近一月富国恒享回报12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有期混合C016646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9791 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9775 |
0.87% |
| 2024-04-30 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9702 |
0.47% |
| 2024-04-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9657 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9622 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9619 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9592 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9599 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9591 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9596 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9593 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9597 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9599 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9636 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9644 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9647 |
0.39% |
