| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4252 |
1.46% |
| 2026-09-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4190 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4168 |
-4.94% |
| 2026-09-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4374 |
1.06% |
| 2026-09-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4328 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4418 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4413 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4370 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4346 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4259 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4257 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4254 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4347 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4323 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4463 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4355 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4337 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4291 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4414 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4421 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4419 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4583 |
-3.97% |
| 2026-08-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4765 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4657 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4648 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4643 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4540 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4522 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4618 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4516 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4490 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4488 |
5.12% |
| 2026-08-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4258 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4291 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4240 |
4.53% |
| 2026-07-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4048 |
-4.59% |
| 2026-07-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4234 |
-5.48% |
| 2026-07-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4466 |
-1.75% |
| 2026-07-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4544 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4683 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4742 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4734 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4456 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4462 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4594 |
-4.68% |
| 2026-07-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4809 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4935 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4821 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5040 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5106 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4877 |
1.33% |
| 2026-07-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4812 |
-3.91% |
| 2026-07-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5000 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4928 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4935 |
-6.83% |
| 2026-07-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5272 |
-5.16% |
| 2026-06-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5544 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5340 |
3.97% |
| 2026-06-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5128 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5337 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5137 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5099 |
-6.20% |
| 2026-06-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5415 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5290 |
5.14% |
| 2026-06-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5018 |
1.97% |
| 2026-06-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4919 |
-3.88% |
| 2026-06-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5110 |
4.60% |
| 2026-06-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4875 |
1.37% |
| 2026-06-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4808 |
5.51% |
| 2026-06-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4543 |
-2.60% |
| 2026-06-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4661 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4650 |
2.52% |
| 2026-06-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4533 |
-8.93% |
| 2026-06-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4938 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4986 |
1.70% |
| 2026-06-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4901 |
3.88% |
| 2026-06-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4711 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4746 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4817 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4801 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4860 |
3.42% |
| 2026-05-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4694 |
1.51% |
| 2026-05-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4623 |
1.84% |
| 2026-05-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4538 |
0.09% |
| 2026-05-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4534 |
3.93% |
| 2026-05-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4356 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4326 |
-1.64% |
| 2026-05-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4397 |
-2.93% |
| 2026-05-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4526 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4528 |
2.03% |
| 2026-05-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4436 |
-2.28% |
| 2026-05-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4537 |
2.98% |
| 2026-05-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4402 |
3.23% |
| 2026-05-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4260 |
-1.07% |
| 2026-04-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3894 |
1.62% |
| 2026-04-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3831 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3945 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3944 |
3.83% |
| 2026-04-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3793 |
1.05% |
| 2026-04-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3753 |
2.21% |
| 2026-04-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3670 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3667 |
0.77% |
| 2026-04-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3639 |
1.90% |
| 2026-04-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3570 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3534 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3534 |
1.84% |
| 2026-04-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3469 |
1.33% |
| 2026-04-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3423 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3364 |
1.52% |
| 2026-04-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3313 |
5.61% |
| 2026-04-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3127 |
1.82% |
| 2026-04-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3070 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3071 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3081 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.2998 |
3.47% |
| 2026-03-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.2894 |
-3.25% |
| 2026-03-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.2988 |
-1.20% |
| 2026-03-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3024 |
-4.33% |
| 2026-03-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3155 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3115 |
1.61% |
| 2026-03-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3065 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3065 |
-2.19% |
| 2026-03-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3132 |
0.10% |
| 2026-03-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3129 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3126 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3125 |
1.89% |
| 2026-03-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3066 |
-0.10% |
| 2026-03-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3069 |
-2.80% |
| 2026-03-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3155 |
0.45% |
| 2026-03-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3141 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3103 |
2.13% |
| 2026-03-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3037 |
-3.19% |
| 2026-03-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3134 |
-0.54% |
| 2026-03-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3151 |
1.17% |
| 2026-03-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3114 |
-4.62% |
| 2026-03-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3258 |
0.00% |
| 2026-02-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3258 |
-1.20% |
| 2026-02-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3297 |
-2.15% |
| 2026-02-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3368 |
1.37% |
| 2026-02-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3322 |
1.75% |
| 2026-02-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3264 |
0.46% |
| 2026-02-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3249 |
-1.35% |
| 2026-02-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3293 |
1.61% |
| 2026-02-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3240 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3244 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3190 |
3.79% |
| 2026-02-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3069 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3075 |
-3.41% |
| 2026-02-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3180 |
-1.13% |
| 2026-02-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3216 |
0.12% |
| 2026-01-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3212 |
-2.68% |
| 2026-01-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3298 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3317 |
2.11% |
| 2026-01-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3247 |
2.03% |
| 2026-01-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3181 |
-0.72% |
| 2026-01-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3204 |
-1.02% |
| 2026-01-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3237 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3238 |
3.12% |
| 2026-01-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3137 |
-1.31% |
| 2026-01-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3178 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
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1.60% |
| 2026-01-15 |
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1.66% |
| 2026-01-14 |
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0.3080 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
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0.3080 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
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0.65% |
| 2026-01-09 |
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2.18% |
| 2026-01-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.3000 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
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-0.20% |
| 2026-01-06 |
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2.76% |
| 2026-01-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.2957 |
4.77% |
