今年以来天弘广盈六个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围天弘广盈六个月持有混合C016683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1229 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1196 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1183 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1210 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1203 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1190 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1186 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1221 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1244 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1253 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1271 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1287 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1272 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1241 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1249 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1248 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1265 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1248 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1253 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1302 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1294 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1286 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1320 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1342 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1360 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1340 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1342 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1299 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1305 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1284 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1270 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1261 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1210 |
0.20% |
| 2025-10-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1184 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1202 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1223 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1213 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1236 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1207 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1198 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1186 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1174 |
-0.21% |
| 2025-10-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1197 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1171 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1148 |
0.47% |
| 2025-10-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1096 |
0.15% |
| 2025-10-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1079 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1055 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1028 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1029 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1011 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1008 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1031 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1018 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1059 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1007 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1065 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1051 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1068 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1070 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1094 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1083 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1088 |
0.14% |
| 2025-09-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1073 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1061 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1035 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1042 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1070 |
0.12% |
| 2025-09-01 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1057 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1044 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1044 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1031 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1099 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1097 |
0.33% |
| 2025-08-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1060 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1070 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1050 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1023 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1032 |
-0.14% |
| 2025-08-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1047 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1045 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1077 |
-0.04% |
| 2025-08-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1081 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1067 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1073 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1072 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1069 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1045 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1004 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0985 |
0.13% |
| 2025-07-31 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0971 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1039 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1023 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1031 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1045 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1048 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1065 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1075 |
0.52% |
| 2025-07-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.1018 |
0.58% |
| 2025-07-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0954 |
0.33% |
| 2025-07-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0918 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0909 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0906 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0925 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0927 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0940 |
0.27% |
| 2025-07-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0911 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0909 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0890 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0890 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0879 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0871 |
0.23% |
| 2025-07-01 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0846 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0839 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0847 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0842 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0834 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0817 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0811 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0801 |
0.10% |
| 2025-06-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0790 |
-0.02% |
| 2025-06-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0792 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0798 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0799 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0792 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0797 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0802 |
0.13% |
| 2025-06-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0788 |
-0.02% |
| 2025-06-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0790 |
-0.01% |
| 2025-06-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0791 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0775 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0770 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0758 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0753 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0760 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0749 |
-0.07% |
| 2025-05-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0756 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0767 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0771 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0783 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0805 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0775 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0760 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0768 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0770 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0792 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0766 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0752 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0734 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0733 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0702 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0679 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0692 |
-0.12% |
| 2025-04-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0705 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0722 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0714 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0735 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0735 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0712 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0719 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0711 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0700 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0699 |
-0.05% |
| 2025-04-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0704 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0687 |
-0.21% |
| 2025-04-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0710 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0660 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0649 |
0.52% |
| 2025-04-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0594 |
-1.78% |
| 2025-04-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0786 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0783 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0773 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0763 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0801 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0824 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0826 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0833 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0806 |
-0.04% |
| 2025-03-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0810 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0833 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0856 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0860 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0871 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0854 |
0.49% |
| 2025-03-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0801 |
0.13% |
| 2025-03-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0787 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0806 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0787 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0765 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0731 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0718 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0709 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0719 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0715 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0728 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0704 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0669 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0703 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0699 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0708 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0706 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0706 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0721 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0741 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0755 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0738 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0729 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0740 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0731 |
0.17% |
| 2025-02-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0713 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0708 |
-0.41% |
| 2025-01-27 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0752 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0711 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0691 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0684 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0714 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0717 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0724 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0726 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0710 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0705 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0647 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0640 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0666 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0669 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0669 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0662 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0666 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
天弘广盈六个月持有混合C |
1.0681 |
-0.35% |
