近一月富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有混合C016646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0607 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0619 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0636 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0699 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0733 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0719 |
0.19% |
| 2026-09-04 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0699 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0704 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0684 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0727 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0763 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0771 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0767 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0716 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0711 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0702 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0754 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0713 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0696 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0785 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
富国恒享回报12个月持有混合C |
1.0803 |
0.76% |
