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华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询(016742)

今年以来华安大中华升级股票(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安大中华升级股票(QDII)C016742净值及计算阶段收益
今年以来016742基金累计收益率24.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3760 1.02%
2026-09-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3520 -1.66%
2026-09-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3910 -0.66%
2026-09-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4070 -2.16%
2026-09-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4590 -1.83%
2026-09-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5040 0.68%
2026-09-08 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4870 0.20%
2026-09-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4820 0.97%
2026-09-04 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4580 0.66%
2026-09-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4420 -0.85%
2026-09-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4630 -1.22%
2026-09-01 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4930 0.77%
2026-08-31 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4740 -1.54%
2026-08-28 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5120 0.00%
2026-08-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5120 1.67%
2026-08-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4700 1.78%
2026-08-25 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4260 2.06%
2026-08-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3760 -2.31%
2026-08-21 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4310 -0.04%
2026-08-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4320 1.07%
2026-08-19 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4060 -2.87%
2026-08-18 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4750 -1.17%
2026-08-17 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5040 1.84%
2026-08-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4580 -0.16%
2026-08-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4620 0.65%
2026-08-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4460 1.47%
2026-08-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4100 0.63%
2026-08-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3950 1.59%
2026-08-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3570 0.47%
2026-08-06 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3460 0.13%
2026-08-05 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3430 2.22%
2026-08-04 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2910 2.62%
2026-08-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2310 1.61%
2026-07-31 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1950 4.60%
2026-07-30 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0940 -1.43%
2026-07-29 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1240 -3.81%
2026-07-28 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2050 -5.80%
2026-07-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3330 0.04%
2026-07-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3320 -3.43%
2026-07-23 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4120 -0.54%
2026-07-22 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4250 1.36%
2026-07-21 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3920 3.97%
2026-07-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2970 -0.61%
2026-07-17 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3110 -8.35%
2026-07-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5040 -3.12%
2026-07-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5820 2.40%
2026-07-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5200 -0.40%
2026-07-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5300 -1.94%
2026-07-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5790 -1.24%
2026-07-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6110 1.61%
2026-07-08 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5690 -0.12%
2026-07-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5720 -4.16%
2026-07-06 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6790 -1.94%
2026-07-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7310 0.77%
2026-07-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7100 -3.51%
2026-07-01 华安大中华升级股票(QDII)C 2.8050 -0.14%
2026-06-30 华安大中华升级股票(QDII)C 2.8090 3.56%
2026-06-29 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7090 0.48%
2026-06-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6960 -4.34%
2026-06-25 华安大中华升级股票(QDII)C 2.8130 0.86%
2026-06-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7890 0.18%
2026-06-23 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7840 -3.23%
2026-06-22 华安大中华升级股票(QDII)C 2.8740 2.26%
2026-06-18 华安大中华升级股票(QDII)C 2.8090 0.97%
2026-06-17 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7820 0.80%
2026-06-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7600 0.80%
2026-06-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7380 5.00%
2026-06-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6010 1.50%
2026-06-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5620 0.94%
2026-06-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5380 -4.49%
2026-06-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6520 3.21%
2026-06-08 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5670 -2.96%
2026-06-05 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6430 -3.06%
2026-06-04 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7240 -1.54%
2026-06-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7660 0.69%
2026-06-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7470 -0.36%
2026-06-01 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7570 0.91%
2026-05-29 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7320 -0.07%
2026-05-28 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7340 -1.02%
2026-05-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7620 0.73%
2026-05-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7420 0.70%
2026-05-25 华安大中华升级股票(QDII)C 2.7230 2.02%
2026-05-22 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6680 3.82%
2026-05-21 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5660 1.60%
2026-05-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5250 0.36%
2026-05-19 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5160 -2.19%
2026-05-18 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5710 -0.46%
2026-05-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5830 -3.21%
2026-05-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6660 -0.49%
2026-05-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6790 0.86%
2026-05-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6560 -0.23%
2026-05-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6620 3.01%
2026-05-08 华安大中华升级股票(QDII)C 2.5820 -1.55%
2026-05-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.6220 1.87%
2026-04-29 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4840 0.44%
2026-04-28 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4730 -0.48%
2026-04-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4850 0.77%
2026-04-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4660 1.30%
2026-04-23 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4340 -1.10%
2026-04-22 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4610 0.70%
2026-04-21 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4440 1.19%
2026-04-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.4150 1.28%
2026-04-17 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3840 -0.04%
2026-04-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3850 2.56%
2026-04-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3240 0.69%
2026-04-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3080 0.70%
2026-04-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2920 0.13%
2026-04-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2890 1.49%
2026-04-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2550 0.31%
2026-04-08 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2480 5.07%
2026-04-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1340 1.31%
2026-04-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1060 0.10%
2026-04-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1040 -1.14%
2026-04-01 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1280 4.84%
2026-03-31 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0250 -3.95%
2026-03-30 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1050 -0.71%
2026-03-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1200 0.81%
2026-03-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1030 -1.04%
2026-03-25 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1250 3.11%
2026-03-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0590 1.02%
2026-03-23 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0380 -4.61%
2026-03-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1320 -0.75%
2026-03-19 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1480 -2.37%
2026-03-18 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1990 2.23%
2026-03-17 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1500 -0.23%
2026-03-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1550 0.75%
2026-03-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1390 -0.93%
2026-03-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1590 -0.97%
2026-03-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1800 1.38%
2026-03-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1500 3.35%
2026-03-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0780 -3.66%
2026-03-06 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1540 0.19%
2026-03-05 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1500 1.26%
2026-03-04 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1230 -3.11%
2026-03-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1890 -4.25%
2026-03-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2820 -1.05%
2026-02-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3060 0.65%
2026-02-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2910 -0.48%
2026-02-25 华安大中华升级股票(QDII)C 2.3020 0.39%
2026-02-24 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2930 2.97%
2026-02-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2250 -1.21%
2026-02-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2520 0.89%
2026-02-11 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2320 0.77%
2026-02-10 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2150 1.22%
2026-02-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1880 2.97%
2026-02-06 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1230 -0.61%
2026-02-05 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1360 -2.20%
2026-02-04 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1830 0.74%
2026-02-03 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1670 2.54%
2026-02-02 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1120 -3.41%
2026-01-30 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1840 -1.92%
2026-01-29 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2260 -0.94%
2026-01-28 华安大中华升级股票(QDII)C 2.2470 2.31%
2026-01-27 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1950 1.41%
2026-01-26 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1640 0.05%
2026-01-23 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1630 1.90%
2026-01-22 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1220 0.81%
2026-01-21 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1050 0.81%
2026-01-20 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0880 -0.52%
2026-01-19 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0990 -0.19%
2026-01-16 华安大中华升级股票(QDII)C 2.1030 1.66%
2026-01-15 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0680 -0.14%
2026-01-14 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0710 0.63%
2026-01-13 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0580 0.54%
2026-01-12 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0470 2.15%
2026-01-09 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0030 0.45%
2026-01-08 华安大中华升级股票(QDII)C 1.9940 -0.70%
2026-01-07 华安大中华升级股票(QDII)C 2.0080 0.95%
2026-01-06 华安大中华升级股票(QDII)C 1.9890 2.11%
2026-01-05 华安大中华升级股票(QDII)C 1.9470 3.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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