| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4190 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4168 |
-4.94% |
| 2026-09-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4374 |
1.06% |
| 2026-09-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4328 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4418 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4413 |
0.98% |
| 2026-09-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4370 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4346 |
2.00% |
| 2026-09-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4259 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4257 |
0.07% |
| 2026-09-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4254 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4347 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4323 |
-3.24% |
| 2026-08-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4463 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4355 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4337 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4291 |
-2.87% |
| 2026-08-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4414 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4421 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4419 |
-3.71% |
| 2026-08-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4583 |
-3.97% |
| 2026-08-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4765 |
2.27% |
| 2026-08-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4657 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4648 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4643 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4540 |
0.40% |
| 2026-08-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4522 |
-2.12% |
| 2026-08-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4618 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4516 |
0.58% |
| 2026-08-05 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4490 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4488 |
5.12% |
| 2026-08-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4258 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4291 |
1.19% |
| 2026-07-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4240 |
4.53% |
| 2026-07-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4048 |
-4.59% |
| 2026-07-28 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4234 |
-5.48% |
| 2026-07-27 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4466 |
-1.75% |
| 2026-07-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4544 |
-3.06% |
| 2026-07-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4683 |
-1.26% |
| 2026-07-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4742 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4734 |
5.87% |
| 2026-07-20 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4456 |
-0.13% |
| 2026-07-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4462 |
-2.96% |
| 2026-07-16 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4594 |
-4.68% |
| 2026-07-15 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4809 |
-2.62% |
| 2026-07-14 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4935 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4821 |
-4.54% |
| 2026-07-10 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5040 |
-1.31% |
| 2026-07-09 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5106 |
4.48% |
| 2026-07-08 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4877 |
1.33% |
| 2026-07-07 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4812 |
-3.91% |
| 2026-07-06 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5000 |
1.44% |
| 2026-07-03 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4928 |
-0.14% |
| 2026-07-02 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.4935 |
-6.83% |
| 2026-07-01 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5272 |
-5.16% |
| 2026-06-30 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5544 |
3.68% |
| 2026-06-29 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5340 |
3.97% |
| 2026-06-26 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5128 |
-4.08% |
| 2026-06-25 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5337 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5137 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5099 |
-6.20% |
| 2026-06-22 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5415 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5290 |
5.14% |
| 2026-06-17 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) |
0.5018 |
1.97% |
