近一季泉果旭源三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泉果旭源三年持有期混合A016709净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0749 |
1.59% |
| 2026-09-15 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0581 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0677 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0547 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0662 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0800 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0777 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0942 |
1.31% |
| 2026-09-04 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0801 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0974 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0935 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1085 |
-2.49% |
| 2026-08-31 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1361 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1269 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1384 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1248 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1146 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1246 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1607 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1386 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1469 |
-5.79% |
| 2026-08-18 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2174 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2167 |
3.06% |
| 2026-08-14 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1806 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1757 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1869 |
0.59% |
| 2026-08-11 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1799 |
0.95% |
| 2026-08-10 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1688 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1660 |
2.19% |
| 2026-08-06 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1410 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1438 |
3.44% |
| 2026-08-04 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1058 |
3.07% |
| 2026-08-03 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0729 |
-1.81% |
| 2026-07-31 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0927 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0696 |
-3.18% |
| 2026-07-29 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1047 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0982 |
-3.92% |
| 2026-07-27 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1430 |
2.43% |
| 2026-07-24 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1159 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1313 |
1.82% |
| 2026-07-22 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1111 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1420 |
6.54% |
| 2026-07-20 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.0719 |
-2.64% |
| 2026-07-17 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1010 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1672 |
-3.04% |
| 2026-07-15 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2038 |
-1.28% |
| 2026-07-14 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2194 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.1928 |
-4.24% |
| 2026-07-10 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2456 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3016 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.2770 |
-3.48% |
| 2026-07-07 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3215 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3268 |
-1.83% |
| 2026-07-03 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3516 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3534 |
-3.18% |
| 2026-07-01 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3979 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.4013 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3649 |
2.42% |
| 2026-06-26 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3327 |
-4.66% |
| 2026-06-25 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3948 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3940 |
2.42% |
| 2026-06-23 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3611 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.4010 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3781 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
泉果旭源三年持有期混合A |
1.3547 |
0.01% |
