近半年安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围安信永泽一年定开债券发起式016734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-22 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0187 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0186 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0179 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0174 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0179 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0171 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0178 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0181 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0177 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0173 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0177 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0183 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0191 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0183 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0175 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0167 |
-0.09% |
| 2026-04-15 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0176 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0174 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0167 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0161 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0164 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0153 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0156 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0160 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0162 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0158 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0159 |
0.09% |
| 2026-03-23 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0150 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0146 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0148 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
安信永泽一年定开债券发起式 |
1.0152 |
0.06% |
