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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-07 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0316 | -0.25% |
| 2026-01-06 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0342 | -0.17% |
| 2026-01-05 | 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0360 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.08% |
| 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.9887 | 1.00% |
| 汇丰晋信周期优选股票A | 0.7425 | 0.76% |
| 汇丰晋信周期优选股票C | 0.7410 | 0.76% |
| 汇丰港股通双核混合 | 1.2209 | 0.59% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.0893 | 0.43% |
| 汇丰港股通精选股票 | 0.8223 | 0.17% |
| 汇丰中小盘 | 2.6823 | 0.08% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3182 | 0.05% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.8855 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |
