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安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询(016734)

今年以来安信永泽一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信永泽一年定开债券发起式016734净值及计算阶段收益
今年以来016734基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-05-22 安信永泽一年定开债券发起式 1.0187 0.00%
2026-05-21 安信永泽一年定开债券发起式 1.0187 0.01%
2026-05-20 安信永泽一年定开债券发起式 1.0186 0.00%
2026-05-19 安信永泽一年定开债券发起式 1.0186 0.07%
2026-05-18 安信永泽一年定开债券发起式 1.0179 0.05%
2026-05-15 安信永泽一年定开债券发起式 1.0174 -0.04%
2026-05-14 安信永泽一年定开债券发起式 1.0178 -0.02%
2026-05-13 安信永泽一年定开债券发起式 1.0180 0.01%
2026-05-12 安信永泽一年定开债券发起式 1.0179 0.03%
2026-05-11 安信永泽一年定开债券发起式 1.0176 0.05%
2026-05-08 安信永泽一年定开债券发起式 1.0171 0.00%
2026-04-30 安信永泽一年定开债券发起式 1.0178 -0.03%
2026-04-29 安信永泽一年定开债券发起式 1.0181 0.04%
2026-04-28 安信永泽一年定开债券发起式 1.0177 0.04%
2026-04-27 安信永泽一年定开债券发起式 1.0173 -0.04%
2026-04-24 安信永泽一年定开债券发起式 1.0177 -0.06%
2026-04-23 安信永泽一年定开债券发起式 1.0183 -0.08%
2026-04-22 安信永泽一年定开债券发起式 1.0191 0.08%
2026-04-21 安信永泽一年定开债券发起式 1.0183 0.08%
2026-04-20 安信永泽一年定开债券发起式 1.0175 -0.01%
2026-04-17 安信永泽一年定开债券发起式 1.0176 0.09%
2026-04-16 安信永泽一年定开债券发起式 1.0167 -0.09%
2026-04-15 安信永泽一年定开债券发起式 1.0176 0.00%
2026-04-14 安信永泽一年定开债券发起式 1.0176 0.02%
2026-04-13 安信永泽一年定开债券发起式 1.0174 0.07%
2026-04-10 安信永泽一年定开债券发起式 1.0167 0.06%
2026-04-09 安信永泽一年定开债券发起式 1.0161 -0.03%
2026-04-08 安信永泽一年定开债券发起式 1.0164 0.05%
2026-04-07 安信永泽一年定开债券发起式 1.0159 0.06%
2026-04-03 安信永泽一年定开债券发起式 1.0153 0.00%
2026-04-02 安信永泽一年定开债券发起式 1.0153 -0.03%
2026-04-01 安信永泽一年定开债券发起式 1.0156 -0.04%
2026-03-31 安信永泽一年定开债券发起式 1.0160 -0.02%
2026-03-30 安信永泽一年定开债券发起式 1.0162 0.04%
2026-03-27 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 -0.01%
2026-03-26 安信永泽一年定开债券发起式 1.0159 0.01%
2026-03-25 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 -0.01%
2026-03-24 安信永泽一年定开债券发起式 1.0159 0.09%
2026-03-23 安信永泽一年定开债券发起式 1.0150 0.04%
2026-03-20 安信永泽一年定开债券发起式 1.0146 -0.02%
2026-03-19 安信永泽一年定开债券发起式 1.0148 -0.04%
2026-03-18 安信永泽一年定开债券发起式 1.0152 0.06%
2026-03-17 安信永泽一年定开债券发起式 1.0146 0.05%
2026-03-16 安信永泽一年定开债券发起式 1.0141 -0.10%
2026-03-13 安信永泽一年定开债券发起式 1.0151 -0.04%
2026-03-12 安信永泽一年定开债券发起式 1.0155 0.01%
2026-03-11 安信永泽一年定开债券发起式 1.0154 -0.05%
2026-03-10 安信永泽一年定开债券发起式 1.0159 -0.01%
2026-03-09 安信永泽一年定开债券发起式 1.0160 -0.15%
2026-03-06 安信永泽一年定开债券发起式 1.0175 -0.01%
2026-03-05 安信永泽一年定开债券发起式 1.0176 0.01%
2026-03-04 安信永泽一年定开债券发起式 1.0175 0.02%
2026-03-03 安信永泽一年定开债券发起式 1.0173 0.00%
2026-03-02 安信永泽一年定开债券发起式 1.0173 0.09%
2026-02-27 安信永泽一年定开债券发起式 1.0164 0.01%
2026-02-26 安信永泽一年定开债券发起式 1.0163 -0.08%
2026-02-25 安信永泽一年定开债券发起式 1.0171 -0.04%
2026-02-24 安信永泽一年定开债券发起式 1.0175 0.04%
2026-02-13 安信永泽一年定开债券发起式 1.0171 0.00%
2026-02-12 安信永泽一年定开债券发起式 1.0171 0.01%
2026-02-11 安信永泽一年定开债券发起式 1.0170 0.01%
2026-02-10 安信永泽一年定开债券发起式 1.0169 0.00%
2026-02-09 安信永泽一年定开债券发起式 1.0169 0.00%
2026-02-06 安信永泽一年定开债券发起式 1.0169 0.08%
2026-02-05 安信永泽一年定开债券发起式 1.0161 0.03%
2026-02-04 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 0.00%
2026-02-03 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 0.00%
2026-02-02 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 0.03%
2026-01-30 安信永泽一年定开债券发起式 1.0155 -0.01%
2026-01-29 安信永泽一年定开债券发起式 1.0156 -0.02%
2026-01-28 安信永泽一年定开债券发起式 1.0158 0.03%
2026-01-27 安信永泽一年定开债券发起式 1.0155 -0.05%
2026-01-26 安信永泽一年定开债券发起式 1.0160 0.04%
2026-01-23 安信永泽一年定开债券发起式 1.0156 0.05%
2026-01-22 安信永泽一年定开债券发起式 1.0151 -0.01%
2026-01-21 安信永泽一年定开债券发起式 1.0152 0.10%
2026-01-20 安信永泽一年定开债券发起式 1.0142 0.12%
2026-01-19 安信永泽一年定开债券发起式 1.0130 0.02%
2026-01-16 安信永泽一年定开债券发起式 1.0128 0.00%
2026-01-15 安信永泽一年定开债券发起式 1.0128 0.01%
2026-01-14 安信永泽一年定开债券发起式 1.0127 -0.05%
2026-01-13 安信永泽一年定开债券发起式 1.0132 0.05%
2026-01-12 安信永泽一年定开债券发起式 1.0127 0.10%
2026-01-09 安信永泽一年定开债券发起式 1.0117 0.04%
2026-01-08 安信永泽一年定开债券发起式 1.0113 0.09%
2026-01-07 安信永泽一年定开债券发起式 1.0104 -0.13%
2026-01-06 安信永泽一年定开债券发起式 1.0117 -0.15%
2026-01-05 安信永泽一年定开债券发起式 1.0132 -0.06%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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