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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1229 | 0.29% |
| 2025-12-17 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1196 | 0.12% |
| 2025-12-16 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1183 | -0.24% |
| 2025-12-15 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1210 | 0.06% |
| 2025-12-12 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.1203 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
