -0.02%
2026-03-30 华安沣裕债券A 1.0494 0.10%
2026-03-27 华安沣裕债券A 1.0483 0.04%
2026-03-26 华安沣裕债券A 1.0479 0.00%
2026-03-25 华安沣裕债券A 1.0479 0.07%
2026-03-24 华安沣裕债券A 1.0472 0.01%
2026-03-23 华安沣裕债券A 1.0471 -0.12%
2026-03-20 华安沣裕债券A 1.0484 -0.01%
2026-03-19 华安沣裕债券A 1.0485 -0.09%
2026-03-18 华安沣裕债券A 1.0494 0.03%
2026-03-17 华安沣裕债券A 1.0491 -0.06%
2026-03-16 华安沣裕债券A 1.0497 -0.09%
2026-03-13 华安沣裕债券A 1.0506 -0.06%
2026-03-12 华安沣裕债券A 1.0512 0.04%
2026-03-11 华安沣裕债券A 1.0508 0.01%
2026-03-10 华安沣裕债券A 1.0507 0.11%
2026-03-09 华安沣裕债券A 1.0495 -0.10%
2026-03-06 华安沣裕债券A 1.0506 0.05%
2026-03-05 华安沣裕债券A 1.0501 0.02%
2026-03-04 华安沣裕债券A 1.0499 -0.01%
2026-03-03 华安沣裕债券A 1.0500 -0.20%
2026-03-02 华安沣裕债券A 1.0521 -0.04%
2026-02-27 华安沣裕债券A 1.0525 0.01%
2026-02-26 华安沣裕债券A 1.0524 -0.08%
2026-02-25 华安沣裕债券A 1.0532 0.08%
2026-02-24 华安沣裕债券A 1.0524 -0.02%
2026-02-13 华安沣裕债券A 1.0526 -0.15%
2026-02-12 华安沣裕债券A 1.0542 0.04%
2026-02-11 华安沣裕债券A 1.0538 -0.08%
2026-02-10 华安沣裕债券A 1.0546 -0.05%
2026-02-09 华安沣裕债券A 1.0551 0.17%
2026-02-06 华安沣裕债券A 1.0533 0.10%
2026-02-05 华安沣裕债券A 1.0523 -0.08%
2026-02-04 华安沣裕债券A 1.0531 0.08%
2026-02-03 华安沣裕债券A 1.0523 0.31%
2026-02-02 华安沣裕债券A 1.0491 -0.18%
2026-01-30 华安沣裕债券A 1.0510 -0.03%
2026-01-29 华安沣裕债券A 1.0513 -0.22%
2026-01-28 华安沣裕债券A 1.0536 -0.06%
2026-01-27 华安沣裕债券A 1.0542 0.01%
2026-01-26 华安沣裕债券A 1.0541 -0.13%
2026-01-23 华安沣裕债券A 1.0555 0.17%
2026-01-22 华安沣裕债券A 1.0537 -0.10%
2026-01-21 华安沣裕债券A 1.0548 0.13%
2026-01-20 华安沣裕债券A 1.0534 -0.19%
2026-01-19 华安沣裕债券A 1.0554 0.09%
2026-01-16 华安沣裕债券A 1.0545 0.12%
2026-01-15 华安沣裕债券A 1.0532 0.05%
2026-01-14 华安沣裕债券A 1.0527 0.08%
2026-01-13 华安沣裕债券A 1.0519 -0.12%
2026-01-12 华安沣裕债券A 1.0532 0.13%
2026-01-09 华安沣裕债券A 1.0518 0.13%
2026-01-08 华安沣裕债券A 1.0504 0.01%
2026-01-07 华安沣裕债券A 1.0503 0.00%
2026-01-06 华安沣裕债券A 1.0503 0.09%
2026-01-05 华安沣裕债券A 1.0494 0.18%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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